1С: Управление торговлей 8 (1С УТ)

Управленческий баланс в УТ

Управленческий баланс в УТ. Для оценки финансового состояния предприятия предусмотрен отчет Управленческий баланс – упрощенный вариант бухгалтерского баланса.

Управленческий баланс позволяет управлять активами и обязательствами, контролировать направления использования финансовых ресурсов, включает данные финансового учета товаров, взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, остатки наличных и безналичных денежных средств, прочие активы и пассивы.

Для регистрации изменения активов и пассивов по неавтоматизированным в прикладном решении хозяйственным операциям используется инструмент – Отражение прочих активов и пассивов.

Данные управленческого баланса могут формироваться как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации. Каждый раздел баланса можно расшифровать до документа, отражающего отдельные хозяйственные операции. Отдельно отображается информация о нарушении баланса, что позволяет выявить возможные ошибки в учете.

Для отражения картины помесячного изменения финансового состояния можно использовать отчет Управленческий баланс в динамике, который позволяет оценить общую тенденцию и спрогнозировать ближайшие перспективы.

Активы

Денежные средства

Данные по подстатьям формируются из следующих регистров (на первом уровне списка – подстатья, на втором – регистр):

  • Денежные средства (безналичные)
    • Денежные средства (безналичные)
  • Денежные средства (наличные)
    • Денежные средства (наличные)
  • Денежные средства в кассах ККМ
    • Денежные средства (наличные)
  • Денежные средства в пути
    • Денежные средства (безналичные) к поступлению
    • Денежные средства (наличные) к поступлению
  • Денежные средства у подотчетных лиц
    • Денежные средства (у подотчетных лиц)
  • Расчеты по договорам кредитов и депозитов
    • Депозиты в банках
  • Расчеты по эквайрингу
    • Денежные средства (безналичные) к поступлению

Товары

Статья «Товары» может быть раскрыта до подстатей:

  • Товары в рознице
  • Товары на оптовых складах
  • Товары, переданные в переработку
  • Товары, переданные на комиссию

Все данные по статье Товары и подстатьям формируются из данных регистра «Себестоимость товаров»

Дебиторская задолженность

Данные по подстатьям формируются из следующих регистров (на первом уровне списка – подстатья, на втором – регистр):

  • Выданные авансы
    • Расчеты с поставщиками по документам
    • Товары к оформлению отчетов комитенту
  • Задолженность клиентов
    • Расчеты с клиентами по документам
  • Задолженность собственных организаций
    • Расчеты с клиентами по документам
    • Расчеты с поставщиками по документам
  • Займы выданные
    • Расчеты по договорам кредитов и депозитов

Расходы текущего периода

Данные по статье «Расходы текущего периода формируются из данных регистра «Себестоимость товаров»

Прочие активы и пассивы

Данные данного регистра могут быть отнесены на любую статью и подстатью

Пассивы

Кредиторская задолженность

Данные по подстатьям формируются из следующих регистров (на первом уровне списка – подстатья, на втором – регистр):

  • Задолженность перед поставщиками
    • Расчеты с поставщиками по документам
    • Товары к оформлению отчетов комитенту
  • Задолженность по кредитам
    • Расчеты по договорам кредитов и депозитов
  • Обязательства перед собственными организациями
    • Расчеты с клиентами по документам
    • Расчеты с поставщиками по документам
  • Полученные авансы
    • Подарочные сертификаты
    • Расчеты с клиентами по документам

Прибыли убытки

Данные по статье «Прибыли и убытки» формируются из следующих регистров

  • Выручка и себестоимость продаж
  • Прочие доходы

Прочие активы и пассивы

Данные данного регистра могут быть отнесены на любую статью и подстатью