Бизнес-анализ и сбалансированная система показателей

Подсистема «Бизнес-анализ и BSC» позволяет реализовать многослойный анализ накопленной информации от общей картины к ее детальному представлению, а также располагает гибкими средствами по графическому представлению анализируемой информации. В распоряжении пользователей мощные и гибкие средства, предназначенные для аналитических отчетов и обработки накопленной информации. Наглядные мониторы KPI, аналитические панели, средства рассылки отчетности позволяют анализировать и прогнозировать динамику показателей информационных систем, а также проводить дальнейшую расшифровку до документов внешних информационных баз.

Сбалансированная система показателей

«1С:Управление холдингом 8» включает комплекс средств информационной поддержки стратегического управления компанией в соответствии с концепцией Balanced Scorecard:

• распределение ответственности как за комплексные цели, так и отдельные KPI, а также их опережающие индикаторы;
• приоритезация ключевых факторов успеха благодаря определению их весов;
• планирование мероприятий и анализ их эффективности;
• персональные счетные карты и общая стратегическая карта целей для визуализации целей и декомпозиции KPI;
• сервис рассылки оповещений о негативной динамике опережающих индикаторов для превентивного информирования ответственных менеджеров;
• использование KPI в качестве компонента бюджетной модели;
• инструменты для прогнозирования динамики KPI, а также их расшифровки до документов внешних информационных систем.

Благодаря сочетанию функций для целеполагания, определения ключевых факторов успеха, их декомпозиции в иерархию KPI, планирования, подготовки финансовых и операционных бюджетов, а также импорта факта и многомерного анализа «1С:Управление холдингом 8» помогает объединить стратегические инициативы и тактические средства их исполнения.

Стратегическая карта KPI​​​​​​​

Монитор KPI

Монитор ключевых показателей предназначен для оперативной оценки ключевых показателей эффективности, позволяет охватить ситуацию «одним взглядом», своевременно выявить негативную динамику или точки роста.

Монитор KPI

Аналитические панели

Аналитические панели предназначены для вывода и обработки различных данных в одной форме и позволяют:

• представить информацию в виде мозаики списков, зависимых областей;
• выводить прогнозные значения;
• расшифровывать данные до документов внешних информационных баз.

В качестве областей панелей могут использоваться:

• диаграммы Ганта;
• виджеты KPI;
• сводные таблицы бюджетов проектов;
• отчеты и диаграммы.

Анализ финансового состояния

Методическая модель «Анализ финансового состояния предприятий и холдингов» позволяет провести экспресс-анализ финансового состояния, ликвидности, устойчивости, прибыльности отдельных предприятий, бизнес-направлений и холдинга в целом на основании данных внешних учетных систем или консолидированной отчетности и выдать по ее результатам развернутое текстовое заключение.

Анализ финансового состояния производится по 40 финансовым аналитическим коэффициентам, характеризующим состояние компании.

Пример анализа финансового состояния

Регламентированный учет

Конфигурация содержит весь необходимый инструментарий для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности в организации. В качестве подсистемы бухгалтерского учета используется встроенная в «1С:Управление холдингом 8» конфигурация «1С:Бухгалтерия 8 КОРП» версии 3.0.

Корпоративная налоговая функция

Подсистема автоматизирует взаимодействие налогоплательщика и налогового органа в режиме налогового мониторинга.

При создании методологии и разработке требований к функциональности учета и отчетности контролируемых иностранных компаний был использован лучший опыт КПМГ в проектах по деоффшоризации для крупных групп компаний, а также опыт проектов по постановке и настройке системы бухгалтерского учета и налоговых регистров в системе «1С», связанный с дизайном системы и удобством пользователей.

Подсистема «Корпоративные налоги» позволяет:

• моделировать и формировать налоговую структуру группы компаний;
• рассчитать эффективную долю участия с учетом прямого и косвенного владения;
• определять контролирующих лиц и контролируемые иностранные компании;
• формировать уведомления об участии в иностранных организациях и о контролируемых иностранных компаниях;
• определить налоговые освобождения;
• на основании финансовой отчетности КИК рассчитать налоговый регистр в соответствии с главой 25 НК РФ;
• заполнить лист 9 декларации по налогу на прибыль.

Моделирование структуры владения компаниями группы

Отчет о ключевых инвесторах компаний группы

Учет, подготовка отдельной и консолидированной отчетности по МСФО

Подсистема «Учет и отчетность МСФО» разработана при методологической поддержке Ernst& Young. Она обеспечивает подготовку индивидуальной и консолидированной отчетности МСФО в условиях использования не только единого корпоративного финансового шаблона на базе «1С:Управление холдингом 8», но и различных систем учета РСБУ, эксплуатируемых в дочерних обществах.

Учет по МСФО

В дополнение к удобным инструментам трансляции финансовой информации РСБУ на план счетов МСФО, автоматизированы объекты параллельной оценки (учета):

• основные средства;
• нематериальные активы;
• активы, предназначенные для продажи;
• биологические активы;
• кредиты и займы полученные;
• займы выданные и депозиты;
• векселя и другие финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости;
• дебиторская задолженность;
• лизинги выданный и полученный;
• инвестиции;
• резерв по неликвидным запасам;
• резерв по сомнительным долгам;
• начисления (accruals);
• закрытие периода, включая расчет себестоимости, отложенных налогов, реформацию баланса.

Благодаря максимальному использованию учетной информации РСБУ и пакетному вводу учетной информации МСФО, трудоемкость ведения параллельного учета существенно снижена.

Ввод сведений ВНА (МСФО)

Консолидированная отчетность

Автоматизированы консолидационные поправки:

• расчет эффективных долей владения с учетом встречных и косвенных инвестиций;
• расчет гудвила и неконтрольных долей участия;
• исключение инвестиций против капитала;
• исключение внутригрупповых расчетов и нереализованных прибылей;
• расчет трансляционного резерва.

В большинстве случаев возможна последовательная расшифровка от консолидированного показателя отчета МСФО до проводки РСБУ.

 Пример структуры владения

Трансформация или проводки

Программа «1С:Управление холдингом 8» поддерживает учет по МСФО в двух моделях: транзакционной и трансформационной. Обе модели предполагают трансляцию финансовой информации РСБУ на план счетов МСФО и параллельный учет ряда объектов с материальными отличиями в оценках между статьями РСБУ и МСФО.

Транзакционная модель предполагает трансляцию проводок и наиболее эффективна, когда учет по РСБУ ведется также «1С:Управление холдингом 8» либо транслируется из регистров бухгалтерии внешних учетных систем. При этом возможна последовательная расшифровка от консолидированного показателя МСФО до проводки РСБУ.

Трансформационный подход основан на трансформационных корректировках аналитической ОСВ (Trial Balance) и его рекомендуется использовать, если данные РСБУ передаются дочерними и зависимыми обществами в виде форм сбора данных.

 Пример аналитической панели быстрого закрытия

Трансформация или проводки

Программа «1С:Управление холдингом 8» поддерживает учет по МСФО в двух моделях: транзакционной и трансформационной. Обе модели предполагают трансляцию финансовой информации РСБУ на план счетов МСФО и параллельный учет ряда объектов с материальными отличиями в оценках между статьями РСБУ и МСФО.

Транзакционная модель предполагает трансляцию проводок и наиболее эффективна, когда учет по РСБУ ведется также «1С:Управление холдингом 8» либо транслируется из регистров бухгалтерии внешних учетных систем. При этом возможна последовательная расшифровка от консолидированного показателя МСФО до проводки РСБУ.

Трансформационный подход основан на трансформационных корректировках аналитической ОСВ (Trial Balance) и его рекомендуется использовать, если данные РСБУ передаются дочерними и зависимыми обществами в виде форм сбора данных.

Обобщенная схема процесса подготовки отчетности МСФО

Централизованное управление инвестиционными проектами

Подсистема позволяет автоматизировать жизненный цикл инвестиционного проекта от инвестиционной идеи до завершения проекта.

«1С:Управление холдингом 8» позволяет определить декомпозицию этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов, указать ответственных, сроки и используемые ресурсы.

В качестве ресурсов инвестиционных проектов могут выступать любые справочники конфигурации (например, «Сотрудники», «Номенклатура», «Внеоборотные активы»). Для ресурсов могут быть указаны натуральные и стоимостные параметры. Иерархическая структура этапов может быть импортирована из Microsoft Project.

Проекты и этапы

ИТ мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию

Проект является глобальной аналитикой для управленческого учета. Благодаря возможности связать показатели бюджетов, отражение факта и резервирование по бюджетам движения денежных средств, доходов и расходов, движения ресурсов с этапами проектов система позволяет обоснованно и предельно точно вести бюджетирование проектов.

Пример работы с данными

По данным бюджетов проектов автоматически рассчитываются их ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности и др.).

В целях автоматизации предынвестиционной фазы прикладное решение позволяет определить критерии сравнения альтернативных проектов, провести их сравнительную экспертную оценку, включить в инвестиционную программу действительно оптимальный портфель проектов.

Поддержка концепции поэтапного уточнения портфеля проектов («Stage-Gate») позволяет минимизировать проектные риски крупных проектов: структурировать жизненный цикл аналогичных проектов в последовательные стадии, что в сочетании со скорингом проектов в фазе их исполнения позволяет объективно принимать решения о пересмотре параметров отдельного проекта и всего портфеля в целом.

Пример настройки процесса выбора

Удобные средства визуализации (диаграмма Ганта и диаграмма последовательности) позволяют наглядно представить сводную информацию о проекте. Непосредственно в диаграмме Ганта можно провести цепочку актуализации проекта:

• уточнить сроки этапов,
• разнести документы «Резервирование бюджета» по этапам,
• пересчитать бюджеты проекта по документам резервирования бюджетов,
• рассчитать ключевые показатели эффективности проекта.

Пример диаграммы Ганта

Отчетность этой подсистемы позволяет с различных ракурсов проанализировать состояние, ход, ключевые показатели эффективности, провести план-фактный, «Что если?» или сравнительный анализ инвестиционных проектов.

Наглядная оценка инвестиционных альтернатив

Интеграция и управление мастер-данными

«1С:Управление холдингом 8» ориентировано на эффективную работу в типичных для современных компаний мультисистемных ИТ ландшафтах и имеет следующие интеграционные возможности:

• бесшовная интеграция (расчет показателей отчетности и их расшифровка до документа во внешних системах, импорт и экспорт НСИ, формирование документов) с системами учета и управления на платформе «1С:Предприятие 8» с помощью прямого COM-соединения и специального Web-сервиса;
• импорт данных и расшифровка до документов удаленных информационных баз «1C» с помощью включенного в поставку «1С:Управление холдингом 8» веб-сервиса;
• кросс-системные универсальные процессы могут использовать данные внешних учетных систем в качестве условия при передаче управления на следующие этапы, а также модифицировать данные внешних систем;
• импорт данных из любых внешних систем, поддерживающих технологию ADO;
• управление мастер-данными (эталонной и централизованной нормативно-справочной информацией) группы компаний;
• «1С:Управление холдингом 8» использует в качестве учетного ядра «1С:Бухгалтерия 8 КОРП», существует возможность его замены в ходе внедрения на другую учетную конфигурацию;
• учетное ядро может обмениваться данными с внешними системами в формате Enterprise Data.

Управление мастер-данными

• формирование эталонных корпоративных классификаторов;
• мэппинг элементов справочников внешних систем и эталонных элементов корпоративных классификаторов;
• управление изменениями корпоративных классификаторов с помощью заявок на изменение НСИ;
• экспорт эталонных элементов корпоративных классификаторов в системы-потребители.

Гармонизация справочников

Система позволяет автоматизировать очистку, гармонизацию, удаление дублей в НСИ из различных внешних источников.

Пример заявки на изменение НСИ

Контроль справочников

• редактирование контролируемых справочников запрещается во всех системах кроме «1С:Управление холдингом 8»;
• новые элементы вводятся, изменяются, удаляются посредством согласования заявки на изменение НСИ;
• эталонные элементы экспортируются в системы-потребители НСИ.

Пример заявки на изменение НСИ

Мэппинг справочников

Этот подход позволяет не модифицировать справочники внешних информационных баз и сконцентрировать задачи управления НСИ только в управляющей компании, но, с другой стороны, требует ручной поэлементной синхронизации справочников.

Данный подход позволяет получать корректную отчетность, не содержащую дублирующихся элементов аналитики, но не обеспечивает порядка в справочниках внешних учетных систем. При этом не требуется вмешательства во внешние системы, не осложняется ввод или изменение в них элементов справочников.

Пример синхронизации справочников

Бюджетирование

«1С:Управление холдингом 8» обеспечивает автоматизацию процессов финансового планирования, лимитирования расходов, распределения ответственности, импорта фактических данных, план-фактного и факторного анализа результатов деятельности компании.

Система помогает комфортно автоматизировать бюджетирование в условиях многообразия учетных систем, организовать совместную работу пользователей с большими массивами данных и выполнение комплексных вычислений бюджетной модели, включает инструменты для управления в соответствии с концепцией Balanced Scorecard.

Наглядная организационно-финансовая структура

Система может применяться как в группах компаний, так и в монопредприятиях. Организационная структура центров финансовой ответственности может включать юридические лица или подразделения. Для активно развивающихся холдингов реализованы инструменты гибкого управления составом группы, позволяющие учитывать различные сценарии приобретения или выбытия компаний.

Графическое отображение структуры группы при консолидации отчетов и бюджетов

Гибкий и понятный конструктор бюджетов

Программа позволяет работать с бюджетными моделями любой сложности, показатели бюджетов могут быть связаны простыми формулами или рассчитываться по сложным алгоритмам. Встроенный конструктор бюджетной модели представляет из себя табличный редактор структуры данных. Правила расчета задаются с помощью формул, аналогично тому, как это делается в распространенных электронных таблицах.

В качестве аналитик показателей бюджетов в дополнение к ключевым измерениям (период, сценарий, валюта, ЦФО, проект) можно использовать 6 дополнительных аналитик, связанных со справочниками системы. Благодаря функции реструктуризации, при изменении аналитик бюджетной модели «1С:Управление холдингом 8» автоматически реорганизует ранее введенные данные. Для анализа сложных бюджетных моделей удобно использовать специальную диаграмму.

Единый интерфейс для ввода, согласования и анализа бюджетов

Интерфейс, с которым работает пользователь при планировании бюджетов в «1С:Управлении холдингом 8» схож с интерфейсом электронных таблиц. Он также представляет из себя таблицу с возможностью редактирования значений в ячейках, в ней поддерживаются функции копирования и вставки диапазона ячеек, копирования значений по строке или по столбцу.

• планирование от достигнутого: вводом в режиме сравнения, копированием бюджетов или с помощью формул;
• обратное распределение: можно вводить итоговые суммы и распределять их по детальным аналитикам; 
• распределение по профилю сценария — для планирования бюджетов, подверженных сезонным колебаниям;
• планирование «от пустографки» — заполнением готового бланка с предопределенными аналитиками;
• планирование валютных статей с автоматическим пересчетом в основную валюту по плановым курсам;
• ввод плановых данных можно сочетать с план-фактным или сравнительным факторным анализом, что позволяет использовать отклонения и их причины в прошлых периодах в текущей бюджетной компании;
• моделирование «Что если?» позволяет рассмотреть различные варианты развития событий и оценить последствия управленческих решений.

Сводная таблица в «1С:Управлении холдингом 8» — это удобный инструмент, который используется как для ввода, так и для анализа данных. Без изменения настроек бюджетной модели пользователь «на лету» может управлять составом показателей и аналитик. Здесь же, в настройках структуры сводной таблицы, пользователь может добавлять данные по другим ЦФО, периодам или сценариям, чтобы планировать свой бюджет, опираясь на информацию из соседних информационных срезов.

Инструмент «сводная таблица»

Продуктивные коммуникации участников бюджетного процесса

• визирование и комментирование бюджетов или отдельных показателей;
• возможность привлечения к согласованию дополнительных пользователей, не указанных в маршруте согласования;
• назначение заместителей для участников процесса согласования;
• рассылка задач согласования по электронной почте;
• возможность согласовать или отклонить бюджет, не входя в программу, а просто ответив на письмо-уведомление.

Маршрут согласования настраивается без программирования, даже для ситуаций с условными переходами, последовательным и параллельным участием множества сотрудников. Ролевая адресация позволяет использовать один и тот же маршрут для нескольких организационных единиц.

Конструктор маршрута согласования бюджета​​​​​​​

Импорт файлов консолидационных пакетов

Бюджеты ЦФО можно не только вводить в сводную таблицу, но импортировать из файлов MS Excel, автоматически проверять их на соответствие формату, полноту заполнения и отсутствие ошибок. Для удобства сотрудников бизнес-единиц можно использовать специализированный клиент «1С:Управление холдингом 8» для MS Excel.

Непосредственный импорт информации из внешних информационных систем

С помощью «1С:Управления холдингом 8» фактические или плановые данные можно импортировать сразу из внешних информационных систем. Это позволяет исключить обмен файлами, уменьшив риск ошибок и модификации информации, а также снизив трудоемкость операций импорта.

Импорт информации из внешних информационных систем​​​​​​​

Настройка расчета показателей по данным внешних информационных систем практически не отличается от настройки получения данных, хранящихся внутри «1С:Управления холдингом 8» — для этого применяются такие же Excel-подобные формулы. Важным преимуществом программы является то, что при импорте данных из учетных систем на платформе «1С:Предприятие 8» не переносятся первичные документы. Это снижает требования к оборудованию и синхронности мастер-данных. При этом доступна расшифровка от показателя бюджета до документа внешней учетной системы.

Управление бюджетным процессом

Процесс обработки бюджетов сотен центров ответственности, составляющих десятки бюджетов, состоящих в свою очередь из десятков тысяч показателей можно организовать в «1С:Управлении холдингом 8» в виде наглядной последовательности этапов с возможностью их пакетной обработки и использования других сервисов, сокращающих сроки бюджетной кампании и трудозатраты участников бюджетного процесса.

Схема процесса подготовки отчетности​​​​​​​

Управление мастер-данными

• удаление дублей, гармонизация, обогащение эталонных корпоративных классификаторов;
• мэппинг элементов справочников внешних систем и эталонных элементов корпоративных классификаторов;
• управление изменениями корпоративных классификаторов с помощью заявок на изменение НСИ;
• экспорт эталонных элементов корпоративных классификаторов в системы-потребители.

Многомерный анализ данных

Система обладает комплексом аналитических инструментов, обеспечивающих многослойный анализ от общей картины к деталям. Сводная таблица в «1С:Управлении холдингом 8» является не только полноценным инструментом ввода и редактирования данных, но и позволяет анализировать бюджеты в различных ракурсах. Аналитическая панель дает возможность на одной форме отобразить сразу несколько связанных областей — сводных таблиц, диаграмм, графиков, виджетов KPI. Вводя данные в одной области, пользователь сразу же видит изменения в связанных областях.

Аналитическая панель — ввод и анализ данных в одном интерфейсе​​​​​​​

Анализ проектов

Корпоративное казначейство

Программа «1С:Управление холдингом 8» позволяет автоматизировать казначейские процессы современных компаний любого размера и степени централизации — от монопредприятий до крупных холдингов, в том числе с выделенными общими центрами обслуживания, обеспечивающими платежи сотен предприятий.

Фабрика платежей

«1С:Управление холдингом 8» позволяет повысить результативность управления мгновенной, краткосрочной и среднесрочной ликвидностями, обеспечить платежи «Точно в срок». Одновременно с эти сокращаются затраты на исполнение казначейской функции, повышается платежная дисциплина и контроль за расходными операциями компании.

Функции управления ликвидностью позволяют улучшить нетто-результат процентных доходов/расходов благодаря:

• более точному прогнозированию ликвидности с использованием данных о вероятности наступления событий взаиморасчетов;
• анализу достаточности собственных средств в разрезе организаций, банков, валют, пулов ликвидности;
• управлению платежной позицией на основе срочности и приоритетов заявок;
• моделированию «Что если?» в мультивалютном платежном календаре;
• использованию инструментов привлечения, перераспределения и размещения ликвидности для покрытия кассовых разрывов или размещения временно свободных остатков денежных средств.

Платежный календарь

Взаимодействие с банками может выполняться как при помощи привычного «Клиент-Банк», так и напрямую (Host2Host) c помощью современного безопасного сервиса «1С:ДиректБанк». Трудоемкость разнесения выписки по управленческим аналитикам значительно снижена благодаря специальным шаблонам и оптимизированным интерфейсам.

Инструменты для продуктивных коммуникаций

Любой документ или справочник системы можно согласовать по маршруту. Реализована возможность уведомления ответственных лиц о более чем 70 различных событиях. Напоминания, оповещения и автоматическое согласование по таймауту форсируют бизнесы-процессы. Возможность согласования ответным письмом позволяет поставить визу, не заходя в систему — достаточно доступа к корпоративной почте.

Маршрут согласования

Управление коммерческими договорами и договорами финансирования

Система обслуживает полный жизненный цикл договора, от согласования проекта до закрытия. Для сокращения трудоемкости подготовки большого количества однотипных договоров, предусмотрено заполнение их текстов по шаблону. При управлении ликвидностью казначей может использовать финансовые инструменты для привлечения и размещения средств.

Реализован учет обеспечения договоров в различных формах, в том числе документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии), залоги и поручительства. Предусмотрен расчет графиков платежей на основании параметрических платежных условий коммерческих договоров (вида «20% аванс — 80% постоплата») и договоров финансирования (процентные ставки, рыночные индикаторы, дни платежа, аннуитет и т. п.).

Управление обязательствами по расходным и доходным договорам позволяет контролировать текущий  уровень задолженности, быстро выявлять расхождения между графиками платежей и начислений, актуализировать графики, формировать заявки на платеж, напоминания о приближении даты оплаты, инициировать претензионно-исковую работу или факторинговые операции.

Внешнеэкономическая деятельность

Поддерживается работа с валютными договорами. В случае, когда валюта расчетов отличается от валюты платежа, можно гибко указать правила определения курса пересчета, а также отразить интервальную оговорку. Возможно формирование заявлений на перевод, покупку и продажу иностранной валюты и загрузка валютной выписки в формате ISO 20022.

Поддерживаются требования валютного контроля, автоматически контролируются сроки и формируются напоминания о предоставлении документов по сделке в уполномоченный банк, что позволяет свести к минимуму риск неисполнения валютного законодательства. В контрактах возможно использование условий поставки по Incoterms 2010.

Централизованное казначейство холдинга

Централизация управления ликвидностью группы компаний позволяет снизить потребность в заемном капитале и процентные расходы, получить дополнительную экономию за счет снижения транзакционных издержек на казначейскую функцию. ОЦО в качестве «Единого плательщика», а часто и «Единого заемщика» берет на себя функции взаимодействия с банками, привлечения, перераспределения и размещения ликвидности.

Для автоматизации функций подобного центра в системе предусмотрены следующие инструменты:

• кредитные лимиты холдинга для оценки величины доступного финансирования;
• кэш-пулинг на стороне клиента с возможностью автоматического перевода излишков на мастер-счета;
• удобное управление внутригрупповыми займами с симметричным отображением графиков платежей;
• распределение кредита, привлеченного ОЦО, по компаниям группы.

Для снижения затрат на обеспечение юридически значимого документооборота между организациями холдинга можно задействовать сервисы «1С-ЭДО», «1С-Такском», «1С:Подпись», «1С:Сверка».

Информация для казначея

Операции с ценными бумагами

В системе поддерживается учет операций с собственными и сторонними ценными бумагами (векселями, облигациями и акциями), реализован их количественный партионный учет, представлены информативные отчеты по операциям с ценными бумагами и расчетам с брокером.

Управление кредитными, процентными, валютными рисками

Разработанная при методической поддержке консультантов PwC функциональность позволяет повысить результативность управления задолженностью, кредитными, валютными и процентными рисками, сформировать оптимальные процедуры внутреннего контроля и следовать им.

Формирование двумерной матрицы «Риск-доходность» на основе анализа сроков старения и просрочки дебиторской задолженности позволяет определить сбалансированные лимиты и условия платежей. Предусмотрена возможность лимитирования остатков на расчетных счетах, депозитах, а также гарантий и аккредитивов банка.

Сервис «1СПАРК Риски»

«1С:Контрагент» позволит проанализировать сведения о контрагенте из открытых источников. «1СПАРК Риски» поможет оценить контрагентов на основании индексов СПАРК и получать оперативную информацию о событиях, связанных с кредитным риском контрагента.

Инструменты идентификации, оценки и хеджирования валютных рисков позволяют оценить влияния волатильности валютных курсов на платежный календарь, провести среднесрочное интервальное стресс-тестирование открытой валютной позиции. В качестве инструментов хеджирования валютных рисков предлагаются интервальная оговорка валютного контракта, валютный форвардный контракт и своп.

Корпоративный контроллинг

Система позволяет создавать бюджетную модель любой сложности, использовать единые интерфейсы для ввода планов, их комментирования. и анализа данных. Поддерживается работа через веб-клиент и специальный add-on-клиент для Microsoft Excel. Возможности прогнозирования показателей, What If анализа, «скользящего планирования», «планирования от достигнутого», «снизу вверх» и «сверху вниз», инструменты консолидации отчетности выверки и исключения внутригрупповых операций расширяют горизонт управления ликвидностью и денежными потоками до среднесрочных и долгосрочных.

Ввод, согласование и анализ бюджетов в едином интерфейсе

Инструменты регламентации бюджетного процесса, согласования по маршрутам любой сложности упрощают лимитирование расходов и распределение ответственности между инициаторами платежей. Утвержденные бюджеты выступают в качестве источника лимитов. В системе предусмотрены различные варианты реакции на превышение бюджетных лимитов, от максимально жесткой (автоматическое отклонение заявок, выходящих за рамки лимита) до более мягких (требование дополнительного обоснования или простое информирование ответственного).

Функциональная архитектура

Гибко настраиваемые директивы разрешения и запрета платежей позволяют запрещать платежи определенным контрагентам, по определенным договорам, «замораживать» средства на банковских счетах. Функции управления по KPI и бизнес-анализа включают в себя: наглядные мониторы KPI, аналитические панели, средства рассылки отчетности по расписанию или изменению индикатора KPI, расшифровка показателей отчетности до документов внешних информационных баз.

Процессы, задачи, оповещения

• согласования документов;
• подготовки отчетности и планирования бюджетов;
• управления произвольными процессами, не привязанными к объектам конфигурации.

В ходе исполнения процесса система формирует задачи пользователям, таким образом организуется их совместная работа в рамках установленного регламента. Оповещения о различных событиях, происходящих в системе, и возможность оставлять комментарии и прикреплять файлы к справочникам и документам способствует совершенствованию коммуникаций.

Простая настройка

Маршрут процесса легко настраивается с помощью визуального конструктора. Этапы процесса и связи добавляются мышкой. Система сразу указывает на ошибочно настроенные этапы, подсвечивая их красным.

Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса

Ролевая адресация

Ролевая адресация позволяет одни и те же маршруты процессов применять в разных организациях. Исполнителем этапа может быть явно указанный пользователь или роль. Ответственность по ролям указывается в разрезе по организациям.

Пример ролевой адресации

Условные переходы

Система может выбирать путь исполнения процесса в зависимости от сведений, содержащихся в согласуемом документе. При настройке условия перехода доступны все реквизиты согласуемого объекта. С помощью произвольных источников можно обращаться к любым данным, хранящимся как в текущей, так и во внешних информационных базах.

Настройка перехода по условию

Генерация документов

Универсальный процесс может автоматически создавать и заполнять документы. Кросс-системные и кросс-функциональные процессы можно связать в единую цепочку. Автоматизация рутинных операций достигается без изменения конфигурации.

Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса

Поэтапное заполнение

Управляя доступностью реквизитов можно организовать поэтапное заполнение документа несколькими пользователями. На каждом этапе согласования можно настроить доступность в документе только определенных полей и кнопок.

Пример изменения суммы в заявке

Интеграция с внешними системами

Универсальный процесс может работать с данными внешних информационных баз так же как с внутренними. Эта возможность позволяет организовать неразрывное исполнение кросс-системного бизнес-процесса, связанного с обработкой данных в разных информационных системах.

Данные внешних баз могут использоваться в условных переходах для определения пути исполнения процесса. На основании данных внешних баз можно формировать документы. Можно формировать документы во внешних базах.

Пример интеграции с внешними системами

Согласование по e-mail

Согласование документов можно выполнять не только внутри системы, но и ответным письмом на оповещение по электронной почте. Для удаленного согласования по электронной почте не требуется установки специальных программ.

Безопасность передаваемых данных обеспечивается средствами защиты корпоративной почты. Простой и интуитивно понятный способ отправки решения: нажимаем на гиперссылку и отправляем автоматически сформированное письмо. В ответе можно написать комментарий визирования, который также попадет в систему.

Гибкое согласование

К рассмотрению документа можно привлекать дополнительных согласующих. По усмотрению участников согласования в особых случаях можно дополнять предопределенный маршрут процесса. В организациях без формализованных процессов согласования можно полностью отказаться от предопределенных маршрутов.

Пример дополнительного согласования

Оповещения и напоминания

Правила рассылки оповещений пользователей о событиях гибко настраиваются администратором системы. При желании, они могут отображаться не только внутри программы, но и дублироваться на электронную почту.

• о ходе согласования;
• о ходе планирования бюджетов или подготовки отчетности;
• о подготовке и оплате заявки;
• о ходе подготовки и исполнения договора;
• о ходе исполнения проекта;
• об аккредитации поставщика;
• об ошибках для администратора системы;
• напоминания о запланированных событиях.

Задачи и оповещения

Управление договорами

Подсистема «Управление договорами» предназначена для учета коммерческих договоров и договоров финансирования. Модель состояний договоров, структура спецификаций и дополнительных соглашений, гибкие условия и параметры расчета графиков, а также возможность гибкого согласования договоров позволяют автоматизировать полный жизненный цикл договора. Реализована опциональная интеграция с решением «1С:Документооборот 8» для хранения файлов и обработки договоров.

Коммерческие договоры

• провести анализ и ранжирование контрагентов по степени риска и доходности, определить для них типовые условия расчетов;
• регистрировать требования к обеспечению, страхованию, гарантиям;
• визуально управлять графиком расчетов по договору (задолженность, отклонение от плана, план, факт)
• корректировать график расчетов по договору при регистрации первичных документов;
• использовать тендерные процедуры.

Схема работы с коммерческими договорами

Договоры финансирования

• кредиты и кредитные линии;
• займы полученные;
• овердрафты;
• факторинг;
• овердрафты.

• займы выданные;
• депозиты;
• минимальный неснижаемый остаток по счету.

Универсальное размещение и хэджирования валютного риска (валютный своп).

Аккредетив выданный

Управление регуляторными рисками

Для повышения эффективности автоматизации валютного контроля реализованы напоминания о существенных событиях валютного контроля: необходимости закрытия задолженности, указанной в справках о валютных операциях и подтверждающих документах, и формирования указанных справок по истечении нормативного срока от получения первичного документа. Кроме того, реализован набор отчетов, позволяющий проанализировать состояние валютного контроля в компании.

Управление регуляторными рисками

Претензионно-исковая работа

• выполнять регистрацию входящих и исходящих финансовых и нефинансовых претензий;
• управлять этапами и статусами претензионной работы;
• автоматически формировать претензию в случае просрочки платежа, учитывать прогноз взыскания просроченной задолженности в бюджете движения денежных средств;
• регистрировать события претензионно-исковой работы, формировать напоминания и уведомления о них;
• отправлять напоминая и оповещения пользователям о предстоящем событии;
• уточнять прогноз БДДС в зависимости от этапа претензии и вероятности ее закрытия.

Претензионно-исковая работа

Факторинг

Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью в подсистеме реализован учет операций факторинга.

Схема факторинга

Централизованное управление закупками и активами

Управление закупками — это подсистема «1С:Управления холдингом 8», предназначенная для консолидации потребности бизнес-единиц в запасах и услугах, ее централизованного или децентрализованного обеспечения. Подсистема включает в себя средства для проведения заявочных кампаний или импорта сформированной потребности из других информационных систем, ее последующей консолидации и унификации.

Система позволяет определить источники покрытия потребности, автоматизировать проведение закупочных процедур, процессы контрактации и контроля исполнения заключенных договоров. «1С:Управление холдингом 8» может использоваться в условиях групп компаний, бизнес-единицы которых используют различные системы управления запасами.

Функциональная архитектура решения

Планирование закупок

Потребность бизнес-единиц может быть введена в ходе заявочной кампании или загружена с помощью развитых средств интеграции из внешних систем (ERP, SCM, WMS, EAM, TMS). При необходимости система позволяет заменить заказанные позиции на унификаты или аналоги. Поддерживается работа как с отдельными позициями, так и товарными категориями.

• действующих договоров;
• складских запасов группы компаний;
• проведения закупочных процедур.

Результатом первичной обработки потребности являются уточненные календарные план покрытия потребности и план закупок, которые также могут использоваться при расчете показателей финансовых бюджетов группы компаний.

Интеграция с учетными решениями

«1С:Управление холдингом 8» ориентировано на эффективную работу в типичных для групп компаний неоднородных ИТ-ландшафтах и может быть интегрировано как с системами на платформе «1С», так и других вендоров. Имеющиеся средства по управлению мастер-данными позволяют унифицировать эталонные справочники, необходимые для организации закупочного процесса в группе компаний.

Интеграция с ЕИС «Госзакупки» и ЭТП

• Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011;
• Постановлений правительства № 1352 от 11.12.2014, № 616 21.06.2012 и других.

Интеграция с ЕИС «Госзакупки» существенно снижает трудозатраты на предоставление обязательной отчетности субъектами 223-ФЗ. Возможная интеграция с электронными торговыми площадками кардинально снижает объем рутинных операций.

Аккредитация поставщиков. Сервисы самообслуживания

Предварительное формирование базы поставщиков (особенно по сложным товарным категориям) позволяет сократить сроки проведения закупочных процедур и транзакционные издержки в том числе за счет эффективных сервисов самообслуживания поставщиков.

• познакомиться с правилами, регламентами и закупочной документацией организации;
• указать регистрационную информацию и разместить пакет документов;
• пройти процедуру аккредитации;
• получить информацию о конкурсных процедурах и принять в них участие;
• оформить претензию;
• отслеживать оплаты и состояние взаиморасчетов по заключенным контрактам.

Подготовка закупочной процедуры

Успех закупочной процедуры во многом зависит от предварительной проработки требований к поставщикам, номенклатуре, условиям контракта, способу выбора поставщика, форме проведения торгов, методу оценки предложений. В помощь закупщику в системе реализован электронный аналог положения о закупках, на основании которого формируются лоты и проводятся закупочные процедуры.

• мастер создания лотов;
• гибкие шаблоны заполнения условий контрактов;
• инструменты определения начальной максимальной цены;
• средства согласования закупочной документации.

Субъекты 223-ФЗ могут из системы выгрузить план-график закупок на ЕИС «Госзакупки» или электронную торговую площадку.

Проведение закупочной процедуры

Проведение конкурентных торгов позволяет добиться оптимальных условий поставки, значительно повысить прозрачность закупочной процедуры. Благодаря унификации процедуры и наличию базы аккредитованных поставщиков система позволяет сократить сроки ее проведения.

«1С:Управление холдингом 8» поддерживает процесс от подготовки документации до заключения договора с победителем. Автоматизировано проведение процедур различных форматов, включая многоэтапные, реализованы два метода оценки предложений участников торгов (по критериям, по ценам). В системе можно сформировать протоколы событий закупочной процедуры. Автоматические напоминания и оповещения позволяют закупщику сосредоточиться на действительно важных и срочных задачах.

Автоматизация закупочной процедуры

Управление договорами, взаиморасчетами и финансовыми рисками

Взаимодействие подсистемы «Закупки» с подсистемами «Управление договорами» и «Казначейство» обеспечивает закупщика своевременной информацией об оплатах и взаиморасчетах, предоставляет инструменты по управлению валютными и кредитными рисками (включая интеграцию со «Спарк-риски»), различными видами обеспечительных мер, а также претензионно-исковой работой.

Анализ закупочной деятельности

• расширенный типовой пакет отчетов для анализа эффективности закупочной деятельности;
• пакет регламентированных отчетов для субъектов 223-ФЗ;
• сбалансированную систему показателей, которая позволяет разработать систему KPI, увязанную с бюджетной моделью и системой мотивации, проводить анализ отклонений KPI с помощью наглядных дашбордов и карт целей, а также информировать ответственных об изменении ключевых показателей в их зоне ответственности.

Централизованное управление активами

Подсистема «Централизованное управление активами» позволяет хранить подробную информацию по ключевым контролируемым внеоборотным активам и организационным единицам группы компаний.

Пример внеоборотного актива

Это позволяет оперативно принимать касающиеся их решения в управляющей компании, анализировать состояние активов и осуществлять контроль над ними.

Пример внеоборотного актива

Инструменты сверки и элиминации внутригрупповых операций

Портал сверки внутригрупповых операций — это инструмент, обеспечивающий сверку в режиме «Каждый с каждым», кардинально снижающий нагрузку на управляющую компанию и дочерние общества.

Портал поддерживает произвольную детализацию сверки, урегулирование расхождений и содержит сервисы, упрощающие коммуникации в процессе сверки и сокращающие ее сроки.

Сверка и урегулирование

В системе реализован конструктор шаблона сверки внутригрупповых операций, поддерживающий 5 стандартных вариантов элиминационных корректировок и типовые консолидационные поправки.

Шахматка ВГО

Портал сверки внутригрупповых операций в «1С:Управление холдингом 8»