1С:Perform. Электронная поставка

Бюджетирование и консолидация управленческой отчетности

1С:Perform обеспечивает автоматизацию процессов финансового планирования, распределения ответственности, импорта фактических данных, план-фактного и факторного анализа результатов деятельности компании.

Система помогает комфортно автоматизировать бюджетирование в условиях многообразия учетных систем, организовать совместную работу пользователей с большими массивами данных и выполнение комплексных вычислений бюджетной модели.

Система может применяться как в группах компаний, так и в монопредприятиях. Организационная структура центров финансовой ответственности может включать юридические лица или подразделения.

Решение позволяет работать с бюджетными моделями любой сложности, показатели бюджетов могут быть связаны простыми формулами или рассчитываться по сложным алгоритмам.

Встроенный конструктор бюджетной модели представляет собой табличный редактор структуры данных. Правила расчета задаются с помощью формул аналогично тому, как это делается в распространенных электронных таблицах.

В качестве аналитик показателей бюджетов в дополнение к ключевым измерениям (период, сценарий, валюта, ЦФО, проект) можно использовать 6 дополнительных аналитик, связанных со справочниками системы. Интерфейс, с которым работает пользователь при планировании бюджетов в 1С:Perform, схож с интерфейсом электронных таблиц, но он оптимизирован для задач бюджетирования благодаря поддержке следующих функций:

• • планирование «от достигнутого» с помощью индексации или экстраполяции фактических данных сценариев прошлых периодов;
  • упрощенное распределение итоговых сумм по детальным аналитикам (обратное распределение);
  • распределение по профилю – для планирования бюджетов, подверженных сезонным колебаниям;
  • планирование валютных статей с автоматическим пересчетом в основную валюту по плановым курсам.
  • При вводе планов можно использовать следующие эффективные паттерны:
  • использование нормативов или драйверов при расчете показателей;
  • «What If?» анализ;
  • планирование с фиксированным периодом (по году, кварталу, месяцу с необходимой периодичностью) или скользящее планирование;
  • сочетание парадигм планирования «снизу вверх» и «сверху вниз».

1С:Perform помогает участникам бюджетного процесса упорядочить обсуждения и принятие решений. Подсистема согласований и оповещений предоставляет следующие возможности:

• • визирование и комментирование бюджетов или отдельных показателей;
  • возможность привлечения к согласованию дополнительных пользователей, не указанных в маршруте согласования;
  • назначение заместителей для участников процесса согласования;
  • рассылка задач согласования по электронной почте;
  • возможность согласовать или отклонить бюджет, не входя в программу, просто ответив на письмо-уведомление.

Бюджеты ЦФО можно не только вводить в сводную таблицу, но импортировать из файлов MS Excel, автоматически проверять их на соответствие формату, полноту заполнения и отсутствие ошибок.

С помощью 1С:Perform фактические или плановые данные можно импортировать сразу из внешних информационных систем. Важным преимуществом системы является то, что при импорте данных из учетных систем на платформе «1С:Предприятие» не переносятся первичные документы, что снижает требования к оборудованию и синхронности мастер-данных. При этом доступна расшифровка от показателя бюджета до документа внешней учетной системы.

Процесс обработки отчетности сотен центров ответственности, составляющих десятки бюджетов, состоящих, в свою очередь, из десятков тысяч показателей, можно организовать в 1С:Perform в виде наглядной последовательности этапов с возможностью их пакетной обработки и использования других сервисов, сокращающих сроки бюджетной кампании и трудозатраты участников бюджетного процесса.

Бизнес-анализ и Balanced Scorecard

1С:Perform включает комплекс средств информационной поддержки стратегического управления компанией в соответствии с концепцией Balanced Scorecard:

• • распределение ответственности за комплексные цели, отдельные KPI и их опережающие индикаторы;
  • приоритизация ключевых факторов успеха благодаря определению их весов;
  • планирование мероприятий и анализ их эффективности;
  • персональные счетные карты и общая стратегическая карта целей для визуализации целей и декомпозиции KPI;
  • сервис рассылки оповещений о негативной динамике опережающих индикаторов для превентивного информирования ответственных менеджеров;
  • использование KPI в качестве компонента бюджетной модели;
  • инструменты для прогнозирования динамики KPI, а также их расшифровки до документов внешних информационных систем.

Благодаря сочетанию функций для целеполагания, определения ключевых факторов успеха, их декомпозиции в иерархию KPI, планирования, подготовки финансовых и операционных бюджетов, а также импорта факта и многомерного анализа 1С:Perform помогает объединить стратегические инициативы и тактические средства их исполнения.

Учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО

В дополнение к удобным инструментам трансляции финансовой информации НСБУ на план счетов МСФО автоматизированы объекты учета:

• • реализация и приобретение запасов и услуг;
  • денежные средства;
  • основные средства;
  • нематериальные активы;
  • активы, предназначенные для продажи;
  • биологические активы;
  • кредиты и займы полученные;
  • займы выданные и депозиты;
  • векселя и другие финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости;
  • дебиторская задолженность;
  • лизинг выданный и полученный;
  • инвестиции;
  • резерв по неликвидным запасам;
  • резерв по сомнительным долгам;
  • начисления (accruals);
  • закрытие периода, включая расчет себестоимости, отложенных налогов, реформацию баланса.

Автоматизированы консолидационные поправки:

• • расчет эффективных долей владения с учетом встречных и косвенных инвестиций;
  • расчет гудвилла и неконтрольных долей участия;
  • исключение инвестиций против капитала;
  • исключение внутригрупповых расчетов и нереализованных прибылей;
  • расчет трансляционного резерва.

Комплекс инструментов Smart close обеспечивает кардинальное снижение сроков закрытия периода и нагрузки в интервал закрытия на сотрудников финансовой службы:

• • портал сверки внутригрупповых операций обеспечивает сверку компаний в режиме «Каждый с каждым», снижая нагрузку как на управляющую компанию, так и на ДЗО;
  • портал начислений (accruals) обеспечивает отражение в учете операций без подтверждающих документов и их сопоставление с фактическими документами следующего периода;
  • инструменты пакетного импорта и шаблонизации процесса подготовки отчетности позволяют повысить предсказуемость сроков подготовки консолидированной отчетности.

Общее управление рисками

Подсистема помогает организовать в компании единую систему управления рисками, включающую:

• • процедуры идентификации и предварительной оценки рисков;
  • функции планирования контрольных процедур для снижения возможного ущерба и вероятности реализации рисковых событий;
  • планирование реакций на рисковые события;
  • учет рисковых событий;
  • наглядные инструменты интерпретации метрик рисков и рисковых событий.

Подсистема имеет общие аналитические разрезы с подсистемой «Сбалансированная система показателей», что позволяет использовать в компании комплекс средств поддержки принятия решений с учетом наиболее вероятных рисков и возможностей.

Управление мастер-данными

Основной задачей управления нормативно-справочной информацией является обеспечение согласованности справочников внешних информационных систем благодаря следующим функциям:

• • формирование эталонных корпоративных классификаторов;
  • мэппинг элементов справочников внешних систем и эталонных элементов корпоративных классификаторов;
  • управление изменениями корпоративных классификаторов с помощью заявок на изменение НСИ;
  • экспорт эталонных элементов корпоративных классификаторов в системы-потребители.