Бизнес-анализ и сбалансированная система показателей

Подсистема «Бизнес-анализ и BSC» позволяет реализовать многослойный анализ накопленной информации от общей картины к ее детальному представлению, а также располагает настраиваемыми средствами по графическому представлению анализируемой информации. В распоряжении пользователей мощные и гибкие средства, предназначенные для аналитических отчетов и обработки накопленной информации. Наглядные мониторы KPI, аналитические панели, средства рассылки отчетности позволяют анализировать и прогнозировать динамику показателей информационных систем, а также проводить дальнейшую расшифровку до документов внешних информационных баз.

Возможность представления информации с детализацией данных (Drill Down)

Сбалансированная система показателей

«1С:ERP. Управление холдингом» включает комплекс средств информационной поддержки стратегического управления компанией в соответствии с концепцией Balanced Scorecard (сбалансированная система показателей):

• • распределение ответственности как за комплексные цели, так и отдельные KPI, а также их опережающие индикаторы;
  • приоритезация ключевых факторов успеха благодаря определению их весов;
  • планирование мероприятий и анализ их эффективности;
  • персональные счетные карты и общая стратегическая карта целей для визуализации целей и декомпозиции KPI;
  • сервис рассылки оповещений о негативной динамике опережающих индикаторов для превентивного информирования ответственных менеджеров;
  • использование KPI в качестве компонента бюджетной модели;
  • инструменты для прогнозирования динамики KPI, а также их расшифровки до документов внешних информационных систем.

Благодаря сочетанию функций для целеполагания, определения ключевых факторов успеха, их декомпозиции в иерархию KPI, планирования, подготовки финансовых и операционных бюджетов, а также импорта факта и многомерного анализа «1С:ERP. Управление холдингом» помогает объединить стратегические инициативы и тактические средства их исполнения.

Стратегическая карта KPI

Монитор KPI

Монитор ключевых показателей предназначен для оперативной оценки ключевых показателей эффективности, позволяет охватить ситуацию «одним взглядом», своевременно выявить негативную динамику или точки роста.

Монитор KPI

Аналитические панели

Аналитические панели предназначены для вывода и обработки различных данных в одной форме и позволяют:

• • представить информацию в виде мозаики списков, зависимых областей;
  • выводить прогнозные значения;
  • расшифровывать данные до документов внешних информационных баз.

В качестве областей панелей могут использоваться:

• • диаграммы Ганта;
  • виджеты KPI;
  • сводные таблицы бюджетов проектов;
  • отчеты и диаграммы.

Анализ финансового состояния

Методическая модель «Анализ финансового состояния предприятий и холдингов» позволяет провести экспресс-анализ финансового состояния, ликвидности, устойчивости, прибыльности отдельных предприятий, бизнес-направлений и холдинга в целом на основании данных внешних учетных систем или консолидированной отчетности и выдать по ее результатам развернутое текстовое заключение.

Анализ финансового состояния производится по 40 финансовым аналитическим коэффициентам, характеризующим состояние компании.

Пример анализа финансового состояния

Управление рисками и мероприятиями

Управление рисками

Функциональность «1С:ERP. Управление холдингом» помогает обеспечить достижение поставленных целей в условиях неопределенности через выстраивание и автоматизацию единой системы управления рисками, включающую:

• • Процедуры идентификации и предварительной оценки произвольных рисков;
  • Функции планирования контрольно-предупредительных мероприятий для снижения возможного ущерба и вероятности реализации рисковых событий;
  • Учет инцидентов и планов реакции на них;
  • Наглядные инструменты интерпретации ущерба от рисков в данных план-фактного анализа.

Подсистема «Управление рисками» имеет общие аналитические разрезы с подсистемой «Сбалансированная система показателей», что позволяет использовать в компании комплекс средств поддержки принятия решений с учетом наиболее вероятных рисков и возможностей.

Назначение подсистемы управления рисками:

• • Регистрация рисков: ведение паспортов рисков, связанных с ними мероприятий и инцидентов;
  • Назначение владельцев и согласование: организация взаимодействия сотрудников в процессе управления рисками с помощью подсистемы согласования и оповещения;
  • Управление предупредительными мероприятиями: планирование предстоящих мероприятий, контроль прогресса их выполнения, учет завершенных мероприятий;
  • Учет инцидентов: обоснование расходов. Риски можно использовать как аналитику бюджета, оперативного плана или заявки на операцию;
  • Анализ рисков, инцидентов, мероприятий: анализ расходов на предупреждение рисков и ущерба от случившихся инцидентов.

Типовой бизнес-процесс управления рисками

Для регистрации рисков используется Паспорт риска, где хранятся следующие сведения:

• • Общие сведения о рисках, в т. ч. подробное описание риска (многострочное текстовое поле).
  • Оценка риска (выполняется присвоением категории вероятности ущерба).
  • Владелец риска.
  • Связь риска с документом или элементом любого справочника системы.
  • Связь риска с проекцией или целью подсистемы BSC.
  • Карточка риска подключена к подсистеме согласования, что дает возможность гибко настроить порядок ее рассмотрения: от простого назначения статуса, до применения многоэтапного маршрута согласования.
  • Описание причин и последствий риска.

Карточка риска

Для оценки риска в системе предусмотрена возможность регламентации уровня риска в зависимости от его вероятности и оценки ущерба.

Матрица установки уровней риска

Предусмотрено два вида мероприятий:

• • Контрольно-предупредительное мероприятие — проводится с целью минимизации риска, создается из формы Риска
  •  Мероприятие-реакция — проводится с целью минимизации ущерба по уже возникшему инциденту, создается из формы инцидента

Список мероприятий, в котором текущий пользователь является исполнителем, можно увидеть в форме «Мои мероприятия».

Список мероприятий

По исполнению контрольных процедур в карточке мероприятия фиксируются:

• • Статус результата выполнения контрольных процедур в целом по мероприятию;
  • Отчет о результатах в описательном виде (многострочное текстовое поле).

При регистрации инцидентов указывается ранее зарегистрированный риск, к которому относится данный инцидент.

Регистрация инцидента

Учет расходов организован указанием плановой и фактической суммы затрат в карточке предупредительного мероприятия, инциденте или мероприятии-реакции.

Для анализа расходов используются отчеты «Динамика рисков» и «Анализ рисков» (позволяет проанализировать расходы по рискам и понесенный ущерб в деталях).

Процессы и мероприятия

«1С:ERP. Управление холдингом» обеспечивает удобное информирование и оповещение ответственных лиц о наступлении различных событий, индивидуальные напоминания пользователю о выполнении необходимых действий, которые могут отображаться на начальной странице системы и отправляться на электронную почту.

Оповещение на начальной странице

Согласование различных документов возможно как в самой системе, так и ответным письмом (визирование без входа в систему).

Возможность согласования ответным письмом

Ответственные лица могут самостоятельно отслеживать ход согласования с помощью наглядных отчетов.

Ход согласования

Подсистема согласований и оповещений предоставляет следующие возможности:

• • визирование и комментирование отдельных показателей, документов и справочников;
  • возможность привлечения к согласованию дополнительных пользователей, не указанных в маршруте согласования;
  • назначение заместителей для участников процесса согласования;
  • рассылка задач согласования по электронной почте;
  • возможность согласовать или отклонить объект, не входя в программу, просто ответив на письмо-уведомление.

Маршрут согласования настраивается без программирования даже для ситуаций с условными переходами, последовательным и параллельным участием множества сотрудников. Ролевая адресация позволяет использовать один и тот же маршрут для нескольких организационных единиц.

Маршрут согласования

Средства анализа процессов подготовки отчетности и маршрутов согласования позволяют выявить их «узкие места» и возможности по оптимизации, проанализировать ключевые метрики продуктивности от процесса в целом до его отдельных этапов в разрезе аналитик процесса (ЦФО, организации, проекты, ответственные и т. п.).

Для организации повторяющихся мероприятий (закупочных процедур, инициатив по сбалансированной системе показателей, контрольно-предупредительных мероприятий управления рисками и т. д.) разработан функционал, позволяющий создавать шаблоны многостадийных мероприятий, на основе которых можно инициировать вручную или формировать по расписанию мероприятия, а также контролировать сроки завершения стадий. Предусмотрена возможность планирования и регистрации понесенных в ходе выполнения мероприятия затрат.

Одним из примеров использования этих функциональных возможностей является процесс обработки бюджетов сотен центров ответственности, составляющих десятки бюджетов, состоящих в свою очередь из десятков тысяч показателей, который можно организовать в системе в виде наглядной последовательности этапов с возможностью их пакетной обработки и использования других сервисов, сокращающих сроки бюджетной кампании и трудозатраты участников бюджетного процесса.

Схема процесса подготовки отчетности

Управление инвестиционными проектами

Подсистема позволяет автоматизировать жизненный цикл инвестиционного проекта от инвестиционной идеи до завершения проекта.

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет определить декомпозицию этапов проектов или программы взаимосвязанных проектов, указать ответственных, сроки и используемые ресурсы.

В качестве ресурсов инвестиционных проектов могут выступать любые справочники конфигурации (например, «Сотрудники», «Номенклатура», «Внеоборотные активы»). Для ресурсов могут быть указаны натуральные и стоимостные параметры. Иерархическая структура этапов может быть импортирована из Microsoft Project.

Проекты и этапы

ИТ мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию

Проект является глобальной аналитикой для управленческого учета. Благодаря возможности связать показатели бюджетов, отражение факта и резервирование по бюджетам движения денежных средств, доходов и расходов, движения ресурсов с этапами проектов система позволяет обоснованно и предельно точно вести бюджетирование проектов.

Пример работы с данными

По данным бюджетов проектов автоматически рассчитываются их ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности и др.).

В целях автоматизации предынвестиционной фазы прикладное решение позволяет определить критерии сравнения альтернативных проектов, провести их сравнительную экспертную оценку, включить в инвестиционную программу действительно оптимальный портфель проектов.

Поддержка концепции поэтапного уточнения портфеля проектов («Stage-Gate») позволяет минимизировать проектные риски крупных проектов: структурировать жизненный цикл аналогичных проектов в последовательные стадии, что в сочетании со скорингом проектов в фазе их исполнения позволяет объективно принимать решения о пересмотре параметров отдельного проекта и всего портфеля в целом.

Пример настройки процесса выбора

Удобные средства визуализации (диаграмма Ганта и диаграмма последовательности) позволяют наглядно представить сводную информацию о проекте. Непосредственно в диаграмме Ганта можно провести цепочку актуализации проекта:

• • уточнить сроки этапов;
  • разнести документы «Резервирование бюджета» по этапам;
  • пересчитать бюджеты проекта по документам резервирования бюджетов;
  • рассчитать ключевые показатели эффективности проекта.

Пример диаграммы Ганта

Отчетность этой подсистемы позволяет с различных ракурсов проанализировать состояние, ход, ключевые показатели эффективности, провести план-фактный, «что если?» или сравнительный анализ инвестиционных проектов.

Наглядная оценка инвестиционных альтернатив

Корпоративное бюджетирование

«1С:ERP. Управление холдингом» обеспечивает автоматизацию процессов финансового планирования, лимитирования расходов, распределения ответственности, импорта фактических данных, план-фактного и факторного анализа результатов деятельности компании.

Система помогает комфортно автоматизировать бюджетирование в условиях многообразия учетных систем, организовать совместную работу пользователей с большими массивами данных и выполнение комплексных вычислений бюджетной модели, включает инструменты для управления в соответствии с концепцией Balanced Scorecard (Сбалансированная система показателей).

Наглядная организационно-финансовая структура

Система может применяться как в группах компаний, так и в монопредприятиях. Организационная структура центров финансовой ответственности может включать юридические лица или подразделения. Для активно развивающихся холдингов реализованы инструменты гибкого управления составом группы, позволяющие учитывать различные сценарии приобретения или выбытия компаний.

Графическое отображение структуры группы при консолидации отчетов и бюджетов

Гибкий и понятный конструктор бюджетов

Программа позволяет работать с бюджетными моделями любой сложности, показатели бюджетов могут быть связаны простыми формулами или рассчитываться по сложным алгоритмам. Встроенный конструктор бюджетной модели представляет из себя табличный редактор структуры данных. Правила расчета задаются с помощью формул, аналогично тому, как это делается в распространенных электронных таблицах.

В качестве аналитик показателей бюджетов в дополнение к ключевым измерениям (период, сценарий, валюта, ЦФО, проект) можно использовать 6 дополнительных аналитик, связанных со справочниками системы. Благодаря функции реструктуризации, при изменении аналитик бюджетной модели «1С:ERP. Управление холдингом» автоматически реорганизует ранее введенные данные. Для анализа сложных бюджетных моделей удобно использовать специальную диаграмму.

Единый интерфейс для ввода, согласования и анализа бюджетов

Интерфейс, с которым работает пользователь при планировании бюджетов в «1С:ERP. Управление холдингом» схож с интерфейсом электронных таблиц. Он также представляет собой таблицу с возможностью редактирования значений в ячейках, в ней поддерживаются функции копирования и вставки диапазона ячеек, копирования значений по строке или по столбцу.

Дополнительные возможности:

• • планирование от достигнутого: вводом в режиме сравнения, копированием бюджетов или с помощью формул;
  • обратное распределение: можно вводить итоговые суммы и распределять их по детальным аналитикам; 
  • распределение по профилю сценария — для планирования бюджетов, подверженных сезонным колебаниям;
  • планирование «от пустографки» — заполнением готового бланка с предопределенными аналитиками;
  • планирование валютных статей с автоматическим пересчетом в основную валюту по плановым курсам;
  • ввод плановых данных можно сочетать с план-фактным или сравнительным факторным анализом, что позволяет использовать отклонения и их причины в прошлых периодах в текущей бюджетной компании;
  • моделирование «Что если?» позволяет рассмотреть различные варианты развития событий и оценить последствия управленческих решений.

Сводная таблица в «1С:ERP. Управление холдингом» — это удобный инструмент, который используется как для ввода, так и для анализа данных. Без изменения настроек бюджетной модели пользователь «на лету» может управлять составом показателей и аналитик. Здесь же, в настройках структуры сводной таблицы, пользователь может добавлять данные по другим ЦФО, периодам или сценариям, чтобы планировать свой бюджет, опираясь на информацию из соседних информационных срезов.

Инструмент «сводная таблица»

Продуктивные коммуникации участников бюджетного процесса

«1С:ERP. Управление холдингом» помогает участникам бюджетного процесса упорядочить обсуждения и принятие решений не покидая сводной таблицы. Подсистема согласований и оповещений предоставляет следующие возможности:

• • визирование и комментирование бюджетов или отдельных показателей;
  • возможность привлечения к согласованию дополнительных пользователей, не указанных в маршруте согласования;
  • назначение заместителей для участников процесса согласования;
  • рассылка задач согласования по электронной почте;
  • возможность согласовать или отклонить бюджет, не входя в программу, а просто ответив на письмо-уведомление.

Маршрут согласования настраивается без программирования, даже для ситуаций с условными переходами, последовательным и параллельным участием множества сотрудников. Ролевая адресация позволяет использовать один и тот же маршрут для нескольких организационных единиц.

Схема процесса подготовки отчетности

Импорт файлов консолидационных пакетов

Для комфортного использования разных источников данных в «1С:ERP. Управление холдингом» реализованы два вида загрузки данных в бюджеты.

Из файлов MS Excel (импорт через бланки Экземпляров отчетов):

• • Макет готовится в 1С:ERP. Управление холдингом
  • Импорт аналитик производится по полям синхронизации
  • Поддерживается пакетный импорт

Бесшовная интеграция из любых внешних и текущей баз «1С»

• • Используется Web-сервис
  • Описание структуры метаданных внешних баз
  • Синхронизация (мэппинг) справочников и перечислений
  • Drill –down до первичных документов
  • Верификация метаданных

Бюджеты ЦФО можно не только вводить в сводную таблицу, но импортировать из файлов MS Excel, автоматически проверять их на соответствие формату, полноту заполнения и отсутствие ошибок. Для удобства сотрудников бизнес-единиц можно использовать специализированный клиент «1С:ERP. Управления холдингом» для MS Excel.

Непосредственный импорт информации из внешних информационных систем

С помощью «1С:ERP. Управления холдингом» фактические или плановые данные можно импортировать сразу из внешних информационных систем. Это позволяет исключить обмен файлами, уменьшив риск ошибок и модификации информации, а также снизив трудоемкость операций импорта.

Настройка расчета показателей по данным внешних информационных систем практически не отличается от настройки получения данных, хранящихся внутри «1С:ERP. Управления холдингом» — для этого применяются такие же Excel-подобные формулы. Важным преимуществом программы является то, что при импорте данных из учетных систем на платформе «1С:Предприятие 8» не переносятся первичные документы. Это снижает требования к оборудованию и синхронности мастер-данных. При этом доступна расшифровка от показателя бюджета до документа внешней учетной системы.

Управление бюджетным процессом

Процесс обработки бюджетов сотен центров ответственности, составляющих десятки бюджетов, состоящих в свою очередь из десятков тысяч показателей можно организовать в «1С:ERP. Управлении холдингом» в виде наглядной последовательности этапов с возможностью их пакетной обработки и использования других сервисов, сокращающих сроки бюджетной кампании и трудозатраты участников бюджетного процесса.

Схема процесса подготовки отчетности

Многомерный анализ данных

Система обладает комплексом аналитических инструментов, обеспечивающих многослойный анализ от общей картины к деталям. Сводная таблица в «1С:ERP. Управлении холдингом» является не только полноценным инструментом ввода и редактирования данных, но и позволяет анализировать бюджеты в различных ракурсах. Аналитическая панель дает возможность на одной форме отобразить сразу несколько связанных областей — сводных таблиц, диаграмм, графиков, виджетов KPI. Вводя данные в одной области, пользователь сразу же видит изменения в связанных областях.

Аналитическая панель — ввод и анализ данных в одном интерфейсе

Бюджетирование инвестиционных проектов

По данным бюджетов проектов автоматически рассчитываются их ключевые показатели эффективности (NPV, IRR, срок окупаемости, индекс прибыльности). В целях автоматизации преди нвестиционной фазы система позволяет определить критерии сравнения альтернативных проектов, провести их экспертную оценку, включить в инвестиционную программу действительно оптимальный портфель проектов.

Анализ проектов

Управление договорами

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет вести учет коммерческих договоров и договоров финансирования. Модель состояний договоров, структура спецификаций и дополнительных соглашений, гибкие условия и параметры расчета графиков, а также возможность гибкого согласования договоров позволяют автоматизировать полный жизненный цикл договоров. Реализована опциональная интеграция с решением «1С:Документооборот 8» для хранения файлов и обработки договоров. Более подробно с возможностями интеграции можно ознакомиться в разделе «Совместное использование с «1С:Документооборот 8». 

Договор в «1С:ERP. Управление холдингом» представляет собой формальное отражение обязательств и предназначен для отражения специфики учета и бизнес-логики отдельно взятого обязательства. Виды договоров в системе сгруппированы по группам:

• • продажи и покупки (13 видов);
  • привлечение средств (5 видов);
  • размещение средств (4 вида);
  • обеспечение (5 видов);
  • производные финансовые инструменты (5 видов);
  • прочие.

Виды договоров

Для каждого вида договора могут применяться функции контроля (лимиты, взаиморасчеты), согласования и другие.

Коммерческие договоры

Подсистема управления договорами позволяет:

• • провести анализ и ранжирование контрагентов по степени риска и доходности, определить для них типовые условия расчетов;
  • регистрировать требования к обеспечению, страхованию, гарантиям;
  • визуально управлять графиком расчетов по договору (задолженность, отклонение от плана, план, факт)
  • корректировать график расчетов по договору при регистрации первичных документов;
  • использовать тендерные процедуры.

Схема работы с коммерческими договорами

Договоры клиентов

Для отражения данных конкретного юридического документа предусмотрена возможность ведения договоров с клиентами. Учет по договорам можно вести в любом случае, независимо о того, используются или нет соглашения для регистрации правил продаж на предприятии. Договор заключается между организацией предприятия и  контрагентом.

Для организации работы с клиентами «1С:ERP. Управление холдингом» позволяет в договорах устанавливать условия работы, регистрировать типовые условия продаж, применяемых к рыночному сегменту, а также задавать индивидуальные условия продаж. Более подробно об управлении продажами и договорах с клиентами можно ознакомиться в разделе «Управление продажами».

Договоры с поставщиками

Договоры с поставщиками формируются на основании «Соглашений об условиях закупок». Использование «Соглашения об условиях закупок» позволяет:

• • указать поставщика;
  • определить условия оплаты (порядок оплаты, этапы оплаты, использование договоров);
  • указать срок поставки товаров — используется для расчета предполагаемой даты поставки;
  • указать склад поставки товаров от поставщика и другие параметры.

Управление соглашением об условиях закупок

Более подробно с возможностями системы по контрактной работе с поставщиками можно ознакомиться в разделе «Управление закупками».

Договоры финансирования

В подсистеме «Управление договорами» реализовано 11 видов финансовых инструментов, калькулятор графиков и ковенанты. 

Графики платежей

На основании внесенных пользователем основных параметров договора финансирования (основные параметры, ограничения и проценты) система позволяет рассчитать график финансирования.

График платежей: финансовые договора

Кроме расчета, данные можно загрузить через буфер обмена, например, скопировав значения из файла формата MS Excel.

Импорт существующего графика

Калькулятор графиков, кроме плановых данных, позволяет актуализировать по фактическим операциям графики сделок привлечения финансирования:

• • кредиты и кредитные линии;
  • займы полученные;
  • факторинг;
  • овердрафты.

График оплаты по договору привлечения денежных средств

Универсальное привлечение ликвидности

Для реализации произвольных условий по финансовому договору в системе имеется возможность настройки графика от периодической операции:

• • займы выданные;
  • депозиты;
  • минимальный неснижаемый остаток по счету.

Универсальное привлечение денежных средств

Обеспечительные меры

В подсистеме «Управление договорами» реализован учет договоров страхования, финансовых ковенант, документарных операций (аккредитивов и банковских гарантий).

Аккредитив выданный

Для договоров вида «Залоги и поручительства входящие / исходящие» можно указать сведения об обеспечении. Обеспечение может быть нескольких видов (денежные средства, банковская гарантия, аккредитив, залог, поручительство), для выбранного вида доступен индивидуальный набор реквизитов. 

Обеспечение по договору залога, поручительства

Договоры залогов и обеспечения — это отдельный вид договоров, назначение которого регистрация размера и условий предоставления обеспечения по договорам. В системе можно зарегистрировать как входящие, так и исходящие договоры.

Обеспечение: банковская гарантия

Ковенанты

Финансовый договор может содержать требования кредитора, при несоблюдении которых возможно прекращение или существенное изменение условий договора. Например, для кредита это может быть значительное повышение процентной ставки или досрочное востребование кредита на соответствующих нарушению условиях. Данные требования называются «финансовые ковенанты», они вносятся в параметры договоров в системе.

Прочие условия: ковенанты

Претензионно-исковая работа

В «1С:ERP. Управление холдингом» реализована претензионно-исковая работа. При этом различают претензии входящие (претензии предприятию) и исходящие (претензии контрагентам предприятия или третьим лицам).

Претензия

Инструмент предназначен для регистрации финансовых претензий, управления суммами и датами по дебиторской задолженности. Результат рассмотрения претензии — уточненный прогноз по возврату денежных средств.

Также в системе могут регистрироваться нефинансовые претензии.

Блок по работе с претензиями позволяет:

• • выполнять регистрацию входящих и исходящих финансовых и нефинансовых претензий;
  • управлять этапами и статусами претензионной работы;
  • автоматически формировать претензию в случае просрочки платежа, учитывать прогноз взыскания просроченной задолженности в бюджете движения денежных средств;
  • регистрировать события претензионно-исковой работы, формировать напоминания и уведомления о них;
  • отправлять напоминая и оповещения пользователям о предстоящем событии;
  • уточнять прогноз БДДС в зависимости от этапа претензии и вероятности ее закрытия.

Претензионно-исковая работа

Факторинг

Для повышения эффективности управления дебиторской задолженностью в подсистеме реализован учет операций факторинга. Суть этих операций в продаже дебиторской задолженности фактору за минусом стоимости услуг фактора, чем обеспечивается поддержание средств оборотного капитала в организации. Система имеет инструменты по ведению реестра уступленных требований, условий расчетов с фактором.

Схема факторинга

В параметрах договора с видом «Привлечение финансирования» для инструмента «Факторинг» регистрируется информация о пенях и основных условиях по расчетам с фактором (сумма комиссии, процентная ставка, размер аванса).

Договор факторинга

Взаиморасчеты

Подсистема взаиморасчетов «1С:ERP. Управление холдингом» отвечает за оценку состояния взаимных обязательств предприятия и его контрагентов, а также за их анализ:

• • учет фактической (безусловной) и планируемой (условной) задолженности;
  • учет взаиморасчетов с детализацией до объекта расчетов, расчетного/планового документа;
  • использование различных валют при проведении взаиморасчетов;
  • проведение взаимозачетов и списание задолженности;
  • формирование и согласование актов сверки;
  • анализ состояния расчетов, выявление просроченной задолженности.

Определение задолженности

С точки зрения момента возникновения обязательств перед поставщиками или покупателями задолженность можно разделить на планируемую (условную) и фактическую (безусловную).

Фактическая задолженность изменяется в момент перехода прав собственности на товары и в момент получения денежных средств одной из сторон. Она формируется при отражении соответствующих хозяйственных операций (отгрузка товаров, получение оплаты от клиента, получение товаров от поставщика, оплата поставщику и т. д.). Если есть фактическая задолженность предприятия перед клиентом или поставщиком на текущий момент времени, то такую задолженность будем называть «наш долг». Если есть задолженность перед нашим предприятием, то это «долг клиента» или «долг поставщика». Данные о фактической задолженности в системе всегда можно получить только на текущий момент времени.

Планируемая задолженность возникает по событиям, совершение которых планируется в будущем, и отражает выполнение обязательств каждой из сторон согласно некоторому плану — например, плану оплат или плану отгрузок (закупок). Планируемые даты оплаты и отгрузки (закупки) фиксируются либо в заказах клиентов (заказах поставщику), либо в документах отгрузки (поступления), оформленных без указания заказа. На основании планов движения товаров и денежных средств определяются ожидания по оплате (отгрузке) товаров и прогноз просроченной задолженности. 

Порядок расчетов с контрагентами

Взаиморасчеты с партнерами (клиентами и поставщиками) ведутся со следующей детализацией:

• • организация — указывается в документах либо определяется автоматически по значениям других обязательных полей;
  • партнер — указывается во всех документах, изменяющих состояние расчетов;
  • контрагент (получатель или плательщик) ;
  • объект расчетов — уровень детализации расчетов, определяемый в первичных документах (договор, заказ, накладная, платежный документ), при этом детализация учета до договора, заказа или накладной может настраиваться;
  • расчетные документы — документы первоначального возникновения расчетов (накладные, платежные документы, взаимозачеты задолженности).

Детализация взаиморасчетов

Условия ведения расчетов (валюта, детализация расчетов, порядок оплаты) определяются в договоре или соглашении, если не используются договоры.

В зависимости от потребностей пользователя или выставляемых партнерами условий предусмотрены следующие варианты детализации расчетов:

• • По договорам — позволяет получить обобщенную информацию о состоянии расчетов в рамках конкретного договора:
    • объектом расчетов является договор;
    • график оплаты можно задать в договоре либо в заказе/накладной;
    • если на договоре есть авансы, то предусмотрено автоматическое распределение авансов по заказам/накладным, оформленным в рамках этого договора (по принципу ФИФО);
    • все оформленные в рамках договора оплаты также распределяются автоматически по документам отгрузки (поступления) по принципу ФИФО. При распределении будут учитываться все накладные, в том числе и те, которые оформлены по заказам;
    • по договору доступен контроль просроченной дебиторской задолженности и контроль превышения суммы дебиторской задолженности;
    • счет на оплату можно сформировать на основании заказа, договора и реализации.
  • По заказам — позволяет получить информацию о состоянии расчетов по каждому конкретному заказу, распределять оплаты по заказам, которые автоматически засчитываются по накладным, оформленных в рамках заказа (по принципу ФИФО):
    • объектом расчетов является заказ;
    • график оплаты задается в заказе;
    • если оформлен авансовый платеж без указания заказа (по договору в целом), то необходимо вручную произвести распределение авансов по конкретным заказам;
    • если на заказе есть авансы, оплаты, то выполняется автоматическое распределение авансов по накладным (по принципу ФИФО), оформленным в рамках этого заказа;
    • контроль предоплаты выполняется при проведении заказа;
    • если реализация по заказу, то статусы реализаций недоступны;
    • предоплатный этап оплаты в графике оплат накладной не предусмотрен;
    • если в графике оплаты заказа указано несколько предоплатных, кредитных вариантов оплаты, то в график оплаты накладной по такому заказу, попадают все кредитные этапы оплаты, уточненные от даты накладной с учетом сроков отсрочки;
    • в графике оплат накладной заполняются заказы без детализации до вариантов оплаты;
    • накладная уточняет график оплат по заказу — дата платежа пересчитывается от даты накладной;
    • счет на оплату можно сформировать на основании заказа и реализации.
  • По накладным — позволяет получить информацию о состоянии расчетов по каждой накладной, управлять платежами и их распределением по накладным:
    • объектом расчетов являются платежные документы и накладные;
    • график оплаты задается в накладной;
    • если есть авансы, оплаты, то необходимо вручную произвести распределение платежей по конкретным накладным;
    • если реализация по заказу, то статусы реализаций недоступны;
    • если накладная не по заказу, то можно принять предоплату (до отгрузки);
    • счет на оплату можно сформировать на основании реализации.

Управление обязательствами

В крупных компаниях с большим документооборотом заключается большое количество договоров, которые приводят к взаимным обязательствам сторон:

• • платежи, которые необходимо осуществить поставщикам и кредиторам;
  • своевременная отгрузка покупателям;
  • получение денег по расчетам за отгруженные товары, выполненные услуги или выданные кредиты;
  • расчеты по долговым ценным бумагам;
  • гарантии исполнения обязательств;
  • резервы на покрытие кредитных рисов и обесценение.

Система предотвращает возникновение финансовых и репутационных потерь от сбоя выполнения вышеописанных обязательств.

Систему управления обязательствами можно разделить на взаимосвязанные блоки со своими наборами инструментов. Данные наборы инструментов помогают пользователю принимать своевременные решения.

Блок «Коммерческая политика»

Позволяет устанавливать правила взаимодействия с контрагентами, проводить квалификацию контрагентов в зависимости от степени риска работы с ними и категории их доходности. 

Блок «Контрактация»

В момент контрактации общие настройки «Коммерческой политики» становятся индивидуальными:

• • требования к поставщику;
  • условия поставки;
  • характеристики поставок;
  • гарантийные обязательства.

Блок «Предупреждение отклонений»

После заключения договора специальное автоматизированное рабочее место (АРМ) «Управление отклонениями» своевременно предупреждает ответственных лиц организации о приближении определенных событий. В едином интерфейсе отражаются все виды обязательств:

• • Договоры с покупателями и поставщиками;
  • Договоры привлечения и размещения;
  • Ценные бумаги.

События по управлению начислений и оплат представлены в трех разрезах:

• • Просроченная задолженность. Выводится информация о просроченной задолженности (как кредиторской, так и дебиторской) с учетом структуры долга.

• • Расхождение плана с фактом. Выводятся строки графиков поставок и оплат и фактические данные по этим операциям и информация о расхождении данных по графикам и факту.

• • Расхождение плановых данных. Выводятся строки графиков оплат с датами их исполнения в соответствии с договором и данные по запланированным платежам (документ Заявка на оплату).

Таким образом, система фокусирует внимание пользователя на проблемных участках:

• • Просроченная задолженность;
  • Ошибки установки управленческих аналитик;
  • Расхождение графиков и заявок.

Для удобства работы с данными предназначен отбор по менеджеру (реквизит Ответственный, формы договора), а также отборы по контрагенту и организации.

Есть возможность вывода информации из данного рабочего места на начальную страницу системы и на электронную почту ответственного лица организации.

Блок «Реакция на отклонения»

Помогает совершать рассылку писем, формирование стоп-листов, инициировать претензионно-исковую работу, уточнять прогноз ДДС.

Корпоративное казначейство

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет автоматизировать казначейские процессы современных компаний любого размера и степени централизации — от монопредприятий до крупных холдингов, в том числе с выделенными общими центрами обслуживания, обеспечивающими платежи сотен предприятий.

Основные функциональные возможности подсистемы:

• • гибкое управление лимитами БДДС;
  • управление коммерческими договорами и договорами финансирования;
  • фабрика платежей;
  • централизованное казначейство холдинга;
  • управление ликвидностью;
  • валютный контроль;
  • инструменты для продуктивных коммуникаций;
  • управление финансовыми рисками;
  • наглядное представление показателей.

Управление коммерческими договорами и договорами финансирования

Система обслуживает полный жизненный цикл договора, от согласования проекта до закрытия. Для сокращения трудоемкости подготовки большого количества однотипных договоров, предусмотрено заполнение их текстов по шаблону. При управлении ликвидностью казначей может использовать финансовые инструменты для привлечения и размещения средств.

Реализован учет обеспечения договоров в различных формах, в том числе документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии), залоги и поручительства. Предусмотрен расчет графиков платежей на основании параметрических платежных условий коммерческих договоров (вида «20% аванс — 80% постоплата») и договоров финансирования (процентные ставки, рыночные индикаторы, дни платежа, аннуитет и т. п.).

Управление обязательствами по расходным и доходным договорам позволяет контролировать текущий  уровень задолженности, быстро выявлять расхождения между графиками платежей и начислений, актуализировать графики, формировать заявки на платеж, напоминания о приближении даты оплаты, инициировать претензионно-исковую работу или факторинговые операции.

Фабрика платежей

Система позволяет повысить результативность управления мгновенной, краткосрочной и среднесрочной ликвидностями, обеспечить платежи «Точно в срок». Одновременно с этим сокращаются затраты на исполнение казначейской функции, повышается платежная дисциплина и контроль за расходными операциями компании.

Функции управления ликвидностью позволяют улучшить нетто-результат процентных доходов/расходов благодаря:

• • более точному прогнозированию ликвидности с использованием данных о вероятности наступления событий взаиморасчетов;
  • анализу достаточности собственных средств в разрезе организаций, банков, валют, пулов ликвидности;
  • управлению платежной позицией на основе срочности и приоритетов заявок;
  • моделированию «Что если?» в мультивалютном платежном календаре;
  • использованию инструментов привлечения, перераспределения и размещения ликвидности для покрытия кассовых разрывов или размещения временно свободных остатков денежных средств.

Платежный календарь

В «1С:ERP. Управление холдингом», в отличие от многих других информационных систем, «Платежный календарь» может работать не только как краткосрочный план, в котором компания отражает ожидаемые ежедневные поступлении, платежи и остатки денег. Данный инструмент может работать одновременно с несколькими горизонтами планирования:

• • краткосрочное планирование — краткосрочный план по дням;
  • среднесрочное планирование — прогноз до конца месяца;
  • долгосрочное планирование — БДДС (на произвольный период, превышающий месяц).

«Платежный календарь» также имеет свой отдельный слой планирования: в рамках работы с ним есть техническая возможность быстрой балансировки благодаря командам: перенести на завтра, перенести на ближайший платежный день, перевод между счетами, а также быстрое привлечение / размещение денежных средств, если такая функция предусмотрена банком. Физически документы в системе создаются только по подтверждению казначея (до этого можно планировать различные варианты балансировки).

Возможно использование различных источников данных из системы и вне ее:

• • заявки на оплату, плановые поступления ДС;
  • плановые данные, в том числе и по резервам;
  • данные бюджетирования.

Есть возможность учитывать вероятность исполнения операций в зависимости от источника данных (заявки, операционные планы, данные бюджетирования) и статуса этих данных (утвержденные / неутвержденные). Значения вероятности могут отличаться по горизонтам планирования. 

Учет наличных денежных средств

Наличные денежные средства учитываются кассовыми ордерами.

Использование рабочего места по работе с приходными кассовыми ордерами обеспечивает доступ к списку распоряжений на поступление денежных средств, что в свою очередь, упрощает работу в части формирования приходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций:

• • поступление оплаты из кассы ККМ;
  • поступление оплаты от клиента;
  • поступление от другой организации;
  • возврат оплаты от подотчетника;
  • возврат оплаты от поставщика и другие.

Оформление приходных кассовых ордеров

Для оформления операций выдачи наличных денежных средств доступно рабочее место «Расходные кассовые ордера», в котором представлен список распоряжений на выдачу наличных денежных средств, являющихся источником данных для оформления расходных кассовых ордеров с различными типами хозяйственных операций, таких как:

• • выдача ДС в кассу ККМ;
  • выдача ДС подотчетнику;
  • оплата поставщику;
  • возврат оплаты клиенту.

Основаниями на выдачу денежных средств выступают заявки на расходование денежных средств, если заявки используются как инструмент планирования или объекты расчетов.

В «1С:ERP. Управление холдингом» реализована возможность оформлять:

• • операции по перемещению денежных средств между кассами организации и операционными кассами,
  • операции по инкассации наличных денежных средств;
  • операции конвертации денежных средств (передачи денежных средств из валютной кассы или расчетного счета предприятия в рублевую, либо наоборот).

Поддерживается работа с контрольно-кассовой техникой в соответствии с требованиями 54-ФЗ.

Для отражения процесса инвентаризации наличных денежных средств в кассах предприятия предусмотрен инструмент «Инвентаризация наличных денежных средств», использование которого позволяет:

• • отразить учетные и фактические остатки наличных денежных средств;
  • оформить излишки и недостачи наличных денежных средств.

По результатам проведения инвентаризации можно составить акт по форме ИНВ-15.

Кассовую книгу можно формировать отдельно по каждой организации, а также по каждому обособленному подразделению — как выделенному, так и не выделенному на отдельный баланс.

Контроль и анализ оперативной информации по всем движениям наличных денежных средств предприятия осуществляются с помощью отчетов «Движения денежных средств», «Ведомость по денежным средствам», «Контроль операций с денежными средствами». 

Учет безналичных денежных средств

«1С:ERP. Управление холдингом» поддерживает ведение нескольких банковских счетов на предприятии. Обеспечивается поддержка банковских счетов, открытых в иностранных банках за рубежом (формат IBAN в номере счета банка, печать международных реквизитов банковского счета).

Реализовано управление денежными средствами предприятия участника кооперации государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями 275-ФЗ.

Для работы с безналичными платежами предназначено универсальное рабочее место «Безналичные платежи». За счет использования данного рабочего места обеспечивается отражение различных операций поступления и списания денежных средств с расчетных счетов организации. Также использование данного рабочего места позволяет подтвердить факт регистрации платежей в банковской выписке по расчетному счету (признак «Проведено банком»).

Безналичные платежи

Для отражения поступления денежных средств на расчетный счет предназначены документы «Поступление безналичных ДС», позволяющие отразить типовые операции:

• • поступление оплаты от клиента;
  • поступление от другой организации;
  • сдача наличных в банк;
  • погашение займа контрагентом;
  • прочее поступление.

Поступление безналичных денежных средств

Списание денежных средств с расчетного счета оформляется документами «Списание безналичных ДС» с указанием соответствующей типовой операции:

• • оплата поставщику;
  • выдача подотчетнику;
  • таможенный платеж;
  • выдача займа контрагенту;
  • прочий расход.

Списание безналичных денежных средств

В «1С:ERP. Управление холдингом» имеется сервис обмена с банками, использование которого обеспечивает:

• • передачу в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации;
  • обратный автоматический прием из банков выписок по расчетному счету.

Передавать в банк платежные документы позволяет использование следующих технологий:

• • обмен через файл «1С:Предприятие-Клиент банка». Платежные документы передаются в банк путем выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент-банка». Указание файлов выгрузки/загрузки не является обязательным, их можно уточнить в процессе обмена с банком. Для файловых обменов с банками предусмотрено два формата:
    • 1CClientBankExchange — обмен в формате 1С;
    • ISO20022 — формат международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии»
  • ​​​​​​​«DirectBank» (прямой обмен данными) — более удобный и безопасный способ передачи платежных документов в банк. Подготовленные в системе платежные документы передаются в банк напрямую, без выгрузки платежных документов в файл и последующей загрузкой этих данных в модуль «Клиент банка». Преимущества технологии «DirectBank» (прямой обмен данными):
    • управление расчетными счетами непосредственно из «1С:Предприятия 8» без установки системы Клиент- Банк;
    • повышенный уровень безопасности — подписание электронных документов прямо в «1С:Предприятие 8»;
    • единый пользовательский интерфейс для управления всеми счетами, открытыми в разных банках;
    • отправка платежного документа и получение выписки из банка по одной команде пользователя.

В режиме «DirectBank» существует возможность прямого обмена с банком валютными операциями, включая выгрузку / загрузку документов:

• • поступления и списания денежных средств в иностранной валюте;
  • конвертации валюты;
  • валютного контроля и подтверждающих документов при совершении валютных операций.

Выгрузка платежных документов в банк и загрузка выписок из банка осуществляется в рамках рабочего места «Безналичные платежи».

Работа с банк-клиентом

Host2Host (прямой обмен с банком). 1С:ДиректБанк

Пользователи могут работать с технологией «DirectBank» в рамках сервиса 1С:ДиректБанк, входящего в состав информационно-технологического сопровождения.

Расчеты с подотчетными лицами

В «1С:ERP. Управление холдингом» предусмотрена возможность вести учет денежных средств, выданных подотчетному лицу.

Поддерживаются варианты расчетов с подотчетными лицами с использованием как наличных, так и безналичных денежных средств.

В программе можно отразить следующие операции с подотчетными лицами:

• • закупка товарно-материальных ценностей;
  • оформление прочих и командировочных расходов.

Обоснованность расходов подотчетных лиц подтверждается оформлением документов «Авансовый отчет», которые также позволяют проконтролировать сумму перерасхода и расхода выданных в подотчет денежных средств.

Авансовые отчеты

Контроль выданных подотчетному лицу авансов. Для комплексного анализа выданных подотчетному лицу денежных средств предназначен отчет «Контроль операций с денежными средствами», с помощью которого реализуются следующие возможности:

• • контроль выданных подотчетному лицу авансов;
  • контроль закупок через подотчетных лиц в разрезе целей;
  • контроль перерасхода денежных средств подотчетным лицом.
  • анализ суммы использованных и возвращенных подотчетным лицом авансов;
  • контроль незавершенных операций с денежными средствами (безналичными/наличными);
  • рекомендации по дальнейшим требуемым действиям («Оформите авансовый отчет», «Оформите выдачу подотчетнику» и другие);
  • контроль остатка задолженности — суммы, за которую подотчетное лицо должно отчитаться в указанный срок.

Контроль операций с денежными средствами

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет планировать командировки сотрудников, а также вести учет возникающих расходов, связанных с командировками. Реализована интеграция с сервисом Smartway, используя который можно бронировать билеты, гостиницы, трансферы и работать с авансовыми отчетами. Созданные бронирования услуг в сервисе Smartway могут быть подгружены в систему для дальнейшей работы с этими документами.

Учет денежных документов

Любая компания в своей деятельности сталкивается с денежными документами: оплаченными авиа и железнодорожными билетами, путевками, талонами на ГСМ.

Денежные документы — это документы, удостоверяющие факт оплаты и право на последующее получение работ или услуг. Как правило, такие документы оформляются на бланках строгой отчетности (БСО).

В рабочем месте «Денежные документы» выполняется:

• • контроль ранее оформленных и имеющихся на остатке денежных документов;
  • оформляются операции по движению денежных документов.

Управление взаиморасчетами

Подсистема взаиморасчетов отвечает за оценку состояния и анализ взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами, она позволяет:

• • вести учет фактической и планируемой задолженности;
  • вести учет взаиморасчетов с детализацией до объекта расчетов: договора, заказа, накладной, платёжного документа;
  • использовать различные валюты при проведении взаиморасчетов;
  • отражать операции взаимозачетов и списания задолженности;
  • формировать и согласовывать акты сверки взаиморасчетов;
  • анализировать состояние расчетов, выявлять просроченную задолженность.

Поддерживается раздельный учет взаиморасчетов по партнерам (управленческий учет) и контрагентам (регламентированный учет). Возможность разделять взаиморасчеты с партнерами с точки зрения управленческого и регламентированного учета востребована в том случае, если партнер является корпорацией, которая состоит из нескольких юридических лиц.

Условия ведения расчетов (валюта, детализация расчетов, порядок оплаты) определяются в договоре или соглашении, если не используются договоры.

В зависимости от потребностей «1С:ERP. Управление холдингом» обеспечивает несколько вариантов детализации при ведении взаиморасчетов:

• • по договорам — взаиморасчеты контролируются по договору в целом;
  • по заказам — взаиморасчеты контролируются по каждому конкретному заказу, оплата распределяется по заказам, которые автоматически засчитываются по накладным, оформленным в рамках заказа (по принципу ФИФО);
  • по расчетным документам — состояние расчётов контролируется по каждой накладной, платежи оформляются в привязке к накладным;
  • аванс по заказам, долг по накладным — детализация позволяет получить информацию о состоянии расчетов, как по заказу, так и по накладной, управлять платежами и их распределением по накладным;
  • аванс по договорам, долг по накладным — детализация позволяет получить информацию о состоянии расчетов, как по договору, так и накладной, управлять платежами и их распределением по накладным.

Порядок оплаты определяется в графике оплаты. Способ формирования графиков оплаты зависит от детализации расчетов.

Для анализа информации о текущем состоянии взаиморасчетов, сумме долга, сумме просроченной задолженности, суммах к оплате, суммах к отгрузке и к получению предусмотрены различные отчеты:

• • ведомость расчетов с клиентами;
  • задолженность клиентов;
  • задолженность клиентов по срокам;
  • сверка расчетов и другие.

Задолженность клиентов

Централизованное казначейство

Централизация управления ликвидностью группы компаний позволяет снизить потребность в заемном капитале и процентные расходы, получить дополнительную экономию за счет снижения транзакционных издержек на казначейскую функцию. ОЦО в качестве «Единого плательщика», а часто и «Единого заемщика» берет на себя функции взаимодействия с банками, привлечения, перераспределения и размещения ликвидности.

Для автоматизации функций подобного центра в системе предусмотрены следующие инструменты:

• • кредитные лимиты холдинга для оценки величины доступного финансирования;
  • кэш-пулинг на стороне клиента с возможностью автоматического перевода излишков на мастер-счета;
  • удобное управление внутригрупповыми займами с симметричным отображением графиков платежей;
  • распределение кредита, привлеченного ОЦО, по компаниям группы.

Для снижения затрат на обеспечение юридически значимого документооборота между организациями холдинга можно задействовать сервисы «1С-ЭДО», «1С-Такском», «1С:Подпись», «1С:Сверка».

В «1С:ERP. Управление холдингом» поддерживается учет операций с собственными и сторонними ценными бумагами (векселями, облигациями и акциями), реализован их количественный партионный учет, представлены информативные отчеты по операциям с ценными бумагами и расчетам с брокером.

Внешнеэкономическая деятельность

Поддерживается работа с валютными договорами. В случае, когда валюта расчетов отличается от валюты платежа, можно гибко указать правила определения курса пересчета, а также отразить интервальную оговорку. Возможно формирование заявлений на перевод, покупку и продажу иностранной валюты и загрузка валютной выписки в формате ISO 20022.

Поддерживаются требования валютного контроля, автоматически контролируются сроки и формируются напоминания о предоставлении документов по сделке в уполномоченный банк, что позволяет свести к минимуму риск неисполнения валютного законодательства. В контрактах возможно использование условий поставки по Incoterms 2010.

Механизмы валютного контроля:

1. Ввод сведений о паспортах сделок по договорам с нерезидентами;
2. Предусмотрена возможность формирования Справок о валютных операциях и Справок о подтверждающих документах, с опциональной привязкой к учетным документам, с возможностью формирования регламентированных печатных форм данных документов:

• • паспорта сделок;
  • справки о подтверждающих документах;
  • справки о валютных операциях.

Механизмы валютного контроля

Для обеспечения валютного контроля система располагает следующими инструментами:

• • отчет по сравнению данных договора и данных паспорта сделки;
  • оповещение пользователей о приближении сроков ожидаемого срока закрытия задолженности по сделке и необходимости формирования документов СВО/СПД.

Отчет по контролю сроков валютных сделок

Управление финансовыми рисками

Разработанная при методической поддержке консультантов PwC функциональность позволяет повысить результативность управления задолженностью, кредитными, валютными и процентными рисками, сформировать оптимальные процедуры внутреннего контроля и следовать им.

Оценка и хеджирование валютных рисков:

• • краткосрочная оценка влияния волатильности валютных курсов на платежный календарь и денежную позицию;
  • среднесрочное интервальное стресс-тестирование открытой валютной позиции;
  • в качестве типовых инструментов хеджирования валютных рисков реализованы:
  • интервальная оговорка валютного контракта;
  • валютный форвардный контракт;
  • валютный своп.

Оценка и хеджирование процентных рисков:

• • среднесрочное интервальное стресс-тестирование процентных рисков по плавающим ставкам;
  • установка лимитов размещения и привлечения в разрезе банков и организаций группы компаний;
  • отчеты по структуре, ставкам, стоимости, дюрации внешнего финансирования компании.

Кредитные риски:

• • договоры страхования, обеспечительные меры и аккредитивы;
  • претензионно-исковая работа;
  • факторинг;
  • регламентация кредитной политики.

Сервис «1СПАРК Риски»

Формирование двумерной матрицы «Риск-доходность» на основе анализа сроков старения и просрочки дебиторской задолженности позволяет определить сбалансированные лимиты и условия платежей. Предусмотрена возможность лимитирования остатков на расчетных счетах, депозитах, а также гарантий и аккредитивов банка.

Сервис «1С:Контрагент» позволит проанализировать сведения о контрагенте из открытых источников. Сервис «1СПАРК Риски» поможет оценить контрагентов на основании индексов СПАРК и получать оперативную информацию о событиях, связанных с кредитным риском контрагента. 

Корпоративный контроллинг

В «1С:ERP. Управление холдингом» есть возможность контроля двух пластов данных: непосредственно лимитов и резервов. Резервирование не является обязательной операцией. Его можно использовать, чтобы «забронировать» часть бюджета для важных операций, не допустить исчерпания лимитов менее важными заявками в начале бюджетного периода. Таким образом, резерв — это часть лимитов.

Система предоставляет широкие возможности для аналитической работы данных лимитирования, резервирования и планирования. В системе предусмотрено использование до 11 аналитик на каждую статью движения денежных средств. Правила лимитирования устанавливаются для каждой статьи движения денежных средств отдельно: можно контролировать статью в целом, можно контролировать по всем аналитикам статьи или по части аналитик. Правила устанавливаются на весь финансовый год. На следующий год есть возможность изменить правила.

В системе предусмотрено два способа установки лимитов:

1. Через подсистему бюджетирования: установка лимитов может производится по любым сценариям бюджетов, по закрытым или открытым периодам

2. Через документ операционный план (обычно используется, если процесс бюджетирования и расчет доступных лимитов ДДС происходит вне системы).

Предусмотрена вариативность корректировки лимитов:

• • перепланирование;
  • корректировка бюджета;
  • заявка на корректировку бюджета;
  • корректировка лимита.

Действия системы при нарушении лимитов определяются на финансовый год (могут иметь разные настройки для лимитов и для резервов):

• • блокировка при проведении документа;
  • информирование пользователей о превышении лимита (документ не блокируется в системе);
  • отказ от использования контроля.

Система позволяет создавать бюджетную модель любой сложности, использовать единые интерфейсы для ввода планов, их комментирования, и анализа данных. Поддерживается работа через веб-клиент и специальный add-on-клиент для Microsoft Excel. Возможности прогнозирования показателей, What If анализа, «скользящего планирования», «планирования от достигнутого», «снизу вверх» и «сверху вниз», инструменты консолидации отчетности выверки и исключения внутригрупповых операций расширяют горизонт управления ликвидностью и денежными потоками до среднесрочных и долгосрочных.

Ввод, согласование и анализ бюджетов в едином интерфейсе

Инструменты регламентации бюджетного процесса, согласования по маршрутам любой сложности упрощают лимитирование расходов и распределение ответственности между инициаторами платежей. Утвержденные бюджеты выступают в качестве источника лимитов. В системе предусмотрены различные варианты реакции на превышение бюджетных лимитов, от максимально жесткой (автоматическое отклонение заявок, выходящих за рамки лимита) до более мягких (требование дополнительного обоснования или простое информирование ответственного).

Функциональная архитектура

Гибко настраиваемые директивы разрешения и запрета платежей позволяют запрещать платежи определенным контрагентам, по определенным договорам, «замораживать» средства на банковских счетах. Функции управления по KPI и бизнес-анализа включают в себя: наглядные мониторы KPI, аналитические панели, средства рассылки отчетности по расписанию или изменению индикатора KPI, расшифровка показателей отчетности до документов внешних информационных баз. 

Наглядное представление показателей

В системе имеется пакет из более 20 типовых отчетов по казначейскому процессу, в том числе с визуальным представлением данных.

Дополнительно для контроля и анализа целевых показателей деятельности предприятия можно использовать данные аналитической панели.

Преимущества:

• • простота использования;
  • гибкая система настроек;
  • предопределенный набор настроек;
  • возможность создания и контроля собственных показателей;
  • получение информации, как в сжатом виде, так и в более развернутом виде.

Наглядное представление показателей

Управление персоналом и расчет заработной платы

«1С:ERP. Управление холдингом» поддерживает различные возможности по управлению персоналом и зарплатой:

• • ведение штатного расписания;
  • ведение графиков работы и отпусков;
  • учет рабочего времени сотрудников;
  • формирование фонда оплаты труда;
  • оформление приемов, переводов, увольнений сотрудников;
  • отражение изменений условий труда;
  • ведение воинского учета;
  • расчет заработной платы;
  • проведение взаиморасчетов с сотрудниками;
  • формирование регламентированной кадровой отчетности.

Штатное расписание

Для формирования штатного состава и общей численности предприятия предусмотрена возможность ведения штатного расписания, использование которой позволяет:

• • формировать унифицированную форму Т-3;
  • принимать и переводить сотрудников;
  • автоматически формировать при приеме и переводе сотрудников список начислений и их размер;
  • контролировать при оформлении кадровых приказов их соответствие штатному расписанию, задавать размер оклада и добавок в виде диапазона значений (минимум и максимум);
  • проводить анализ соответствия фактической штатной расстановки штатному расписанию (плану);
  • описывать место работы помимо должности разрядом (категорией) этой должности;
  • определять для подразделения, сформировано ли оно или уже расформировано, для должности — включена ли она в штатное расписание или уже исключена.

Позиция штатного расписания

Штатное расписание формируется автоматически по текущей расстановке сотрудников. Если же одинаковых должностей в одном подразделении предусмотрено несколько, но условия труда при работе на них не отличаются, то их можно описать одной позицией с указанием количества штатных единиц. Доступно указание нецелого (дробного) количества штатных единиц.

Кадровый учет

Предусмотрена возможность ведения учета сотрудников (персонала). Под сотрудником понимается физическое лицо, с которыми у организации может быть заключен один трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Для ведения учета сотрудников предлагаются следующие возможности:

• • добавление нового сотрудника в информационную базу;
  • составление личной карточки сотрудника (ФИО, дата рождения, пол, номер, ИНН, СНИЛС);
  • указание дополнительных сведений в рамках личной карточки сотрудника (образование, квалификация, семья, трудовая деятельность, страхование, выплаты зарплаты, налог на доходы, место в структуре предприятия) — переход к заполнению дополнительных сведений осуществляется по соответствующим гиперссылкам.

Добавление нового сотрудника в информационную базу

Личная карточка сотрудника — гибкий инструмент информационной базы, обеспечивающий доступ ко всем данным сотрудника предприятия (кадровые документы, начисления, удержания, трудовая деятельность, личная информация и др.).

По каждому новому сотруднику, зарегистрированному в информационной базе, можно отразить различные операции:

• • прием на работу — регистрируется факт заключения трудового договора с сотрудником, необходимо для оформления соответствующего приказа о приеме по унифицированной форме Т-1. Условия приема на работу заполняются условиям позиции штатного расписания;
  • кадровый перевод — регистрируются изменения любых условий труда сотрудника (изменение должности, перемещение в другое подразделение, изменение вида занятости, изменение графика работы, изменение условий оплаты труда, изменение способа расчета или размера аванса);
  • данные на начало эксплуатации — регистрируются плановые начисления. Эти начисления автоматически будут применяться сотруднику ежемесячно или с другой периодичностью при окончательном расчете зарплаты;
  • изменение оплаты труда — регистрируются изменения действующих плановых начислений сотрудника и других условий оплаты труда, порядка расчета его аванса. Начисления используются в целях учета рабочего времени сотрудника.

Изменение оплаты труда

Обеспечивается возможность отражать различные виды начислений. Например, в целях учета рабочего времени можно отразить следующие виды начислений:

• • оплата по окладу — указывается размер месячной тарифной ставки (оклада) за полностью отработанный месяц;
  • оплата по окладу (по часам) — от оплаты по окладу отличается только тем, что при расчете учитывается время в часах;
  • оплата по часовому тарифу — указывается размер часовой тарифной ставки;
  • оплата по дневному тарифу — указывается размер дневной тарифной ставки;
  • сдельный заработок — указывается размер часовой тарифной ставки.

Также можно отразить начисления в виде надбавки за вредные условия, за выслугу лет, премия ежемесячная процентом и др.

Плановый фонд оплаты сотрудников

Для анализа фонда оплаты труда сотрудника по всей организации или подразделению предусмотрена возможность планировать ФОТ сотрудника на основании его плановых начислений непосредственно при их назначении или изменении.

Для облегчения и ускорения работы по планированию фонда оплаты сотрудника предоставляются следующие возможности:

• • проведение различного рода анализа с помощью специализированных аналитических отчетов;
  • выплата сотрудникам аванса процентом от тарифа;
  • использование для определения назначаемого сотруднику размера доплаты за совмещение должностей, исполнение обязанностей;
  • использование при расчете тарифной ставки сотрудника совокупной тарифной ставки, в состав которой входят процентные и др. показатели.

Размер фонда оплаты труда сотрудника рассчитывается автоматически с учетом известных на момент назначения начислений сведений и доступен для редактирования вручную.

Изменения условий труда

Поддерживается отражение некоторых сценариев массового изменения условий труда (нескольким сотрудникам сразу):

• • совмещение должностей — позволяет назначить сотруднику доплату при совмещении им профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

Совмещение должностей

• • доплата до среднего заработка — позволяет назначить сотруднику доплату при временном переводе на нижеоплачиваемую работу и в других аналогичных случаях, предусмотренных законодательством или коллективным договором;
  • индексация заработка — позволяет отразить факт повышения заработной платы сотрудника всей организации или ее подразделения в результате индексации их тарифных ставок (окладов) с начала определенного месяца;
  • изменение плановых начислений — позволяет отразить факт изменения условий оплаты труда (плановых начислений) нескольких сотрудников;
  • изменение аванса — позволяет отразить факт массового изменения аванса всем сотрудникам организации, подразделения или произвольному списку сотрудников;
  • перемещение в другое подразделение — позволяет отразить факт массового перемещения сотрудников между подразделениями, в том числе обособленными (выделенными на отдельный баланс). Доступно формирование приказов по унифицированной форме Т-5 (на каждого сотрудника формируется отдельный приказ).

Перемещение в другое подразделение

Увольнение

Предусмотрена возможность отразить факт прекращения (расторжения) трудового договора с сотрудником (увольнения) и оформления соответствующего приказа по унифицированной форме Т-8.

Оформление увольнения

С даты, следующей за датой увольнения, сотруднику не будет начисляться зарплата (прекращаются его плановые начисления), сотрудник не будет учитываться при формировании отчетности за последующие после даты увольнения периоды.

Кроме этого, можно произвести окончательный расчет с сотрудником и сформировать на его основании записку — расчет по унифицированной форме Т-6:

• • начислить положенную заработную плату за отработанную до дня увольнения часть месяца;
  • компенсировать неиспользованные дни основного отпуска, также дополнительных отпусков;
  • ·начислить выходное пособие в установленных законодательством случаях;
  • сформировать ведомость на выплату начисленных сумм в межрасчетный период.

После увольнения сотруднику можно начислить сохраняемый заработок на время трудоустройства. Для отражения факта выплаты бывшим сотрудникам используются данные по увольнению.

Для анализа и повышения удобства кадрового учета и планового фонда труда  предусмотрен комплекс  аналитических отчетов:

• • личные карточки Т-2;
  • личные данные сотрудников;
  • штатные сотрудники;
  • уволенные сотрудники и др.

Воинский учет

Автоматизировано ведение воинского учета на предприятии. Обеспечивается запись и хранение сведений о воинском учете, а также автоматическое заполнение на их основании соответствующего раздела личной карточки сотрудника.

Поддерживается ведение учета граждан, стоящих на специальном воинском учете, забронированных за организацией на период мобилизации и на военное время.

Для ведения общего воинского учета предусмотрены следующие возможности (соответствуют требованиям методических рекомендаций Генштаба ВС РФ):

• • приказ об организации воинского учета граждан, в т. ч. бронирование граждан, пребывающих в запасе;
  • план работ по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе;
  • расписка в приеме от сотрудника документа воинского учета;
  • сведения о гражданине, подлежащему воинскому учету;
  • сведения об изменениях семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности, места жительства;
  • список граждан, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений о воинском учете, содержащихся в личных карточках;
  • список граждан мужского пола 15 — и 16 — летнего возраста;
  • сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Для ведения специального воинского учета забронированных граждан предусмотрены различные отчетные формы, регламентированные нормативными актами. Например, отчет о численности забронированных и работающих граждан — форма № 6 и др.

Для повышения удобства ведения воинского учета и подготовки самих регламентированных форм доступные различные аналитические отчеты:

• • анализ карточек воинского учета;
  • анализ изменений личных данных сотрудников;
  • принятые и уволенные военнообязанные сотрудники и др.

Использование данных отчетов позволяет поддерживать в актуальном состоянии сведения о военнообязанных и сотрудниках призывного возраста организации.

Для мониторинга принятых и уволенных сотрудников, подлежащих призыву, служит одноименный отчет — Призывник.

На предприятии можно организовать специальный воинский учет забронированных граждан. Например, в организации существуют должности, относящиеся к летно-подъемному составу, плавсоставу и др., то наличие таких специалистов можно отразить в отчетности по бронированию. Данные отчетов формируются на основании сведений, хранящихся в личных карточках сотрудников.

Для анализа информации о численности работающих, а также забронированных граждан предусмотрен отчет Численность работающих и забронированных граждан (форма № 6).

Для отражения данных по общей численности работающих, количество и процент забронированных в организации, а также приписанных к войскам — отчет Донесение о количестве граждан в запасе (форма № 11/МУ).

Для получения информации об обеспеченности трудовыми ресурсами на период мобилизации и военное время — отчет Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами.

Учет рабочего времени

Предусмотрена возможность ведения учета рабочего времени сотрудников, что позволяет сформировать табель по унифицированной форме Т-13 и автоматически рассчитывать повременную оплату труда.

Каждому сотруднику при приеме на работу и при кадровых перемещениях можно назначить график работы. Этот график может быть заменен индивидуальным графиком на конкретный месяц.

Для регистрации отклонений фактического времени от планового предусмотрен соответствующий инструмент — табель учета рабочего времени. Зарегистрированные отклонения можно использовать для расчета начислений за периоды отклонений.

Создание табеля

Для учета рабочего времени штатных сотрудников используются графики работы. Графики могут быть общими или индивидуальными. Общий график указывается при приеме сотрудника на работу, при его кадровых перемещениях. Индивидуальные графики назначаются сотрудникам персонально.

Для заполнения графиков работы используется регламентированный федеральный или региональный производственный календарь. Использование графиков работы позволяет учесть вечерние и ночные часы. Предусмотрена возможность формировать графики неполного рабочего времени и графики суммированного учета времени.

Для анализа данных по учету рабочего времени предусмотрен отчет Табель учета рабочего времени — Унифицированная форма Т-13.

Табель учета рабочего времени

Начисления

Поддерживается возможность регистрации сумм по широкому спектру видов начислений.

В программе предусмотрен набор типовых начислений:

• • повременная и сдельная оплата труда;
  • премии, вознаграждения;
  • стимулирующие выплаты, доплаты, надбавки, компенсации;
  • оплата больничных листов;
  • командировки;
  • отпускные и др.

Для всех начислений можно указать, как они должны учитываться при расчете среднего заработка, НДФЛ, страховых взносов. При необходимости, список начислений может быть пополнен.

Каждое назначение начисления является универсальным и используется в специализированных документах для отражения различных операций:

• • оплата больничного листа;
  • оплата больничного листа, профзаболевание;
  • болезнь без оплаты;
  • отпуск по беременности и родам;
  • оплата отпуска;
  • компенсация отпуска;
  • простой по вине работника;
  • прогул;
  • неявка по невыясненным причинам;
  • оплата командировки;
  • сдельная оплата труда;
  • доплата за совмещение;
  • повременная оплата труда и надбавки;
  • премия и другие.

Назначение начисления

Результат начисления и непосредственно выполнение начисления осуществляется в соответствии с важным параметром — формулой расчета:

• • по тарифной ставке (месячной, дневной или часовой);
  • сдельно за фактический период действий начисления;
  • фиксированной суммой;
  • по среднему заработку для отпуска по календарным дням;
  • доплата до среднего заработка;
  • как пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и др.

Межрасчетные начисления и выплаты

Обеспечивается работа с начислениями, которые начисляются не кадровыми документами, а специализированными документами. Сотруднику может быть начислена ежегодная и разовая премия. Предусмотрена возможность начисления сотруднику материальной помощи, в том числе в связи с рождением ребенка.

Материальная помощь

Доступна возможность отразить факт получения сотрудником разовых доходов от работодателя, не являющиеся оплатой труда, например, компенсацию за использование личного автомобиля в служебных целях. 

Удержания

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет отражать различные виды удержаний:

• • удержания страховых взносов, как в государственный, так и в негосударственный пенсионный фонд;
  • удержания профсоюзных взносов;
  • плановые удержания по исполнительному документу суда или по соглашению об уплате алиментов.

Для расчета удержаний можно использовать различные способы расчета:

• • фиксированной суммой;
  • процентом (от заработка, прожиточного минимума);
  • долей (от заработка, прожиточного минимума).

Исполнительный лист

Предусмотрена возможность вести учет отсутствия сотрудников на рабочем месте. Для отражения факта отсутствия сотрудников на рабочих местах предусмотрены различные виды операций:

• • отпуск — позволяет отразить период времени, когда сотрудник находится в основном и (или) дополнительном отпуске или в оплачиваемом учебном отпуске;
  • больничный лист — позволяет отразить факт отсутствия сотрудника на рабочем месте по причине заболевания, травмы, беременности, ухода за больным ребенком;
  • командировка — позволяет отразить факт пребывания сотрудника в командировке;
  • отпуск по уходу за ребенком — позволяет отразить факт отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 или 3 лет, а также назначения пособия на период такого отпуска;
  • отпуск без сохранения зарплаты — позволяет отразить факт нахождения сотрудника в отпуске за свой счет, отпуске без оплаты согласно ТК РФ или дополнительном учебном отпуске без оплаты;
  • отпуск по среднему заработку — позволяет отразить факт отсутствия сотрудника на рабочем месте, например, в связи с исполнением государственных обязанностей или сдачей крови;
  • прогул, неявка — позволяет отразить факт отсутствия сотрудника на рабочем месте по невыясненной причине.

Для регистрации отсутствия сотрудников предусмотрены различные специализированные документы.

Оформление отсутствия

Учет зарплаты и резервов по отпускам

«1С:ERP. Управление холдингом» предоставляет универсальный инструмент по расчету заработной платы в соответствии с учетной политикой компании и спецификой ее работы.

Расчет оплаты труда штатных сотрудников сопряжен с расчетом других параметров:

• • оплата по договорам гражданско-правового характера;
  • удержания по исполнительным листам и по добровольным страховым взносам;
  • удержания в счет погашения займов сотрудников;
  • удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • начисление страховых взносов.

Начисление зарплаты и взносов

Выполнение окончательного расчета зарплаты в программе предполагается по итогам каждого месяца в целом за весь месяц. Для этого предусмотрен документ Начисление зарплаты и взносов.

Вместе с зарплатой может быть начислена ежемесячная или квартальная премия.

Начисленные суммы зарплаты и страховых взносов могут быть отнесены на различные затраты (способы отражения зарплаты). Каждому способу отражения соответствует своя статья расходов и аналитика. Распределение затрат выполняется по правилам распределения, установленным для статьи расходов.

Для учета в составе затрат зарплата может быть передана в оперативный учет при помощи соответствующего инструмента — Отражение зарплаты в финансовом учете, использование которого позволяет отразить операции удержания, начисления, взносы, НДФЛ, проценты по займам и проводить в оперативном учете последующие учетные действия. Данный документ формирует проводки в регламентированном учете.

Управление затратами и расчет себестоимости

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет отражать в учете материальные, трудовые и финансовые затраты. Оценка расходов в денежном выражении обеспечивает соизмеримое отражение потребления различных ресурсов по направлениям деятельности.

Основные возможности:

• • учет и распределение номенклатурных затрат;
  • регистрация и распределение постатейных расходов;
  • списание затрат на выпуски без заказов на производство;
  • формирование активов и пассивов;
  • расчет себестоимости выпуска продукции;
  • учет прочих расходов и доходов;
  • распределение расходов на финансовый результат.

Программа позволяет регистрировать и распределять расходы, формирующие:

• • себестоимость выпускаемой продукции — затраты включаются в себестоимость выпускаемой продукции (выполненных работ);
  • стоимость оборотных активов — формирование полной стоимости приобретения и владения товарно-материальными ресурсами;
  • стоимость внеоборотных активов — формирование стоимости будущих объектов основных средств и нематериальных активов, учет расходов на капитальное строительство и проведение НИОКР;
  • финансовый результат — объектами учета выступают направления деятельности, организации (в том числе и в целях формирования прибылей и убытков организаций), центры ответственности в виде подразделений.

В зависимости от экономической трактовки в составе расходов предприятия выделяются следующие группы с разным порядком распределения:

• • номенклатурные затраты — используются для отражения прямых расходов производственной деятельности с количественным измерением;
  • постатейные расходы — используются для учета прямых и косвенных расходов, которые учитываются и распределяются только в суммовом выражении;
  • формирование активов и пассивов — отражение операций, связанных с формированием активов или регистрацией обязательств, управление которыми ведется, как правило, в ручном режиме или сам факт регистрации которых обусловлен требованиями по ведению учета.

Распределение номенклатурных затрат

Все номенклатурные затраты характеризуются в учете как прямые производственные расходы и учитываются в подразделениях в составе незавершенного производства.

Номенклатурные затраты формируются при отражении следующих операций:

• • передача материалов в производство;
  • возврат из производства;
  • поступление товаров и услуг;
  • передача товаров между организациями;
  • выпуск продукции и выполнение работ.

Распределение номенклатурных затрат выполняется по объемным (количественным) показателям в натуральных единицах измерения. Предусмотрены различные варианты распределения номенклатурных затрат (по правилу, на статьи расходов, по выпускам). Распределение номенклатурных затрат возможно в соответствии с выбранным правилом распределения расходов.

Для распределения номенклатурных затрат по правилам на выбор доступны различные варианты формирования баз распределения затрат (количество указанных материалов, вес указанных материалов, плановая стоимость продукции и др.).

Создание правила распределения расходов

Распределение номенклатурных затрат выполняется при помощи документа «Распределение материалов и работ», использование которого позволяет проверить состав сформированной по выбранному правилу базы распределения.

Распределение постатейных расходов

Постатейные затраты используются для учета расходов, которые распределяются только в суммовом выражении. Для отражения постатейных затрат предприятия используется единый механизм статей расходов.

Предусмотрены различные варианты распределения постатейных расходов, которые определяют экономический смысл использования расходов, зарегистрированных по конкретной статье:

• • на себестоимость товаров;
  • на финансовый результат по направлениям деятельности;
  • на расходы будущих периодов;
  • на производственные затраты;
  • на внеоборотные активы.

Для каждого варианта распределения постатейных расходов предусмотрен свой порядок распределения.

Распределение расходов на себестоимость товаров

Статьи расходов с вариантом распределения «На себестоимость товаров» позволяют увеличить стоимость материальных ценностей на сумму дополнительных расходов.

Для распределения дополнительных расходов доступны правила распределения пропорционально одному из следующих показателей выбранной номенклатуры:

• • количеству;
  • себестоимости;
  • весу;
  • объему.

Распределение расходов на себестоимость товаров

Суммы затрат на материальные ценности вне процессов производства могут формироваться в разрезе различных видов аналитик расходов:

• • склад — сумма затрат формируется по выбранному правилу распределяется на все позиции, находящиеся в конкретном месте хранения (на складе);
  • номенклатура — сумма затрат увеличивает стоимость остатков конкретной номенклатурной позиции;
  • поступление товаров и услуг — сумма затрат по выбранному правилу распределения увеличивает стоимость остатков номенклатуры, оприходованной по выбранным документам «Поступление товаров и услуг»;
  • заказ (поставщику, клиентов, на перемещение, на сборку (разборку)), Перемещение товаров, Передача товаров между организациями, Сборка (разборка) товаров — сумма затрат по выбранному правилу распределения увеличивает стоимость остатков номенклатуры, указанной в документах соответствующего типа.

Распределение расходов на производственные затраты

Предусмотрена возможность формирования производственных затрат, относимых на себестоимость выпускаемой продукции — вариант распределения «На производственные затраты».

Суммы производственных затрат могут формироваться в разрезе различных видов аналитик расходов (Подразделение, Объект эксплуатации, Прочие расходы, Заказ на производство, Заказ на ремонт). Распределение производственных затрат выполняется по настроенным правилам.

Настройка статьи расходов с правилом распределения на производственные затраты

При распределении по подразделениям производства может быть указан перечень подразделений, который будет участвовать в распределении расходов по конкретной статье расходов.

Производственные затраты включаются в себестоимость выпускаемой продукции в соответствии с указанной статьей калькуляции. Статьи калькуляции используются при формировании себестоимости выпущенной продукции и определяют характер затрат, включаемых в себестоимость продукции.

Распределение расходов на финансовый результат по направлениям деятельности

Статьи расходов с вариантом распределения «На финансовый результат» обеспечивают принятие к учету общехозяйственных затрат, экономическое или финансовое содержание которых определяется правилом распределения расходов по направлениям деятельности.

Настройка статьи расходов с правилом распределения по направлениям деятельности

Распределение расходов по направлениям деятельности может осуществляться по следующим базам:

• • выручка от продаж;
  • себестоимость продаж;
  • валовая прибыль;
  • прямые производственные затраты.

Суммы затрат на направления деятельности могут формироваться в разрезе различных видов аналитик расходов, например:

• • подразделение — формирование затрат, связанных с деятельностью выбранного подразделения;
  • направление деятельности — непосредственное влияние на финансовый результат предприятия по выделенному направлению деятельности;
  • претензия клиента — оценка стоимости устранения полученных претензий;
  • заказ клиента — формирование полной себестоимости выполнения заказа, возможность определить локальный финансовый результат по заказу;
  • объект эксплуатации — контроль расходов, обеспечивающих использование, содержание, ремонт объектов эксплуатации (оборудование, здания и т. п.).

Установка вида аналитики расходов

Предусмотрена возможность одновременного выбора вида аналитики и правила распределения, что позволяет задать двумерный аналитический разрез затрат.

Например, в статье расходов указан вид аналитики «Претензия клиента» и способ распределения на направление деятельности «Гарантийный ремонт». Это позволит сформировать общую стоимость затрат на выполнение гарантийного ремонта с детализацией по себестоимости устранения всех поступивших претензий.

Распределение расходов по направлениям деятельности осуществляется документом «Распределение расходов».

Распределение на расходы будущих периодов

По статьям расходов с вариантом распределения «Отнести к расходам будущих периодов» учитываются затраты, включение которых в состав себестоимости отсрочено во времени.

Для статей расходов, относимых к расходам будущих периодов (далее — РБП), определяются виды аналитики. Но, в данном случае, они носят второстепенный характер, указывая только на место возникновения затрат. Распределения расходов, отраженных на статьях, относимых к РБП, выполняется по настроенным правилам.

Настройка статьи расходов с правилом распределения на РБП

Настройка правила распределения расходов будущих периодов включает в себя определение:

• • порядка распределения расходов «По месяцам», «По календарным дням» или «В особом порядке»;
  • даты, начиная с которой расходы будут распределяться. Начать распределять расходы будущих периодов можно с «Даты возникновения расхода» или с «Начала следующего месяца после даты возникновения расхода»;
  • количества месяцев, в которые будут распределены расходы;
  • параметров аналитики списания расходов с указанием подразделения и статьи расходов с соответствующим ей значением аналитики.

Правило распределения расходов будущих периодов

Распределение затрат на расходы будущих периодов осуществляется при помощи документа «Распределение расходов будущих периодов». Распределение суммы затрат осуществляется по указанному количеству периодов.

Документ «Распределение РБП» формируется согласно выбранному для распределяемой статьи расходов правилу. Параметры распределения конкретного расхода могут уточняться непосредственно в документе «Распределение РБП».

Формирование стоимости внеоборотных активов

Распределение на внеобортные активы обеспечивает отражение расходов, связанных с формированием стоимости внеоборотных активов.

Суммы затрат на внеоборотные активы могут возникать в разрезе различных видов аналитик расходов:

• • основные средства;
  • объекты строительства;
  • нематериальные активы (далее НМА);
  • выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее — НИОКР).

Виды аналитики расходов

Формирование активов и пассивов

Для отражения в учете бухгалтерского баланса прочих операций поддерживается возможность формировать активы и пассивы. Сформировать активы и пассивы можно при отражении следующих операций:

• • перечисление налога;
  • прочий расход;
  • прочее поступление.

Оформление прочих операций осуществляется в рамках типовых документов с указание статьи активов/пассивов.

Пример формирования пассива

Себестоимость выпуска продукции

Расчет себестоимости — обязательный шаг для формирования финансового результата предприятия.

Зафиксировать назначение использования ресурсов можно только после завершения этапов производственного процесса, в которых они были безвозвратно переработаны. На основании данных уже выполненных хозяйственных операций выпуска можно дать экономическую трактовку использования ресурсов, определив калькуляционную статью затрат.

Полная производственная себестоимость изделий и работ формируется в разрезе статей калькуляции. Каждой статье калькуляции соответствует определенный тип затрат, основанный на общепринятой группировке, представленной в главе 25 Налогового кодекса Российской Федерации (материальные, оплата труда, амортизация и др.).

Себестоимость продукции является важнейшим показателем производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Исчисление себестоимости необходимо для следующих целей:

• • определения рентабельности производства и отдельных видов продукции;
  • выявления резервов снижения себестоимости продукции;
  • формирования ценообразующей политики предприятия;
  • расчета экономической эффективности внедренных новаций;
  • принятия обоснованных решений о корректировке состава выпускаемой продукции.

Расчет себестоимости выполняется по данным оперативного учета. На выбор доступны два вида расчета себестоимости:

предварительный расчет — предназначен для использования торговыми организациями в целях определения оценочной стоимости закупаемых материальных ценностей в течение отчетного периода. Выполняется способом средней взвешенной оценки. Рассчитанные значения используются для определения валовой прибыли организации при условии выполнения плана продаж. Для предварительного расчета себестоимости можно настроить регламентное задание;

фактический расчет — выполняется по итогам месячного отчетного периода с полным расчетом стоимости партий движения номенклатурных затрат. 

Расчет себестоимости выполняется в соответствии с определенным в учетной политике организации методом определения стоимости списания материальных ценностей:

• • средняя за месяц — стоимость списания товаров определяется по средней цене за отчетный период (средневзвешенная оценка);
  • ФИФО  — стоимость списания товаров по ФИФО определяется в рамках полноценного партионного учета.

Для фактического расчета себестоимости предусмотрено универсальное рабочее место «Закрытие месяца», использование которого позволяет отразить все операции по закрытию отчетного периода.

Для расшифровки данных себестоимости в рамках указанного периода можно использовать отчет «Себестоимость товаров».

Отчет себестоимость товаров

Учет прочих расходов и доходов

Поддерживается возможность фиксировать прочие расходы организаций, дополнительных расходов по товарам, расходов будущих периодов, относящиеся непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия.

Суммы затрат, образовавшиеся в процессе деятельности предприятия, возникают по результату отражения следующих операций:

• • поступление товаров и услуг;
  • поступление услуг и прочих активов;
  • закупка товарно-материальных ценностей, денежных документов, прочих нематериальных ценностей и внеоборотных активов;
  • списание безналичных денежных средств;
  • выдача наличных денежных средств и др.

Также предусмотрена возможность зафиксировать прочие доходы и расходы, не связанные с реализацией товаров и услуг по основной деятельности (дивиденды, проценты по депозитам и т. д.).

Для ведения учета прочих расходов и доходов в «1С:ERP. Управление холдингом» поддерживается отражение следующих операций:

• • регистрация расходов (доходов) — позволяет отразить возникновение произвольных расходов (доходов) по выбранной статье расходов (доходов);
  • реклассификация расходов (доходов) — позволяет отразить перенос ранее сформированных расходов (доходов) на статье расходов (доходов) на другую статью расходов (доходов);
  • списание расходов — оформляется списание расходов, ранее сформированных на конкретном подразделении по указанной в документе статье расходов;
  • сторнирование доходов;
  • сторнирование расходов.

При отражении любого вида операции суммы управленческого, бухгалтерского и налогового учета не обязательны к заполнению, что позволяет отразить движение только по одному из направлений учета.

Обособленный учет финансовых результатов

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет формировать финансовые результаты от продажи товаров и работ обособленно по заказам, сделкам, подразделениям или менеджерам, поставщикам, группам финансового учета товаров.

По каждому объекту обособления можно сформировать полный финансовый результат (себестоимость, выручка, прибыль, рентабельность). Финансовый результат по объектам обособления представлен в различных вариантах отчетов «Валовая прибыль» и «Доходы и расходы».

Управленческий баланс

Для оценки финансового состояния предприятия предусмотрен отчет «Управленческий баланс» — упрощенный вариант бухгалтерского баланса.

Управленческий баланс позволяет управлять активами и обязательствами, контролировать направления использования финансовых ресурсов, включает данные финансового учета товаров, взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, остатки наличных и безналичных денежных средств, прочие активы и пассивы.

Данные управленческого баланса могут формироваться как по предприятию в целом, так и по каждой отдельной организации. Каждый раздел баланса можно расшифровать до документа, отражающего отдельные хозяйственные операции. Отдельно отображается информация о нарушении баланса, что позволяет выявить возможные ошибки в учете.

Для проведения комплексного анализа всех доходов и расходов предприятия в разрезе статей предусмотрен отчет «Доходы и расходы».

Регламентированный учет

Регламентированный учет в информационной системе — это учет, правила ведения которого, определены законодательно и закреплены в учетной политике предприятия. Применительно к Российской Федерации регламентированный учет включает в себя бухгалтерский и налоговый учет организации. Основная цель ведения регламентированного учета на предприятии — формирование регламентированной отчетности.

Для целей регламентированного учета предприятие описывается как организационная структура, основными объектами которой выступают организации (юридические лица) и подразделения (службы, отделы, цеха и т. д.).

Список «Организации» предназначен для указания организаций, входящих в состав предприятия, и хранения постоянных сведений о них. Организация может быть юридическим лицом, обособленным подразделением или индивидуальным предпринимателем. Также в данном справочнике могут указываться управленческие единицы (элиминирующая организация, центры финансовой ответственности, консолидирующая организационная единица, иностранная структура без образования юридического лица) и иностранные налоговые резиденты:

Управленческие единицы не участвуют в регламентированном учете, поэтому ниже их описание не приводится.

Регламентированный учет

Для каждого юридического лица заполняется необходимая информация в соответствии с ее учредительными документами и регистрируется действующая учетная политика, определяющая параметры налогообложения и оценки стоимости. В списке «Организации» также присутствует предопределенная организация — «Управленческая организация», которая используется для раздельного отражения операций по регламентированному и управленческому учету.

«1С:ERP. Управление холдингом» — информационная система, обеспечивающая учетные процессы всех аспектов деятельности предприятия. Регламентированный учет в программе является одним из блоков в системе управления предприятием. Нецелесообразно рассматривать данный программный продукт только как систему ведения регламентированного учета.

Предполагается, что кроме сотрудников бухгалтерской службы в информационной системе работает большое количество пользователей, которые занимаются вводом данных, но в силу своих профессиональных обязанностей не имеют представления о том, как эти данные будут отражены в регламентированном учете.

Сотрудники бухгалтерской службы на крупных предприятиях, как правило, имеют достаточно узкую специализацию, отвечают за определенные учетные задачи. Основной функцией сотрудников бухгалтерской службы в информационной системе должна быть проверка введенных данных, а не непосредственное их занесение.

Задачей же главного бухгалтера становится не непосредственное ведение учета, а организация первичного документооборота таким образом, чтобы он был источником полных и достоверных данных для регламентированного учета организации. Соответственно, и основным требованием к информационной системе является поддержка администрирования учета, наличие инструментов для проверки полноты отражения хозяйственных операций.

Ведение регламентированного учета в «1С:ERP. Управление холдингом» базируется на выстраивании системы первичного документооборота. Если в системе организован непрерывный первичный документооборот, если все документы вводятся по мере их появления с указанием необходимых аналитических признаков, тогда сотрудники бухгалтерской службы имеют возможность выполнять оперативный контроль операций и к моменту формирования отчетности подойти с проверенными учетными данными. При этом документы, используемые для фиксации хозяйственных операций, — это первичные документы, состав которых утверждается учетной политикой организации.

Настройки учета и отражения документов

Рабочий план счетов является общим для всех организаций, учет по которым ведется в одной информационной базе. Для отражения хозяйственных операций используются следующие варианты настройки счетов учета в проводках:

• • настройка счетов для применения по умолчанию;
  • непосредственное указание счетов в документах, использующих адресацию на статьи активов/пассивов;
  • индивидуальное задание счета учета для отдельной хозяйственной операции.

Счета учета, применяемые по умолчанию, можно задать:

• • для групп финансового учета номенклатуры;
  • групп финансового учета расчетов;
  • групп финансового учета внеоборотных активов;
  • статей расходов;
  • статей доходов;
  • видов резервов предстоящих расходов;
  • видов подарочных сертификатов;
  • категорий эксплуатации;
  • касс и банковских счетов (пример показан на рисунке ниже).

Счета учета

Указанные счета учета применяются по умолчанию при отражении документов в бухгалтерском учете в случае, если не определены индивидуальные значения в рамках конкретной организации в общих настройках отражения документов в регламентированном учете.

Настройка счетов для отражения документов в регламентированным учете в общем случае производится для групп однотипных операций с учетом аналитик и мест учета без привязки к конкретным документам.

Информация о настройках счетов для отражения хозяйственных операций в регламентированном учете отображается в рабочем месте Настройка отражения документов в регламентированном учете. Счета учета производственных затрат настраиваются непосредственно в указанном рабочем месте в разрезе подразделений.

Настройка отражения документов в регламентированном учете

Данные, требующие отражения в регламентированном учете, формируются в информационной базе:

• • документами оперативного учета;
  • бухгалтерскими (неоперативными) операциями;
  • регламентными документами закрытия отчетного периода.

Настройки учета и отражения документов

Формирование и контроль проводок по документам

Документы оперативного учета, использующиеся для отражения в информационной базе хозяйственных операций, разработаны в соответствии с требованиями регламентированного учета по формированию необходимых аналитических разрезов. Настройка счетов учета может быть выполнена как до, так и после возникновения в информационной базе каждого вида хозяйственных операций, требующих отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

В рабочем месте «Отражение документов в регламентированном учете» выполняется мониторинг состояния отражения документов в бухгалтерском учете.

Отражение документов в регламентированном учете

Для контроля состава проводок и их содержания (без стоимостной оценки) в контексте документов оперативного учета предусмотрена возможность сформировать проводки вручную непосредственно в момент создания документа в информационной базе. Проводки формируются в привязке к первичным документам, что обеспечивает возможность детальной сверки данных бухгалтерских проводок и первичных документов.

Корректировка сформированных по документам проводок может быть выполнена двумя способами:

• • изменения отражаются непосредственно в проводках документа, при этом обоснование выполненной корректировки указывается в комментарии;
  • созданием корректирующего документа — на основании исходного документа создается документ Операция (регл. учет), и корректировка отражается в виде сторнирующих и устанавливающих записей по регистрам бухгалтерского учета.

При повторном проведении документа проводки, введенные вручную, теряют свою актуальность. Для контроля актуальности отражения документов с ручной корректировкой проводок в рамках рабочего места Отражение документов в регламентированном учете сформирована группа гиперссылок «Ручное изменение проводок документов», позволяющая работать со списками документов, имеющих разный статус отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Поддержан сценарий ведения регламентированного учета, при котором документы оперативного учета отражаются в бухгалтерском и налоговом учете с обязательной их проверкой сотрудниками бухгалтерской службы. Предусмотрено два варианта доступности изменений проверенных документов (определяются настройками системы):

с запретом редактирования — проверенные документы недоступны для изменений основному составу пользователей. Проверенный документ открывается для них только в режиме просмотра;

только уведомительная, без запрета редактирования — проверенные документы доступны для изменения обычным пользователям, после корректировки ранее проверенный документ будет требовать повторной проверки.

Отметку о проверке документов можно установить двумя способами:

• • непосредственно в форме документа;
  • в рамках рабочего места «Отражение документов в регламентированном учете».

Отражение документов в регламентированном учете происходит в два шага:

• • указание аналитики отражения при формировании проводки — определяется правилами отражения документов в регламентированном учете;
  • расчет стоимостной оценки хозяйственной операции — как результат расчета себестоимости в параметрах выбранной для организации учетной политики.

Проводки регламентированного учета

Получение корректных проводок по всем операциям оперативного учета возможно только в случае формирования проводок в рамках процедуры «Закрытия месяца».

Для выявления и анализа расхождений между оперативным и бухгалтерским учетом предназначен отчет «Сверка данных оперативного и регламентированного учета»:

Сверка данных оперативного и регламентированного учета

Отчет позволяет контролировать следующие разделы учета:

• • денежные средства;
  • себестоимость товаров;
  • расчеты с поставщиками;
  • расчеты с клиентами;
  • расчеты по кредитам и займам;
  • расчеты по лизингу;
  • прочие расчеты с контрагентами;
  • расходы.

Контролируемые сделки

С 2012 года действует глава V.1 НК РФ, которая посвящена налоговому контролю сделок между взаимозависимыми лицами (и лицами, приравненными к взаимозависимым) на предмет соответствия цен по ним рыночным. Регламент подготовки уведомления предполагает исполнение четырех этапов, представленных на схеме.

Контролируемые сделки

Подготовка уведомления о контролируемых сделках выполняется в специальном рабочем месте «Помощник подготовки уведомления о контролируемых сделках» за выбранный отчетный год в рамках конкретной организации.

На этапе подготовки данных работа строится путем постепенного указания необходимой информации. Подготовленное уведомление о контролируемых сделках выгружается файл (ы) в формате XML, который соответствует утвержденному ФНС формату.

При выгрузке нужно указать каталог размещения сформированного файла. После передачи уведомления в ФНС внести изменения в предоставленные материалы можно путем создания корректировки уведомления.

Учет основных средств и объектов строительства

Контроль состояния и использования внеоборотных активов является важной задачей аналитической работы. Внеоборотные активы — это материальное воплощение применения на предприятии достижений научно-технического прогресса, резерв повышения эффективности производства.

Учет основных средств является исключительной задачей бухгалтерского и налогового учета, поскольку его правила целиком определяются законодательными нормами.

Все инвентарные единицы, по которым целесообразно вести контроль в ходе их эксплуатации, могут быть указаны в списке «Основные средства».

Основные средства

В параметрах элементов списка «Основные средства» указываются общие данные, характеризующие сам объект учета. Все свойства объекта как основного средства, а также учетные параметры указываются непосредственно в документе «Принятие к учету ОС».

Поддерживается полный жизненный цикл оборудования:

• • приобретение оборудования;
  • монтаж и ввод в эксплуатацию;
  • эксплуатация (включая ремонт);
  • модернизация;
  • разукомплектация;
  • частичная и полная ликвидация (продажа).

Общая схема документооборота, отражающая движение основных средств с момента ввода в эксплуатацию до выбытия, представлена на следующей схеме:

Общая схема документооборота, отражающая движение основных средств с момента ввода в эксплуатацию до выбытия

Все печатные формы первичных документов и инвентаризационных актов соответствуют образцам, установленным законодательством. Для контроля наличия объектов основных средств, а также их движения внутри организации предназначен отчет по форме ОС-6.

Обеспечивается учет основных средств, арендованных и полученных в лизинг, в том числе учитываемых на балансе лизингополучателя или на забалансовых счетах. Поддерживается ведение договоров лизинга и возможность настроек счетов учета для обязательств, обеспечительного платежа, выкупа и лизинговых платежей.

Контроль арендных обязательств по исполнению лизинговых договоров и состояния взаиморасчетов с лизингодателем выполняется в рамках отчета «Реестр договоров лизинга».

Реестр договоров лизинга

Нематериальные активы (далее — НМА) — права, принадлежащие организации, отличительной особенностью которых является отсутствие вещественно-натуральной формы.

Список нематериальных активов представлен элементами списка «Нематериальные активы и расходы на НИОКР» с видом объекта учета «Нематериальный актив». В карточке элементов списка для объектов учета задаются основные характеристики НМА:

НМА и расходы на НИОКР

Поддерживается полный жизненный цикл объектов НМА:

• • приобретение / создание;
  • эксплуатация;
  • полное и частичное списание;
  • выбытие (продажа).

Общая схема документооборота, отражающая движение нематериальных активов с момента ввода в эксплуатацию до выбытия

При создании объектов НМА могут быть признаны результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) как объектов НМА.

Для целей налогового учета расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) признаются расходы, относящиеся:

• • к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг);
  • к созданию новых или усовершенствованию применяемых технологий, методов организации производства и управления.

Проекты НИОКР создаются в списке НМА и расходы на НИОКР отдельными позициями, для которых в реквизите «Вид объекта» выбирается значение «Расходы на НИОКР». В оперативном учете все расходы на НИОКР не признаются затратами и учитываются на регистрах регламентированного учета с признанием стоимостной оценки на конец отчетного (месячного) периода. Состав расходов может быть проанализирован на счете 08.08 «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ».

По результатам НИОКР может быть оформлено возникновение новых нематериальных активов.

В «1С:ERP. Управление холдингом» реализован учет основных финансовых инструментов, по каждому виду реализованы соответствующие финансовые операции.

Учетные операции для финансовых инструментов

В системе реализован блок учета поступлений и выбытий инвестиций. По результатам ввода документов с фиксированием поступления или выбытия инвестиций, можно вывести диаграмму структуры владения с учетом косвенного и перекрестного владения.

«1С:ERP. Управление холдингом» предназначено для компаний, осуществляющих облагаемую (по ставкам 20%, 10%, 0%) и не облагаемую НДС деятельность, что обеспечивается ведением раздельного учета по видам налогообложения НДС.

Раздельный учет НДС применяется:

• • для компаний, одновременно осуществляющих операции как облагаемые, так и не облагаемые НДС, суммы «входящего» НДС учитываются в зависимости от назначения использования материальных ценностей для целей налогообложения. С этой целью пользователь может вручную указать вид налогообложения НДС в течение всего срока нахождения актива на предприятии. Проводки для документов, изменяющих назначение использования номенклатурных затрат для целей налогообложения, формируются автоматически в налоговом периоде, в котором такое изменение было зафиксировано;
  • для раздельного учета НДС по прямым (номенклатурным) и постатейным расходам;
  • для учета НДС при длительном цикле производства на предприятии;
  • при использовании налогоплательщиком права не выполнять распределение НДС, если расходы по реализации, не облагаемой НДС, не превышают 5% общей величины расходов, в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ.

Поддерживается возможность ведения учета НДС:

• • при исполнении организацией роли налогового агента по НДС в следующих случаях:
    • аренда федерального имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества (абзац 1 п. 3 ст. 161 НК РФ);
    • реализация государственного имущества (абзац 2 п. 3 ст. 161 НК РФ);
    • приобретение товаров (работ, услуг) у нерезидентов (п. 2 ст. 161 НК РФ);
    • приобретение сырых шкур животных, а также лома и отходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и его сплавов и макулатуры (п. 8 ст. 161 НК РФ). Учет на стороне продавца указанных товаров также поддерживается в прикладном решении.
  • при импорте товаров из стран Евразийского экономического союза;
  • по операциям комиссионной торговли с составлением сводных счетов-фактур.

В учете НДС отражаются факты хозяйственной деятельности, зафиксированные на основании документов, предоставленных контрагентами и сформированных организацией.

В «1С:ERP. Управление холдингом» обеспечены порядок и правила заполнения и выставления счетов-фактур, корректировочных счетов-фактур, ведения журналов учета счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, формирования декларации по НДС.

Для сверки данных учета НДС с контрагентами предназначен отчет «Реестр счетов-фактур выданных», который может быть отправлен покупателю по электронной почте или получен от поставщика. Все операции по сверке данных учета НДС с контрагентами выполняются в рабочем месте «Сверка данных учета НДС».

Решение поддерживает ведение учета в соответствии с положениями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». «1С:ERP. Управление холдингом» обеспечивает параллельное ведение бухгалтерского и налогового учета с соблюдением следующих принципов:

• • бухгалтерский и налоговый учет ведутся независимо;
  • обеспечивается сопоставимость данных бухгалтерского и налогового учета (на основании рабочего плана счетов регламентированного учета);
  • суммовые и количественные показатели равны при отсутствии объективных причин расхождения.

При регистрации суммовых показателей бухгалтерского и налогового учета, постоянных и временных разниц соблюдается равенство: БУ = НУ + ПР + ВР.

Учетные данные отражаются в регистрах налогового учета. По ним проверяется полнота и достоверность отражения всех хозяйственных операций в системе налогового учета. Результат расчета налога на прибыль подтверждается справками-расчетами и используется при заполнении декларации по налогу на прибыль.

Отложенный налог на прибыль можно выделить в бухгалтерском учете и отразить на соответствующих счетах (09 и 77).

Оперативное выявление ошибок данных налогового учета и учета разниц в оценке активов и обязательств осуществляется при помощи отчета «Анализ учета по налогу на прибыль».

Реализован расчет имущественных налогов:

• • налог на имущество — объектом налогообложения признается движимое и недвижимое имущество российских организаций, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств (с 2019 года для движимого имущества в программе недоступно указание ставки и льготы);
  • транспортный налог — налогообложение транспортных средств. Налог установлен Налоговым кодексом и вводится в действие законами субъектов Федерации;
  • земельный налог — налог на владельцев земельных участков, зачисляемый в местный бюджет по месту нахождения объекта налогообложения.

Для всех указанных налогов доступен выбор порядка уплаты авансовых платежей. Расчет имущественных налогов выполняется отдельными одноименными процедурами в рамках закрытия месяца. Результат расчета имущественных налогов подтверждается справками-расчетами и используется при заполнении деклараций по налогам и авансам по налогам.

Для ведения учета торгового сбора в плане счетов предназначен предопределенный счет 68.13 «Торговый сбор», субконто «Виды платежей в бюджет (фонды)». Поддерживается начисление и оплата торгового сбора.

Для самостоятельной проверки данных учета на соответствие 12 критериям, приведенным в «Концепции системы планирования выездных налоговых проверок», предназначен отчет «Оценка риска налоговой проверки»:

Оценка риска налоговой проверки

Отчет можно сформировать на конец любого квартала с начала года. Проверка проводится по данным учета и регламентированной отчетности в информационной базе.

Корректность отражения хозяйственных операций можно проверить стандартными отчетами регламентированного учета:

• • оборотно-сальдовая ведомость;
  • оборотно-сальдовая ведомость по счету;
  • обороты счета;
  • обороты между субконто;
  • анализ счета;
  • анализ субконто;
  • карточка счета;
  • карточка субконто;
  • отчет по проводкам;
  • сводные проводки;
  • главная книга.

Бухгалтерская отчетность включает в себя:

• • бухгалтерский баланс (форма № 1);
  • отчет о финансовых результатах (форма № 2);
  • отчет об изменениях капитала (форма № 3);
  • отчет о движении денежных средств (форма № 4);
  • пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (форма № 5);
  • отчет о целевом использовании средств (форма № 6).

Для анализа информации, отраженной в регламентированных отчетах, предусмотрены механизмы расшифровки показателей до первичных документов.

Для подразделений организации, выделенных на самостоятельный баланс (указываются в списке «Организации» с настройкой «Обособленное подразделение»), доступно формирование отдельной бухгалтерской отчетности. Отчетность организации, имеющей филиалы, включает показатели деятельности всех подразделений, в том числе выделенных на отдельные балансы.

Поддерживается инструментарий заполнения и отправки в Сбербанк России финансовой отчетности организаций. В состав дополнительной информации, которая вместе с комплектом бухгалтерской отчетности предоставляется организациями Сбербанку России, входит:

• • сведения о полученных и выданных обеспечениях;
  • задолженность по кредитам и займам;
  • расходы по лизингу;
  • анализ оборота денежных средств;
  • оборотно-сальдовая ведомость;
  • дополнительные показатели (амортизация, просроченная задолженность и т. п.).

Формирование отчетов для отправки в банк строится на алгоритмах заполнения бухгалтерской отчетности. Поддерживается расшифровка показателей сформированных отчетов. Сформированный комплект отчетности подлежит визированию электронной подписью.

Сервис «1С-Отчетность» обеспечивает отправку электронной отчетности в контролирующие органы (ФНС, ПФР, ФСС и Росстат) по каналам связи, а также поддерживает:

• • неформализованную переписку с ФНС, ПФР и Росстатом;
  • сверки с налоговой (запросы ИОН);
  • сверки с ПФР (запросы ИОС);
  • отправку реестров больничных листов в ФСС;
  • получение требований и уведомлений;
  • отправку электронных документов в ответ на требования ФНС;
  • возможность формирования пакетов с отчетностью в формате для банков и прочих получателей;
  • ретроконверсию (процесс перевода ПФР бумажного архива в электронный вид).

При отправке отчетности можно проверить результаты выгрузки на наличие ошибок.

В ответ на требования контролирующих органов пользователь может представлять сканированные документы. Каждый сканированный документ должен содержать реквизиты (дату, номер, сумму, участников сделки) и один или несколько графических файлов отсканированных изображений.

Корпоративная налоговая функция

Подсистема управления корпоративными налогами в «1С:ERP. Управление холдингом» позволяет:

• • автоматизировать взаимодействие с налоговым органом в режиме налогового мониторинга, включая систему внутреннего контроля и управления рисками
  • отражать в бухгалтерском и налоговом учете сделки приобретения/выбытия долей бизнеса, моделировать и определять структуру контроля над компаниями группы в условиях косвенного и перекрестного владения;
  • автоматизировать учет и отчетность контролируемых иностранных компаний, включая расчет налогового регистра в соответствии с главой 25 НК РФ и заполнение лист 9 декларации по налогу на прибыль;
  • формировать страновую отчетность и оценивать налоговые риски международной группы компаний на основе индикаторов BEPS.

Налоговый мониторинг

Подсистема автоматизирует взаимодействие налогоплательщика и налогового органа в режиме налогового мониторинга, а также необходимые для указанного режима функции внутреннего контроля и управления рисками.

При использовании программного продукта предполагается, что бухгалтерский и налоговый учет (включая выпуск налоговой отчетности) ведутся в программе «1С:ERP. Управление холдингом».

Прикладное решение обеспечивает два варианта доступа налогового инспектора к данным налогоплательщика: к рабочей информационной базе учетной системы или к ее копии. Для удобства публикации данных информационной базы в ее копию предусмотрены специальные инструменты — как для настройки перечня публикуемых объектов и их реквизитного состава, так и собственно для публикации данных. Несмотря на то что специальных средств для импорта документов из внешних учетных систем других конфигураций (или платформ) «1С:ERP. Управление холдингом» не содержит, их импорт может быть реализован в ходе проекта внедрения.

В интересах налогового инспектора реализована специальная роль, а также автоматизированное рабочее место (АРМ) с избранными функциями для анализа данных информационной базы налогоплательщика в объеме, предусмотренном п. 3.9 Приказа ФНС России от 21.04.2017 № ММВ-7-15/323.

Регламентированная отчетность в АРМ выводится в удобном для анализа виде, реализована последовательная расшифровка — от показателя декларации до учетного документа — для деклараций по налогам на добавленную стоимость, прибыль и имущество. Кроме того, доступно сравнение уточненных деклараций и первичной декларации

АРМ налогового инспектора

АРМ налогового инспектора включает панель основных контрольных процедур системы внутреннего налогового контроля организации. Кроме того, оно предоставляет возможность ввода налоговым инспектором запросов на предоставление документов и разъяснений, а налогоплательщиком — соответствующих ответов с вложением необходимых сканов.

Конфигурация обеспечивает формирование пакета (более 20) передаваемых в электронной форме регламентированных уведомлений и отчетов налогового мониторинга, включая заявления для перехода налогоплательщика в режим налогового мониторинга в соответствии с приказом ФНС от 11.05.2021 №ЕД-7-23/476@.

Более подробно с функцией налогового мониторинга можно ознакомиться в описании программного продукта «1C:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО».

Система внутреннего контроля в рамках управления налоговыми рисками

Подсистема «Управление рисками», обеспечивает регистрацию рисков, контрольных процедур, инцидентов реализации рисков, мероприятий по предупреждению рисков и реакций на инциденты, а также подготовку уведомлений согласно приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@.

Для оценки кредитных рисков можно использовать сервисы «1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски». Более подробно с данными сервисами можно ознакомиться в соответствующих разделах: «1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски».

Помимо указанных сервисов для внутреннего контроля в рамках управления налоговыми рисками могут использоваться дополнительные инструменты:

• • экспресс проверка ведения учета;
  • закрытие отчетного периода;
  • проверка контрольных соотношений в строках налоговой декларации;
  • наглядная расшифровка показателей налоговых деклараций и их взаимосвязи;
  • возможность сравнения первичной и уточненной налоговых деклараций.

Экспресс проверка ведения учета

Система превентивных автоматизированных контрольных процедур, заложенных в программу, позволяет проводить проверку соответствия данных различных отчетов и выявлять типовые ошибки в бухгалтерских и налоговых регистрах.

Экспресс-проверка ведения учета

Закрытие отчетного периода

Процесс закрытия периода исключает несоответствие данных учета и данных налоговых деклараций.

Процесс закрытия периода производится в регламентированной последовательности. После закрытия отчётный период блокируется, что исключает возможность редактирования данных.

Проверка контрольных соотношений в строках налоговой декларации

Проверка контрольных соотношений в строках налоговых деклараций доступна по основным налогам. Есть возможность вывода только соотношений с ошибками.

Проверка контрольных соотношений в строках налоговой деклараци

Наглядная расшифровка показателей налоговых деклараций и их взаимосвязи

Последовательная расшифровка показателей налоговой декларации до учетного документа возможна средствами регистров налогового учёта.

Возможность сравнения первичной и уточненной налоговых деклараций

В результате сравнения первичной и уточненной налоговой деклараций программа позволяет видеть абсолютные и относительные разницы в изменении показателей декларации и расшифровать эти изменения.

Учет и отчетность КИК

При создании методологии и разработке требований к функциональности учета и отчетности контролируемых иностранных компаний был использован лучший опыт компании «КПМГ» в проектах по деоффшоризации для крупных групп компаний, а также опыт проектов по постановке и настройке системы бухгалтерского учета и налоговых регистров в системе «1С», связанный с дизайном системы и удобством пользователей.

Подсистема позволяет:

• • моделировать и формировать налоговую структуру группы компаний;
  • рассчитать эффективную долю участия с учетом прямого и косвенного владения;
  • определять контролирующих лиц и контролируемые иностранные компании;
  • формировать уведомления об участии в иностранных организациях и о контролируемых иностранных компаниях;
  • определить налоговые освобождения;
  • на основании финансовой отчетности КИК рассчитать налоговый регистр в соответствии с главой 25 НК РФ;
  • заполнить лист 9 декларации по налогу на прибыль.

Моделирование структуры группы со сложными схемами владения

Учет и консолидированная отчетность по МСФО

Подсистема «Учет и отчетность МСФО» разработана при методологической поддержке Ernst& Young. Она обеспечивает подготовку индивидуальной и консолидированной отчетности МСФО в условиях использования не только единого корпоративного финансового шаблона на базе «1С:ERP. Управление холдингом», но и различных систем учета РСБУ, эксплуатируемых в дочерних обществах.

Учет по МСФО

В дополнение к удобным инструментам трансляции финансовой информации РСБУ на план счетов МСФО, автоматизированы объекты параллельной оценки (учета):

• основные средства;
• нематериальные активы;
• активы, предназначенные для продажи;
• биологические активы;
• кредиты и займы полученные;
• займы выданные и депозиты;
• векселя и другие финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости;
• дебиторская задолженность;
• лизинги выданный и полученный;
• инвестиции;
• резерв по неликвидным запасам;
• резерв по сомнительным долгам;
• начисления (accruals);
• закрытие периода, включая расчет себестоимости, отложенных налогов, реформацию баланса.

Благодаря максимальному использованию учетной информации РСБУ и пакетному вводу учетной информации МСФО, трудоемкость ведения параллельного учета существенно снижена.

Ввод сведений ВНА (МСФО)

Консолидированная отчетность

В «1С:ERP. Управление холдингом» автоматизированы консолидационные поправки:

• расчет эффективных долей владения с учетом встречных и косвенных инвестиций;
• расчет гудвила и неконтрольных долей участия;
• исключение инвестиций против капитала;
• исключение внутригрупповых расчетов и нереализованных прибылей;
• расчет трансляционного резерва.

В большинстве случаев возможна последовательная расшифровка от консолидированного показателя отчета МСФО до проводки РСБУ.

Пример структуры владения

Интеллектуальное закрытие

Комплекс инструментов в «1С:ERP. Управление холдингом» обеспечивает кардинальное снижение сроков закрытия периода и нагрузки в интервал закрытия на сотрудников финансовой службы:

• подокументная трансляция и «двойное закрытие» отчетного периода позволяют закрывать период МСФО ранее РСБУ и отражать измененные после закрытия МСФО данные РСБУ при трансляции уже в следующем периоде;
• портал начислений (accruals), обеспечивает отражение в учете операций без подтверждающих документов и их сопоставление с фактическими документами следующего периода;
• портал сверки внутригрупповых операций обеспечивает сверку компаний в режиме «каждый с каждым», снижая нагрузку как на управляющую компанию, так и на ДЗО;
• специальные инструменты ускоряют подготовку файла MD&A;
• автоматический контроль пакетов сбора данных и финальной отчетности снижает непроизводительные потери на проверку отчетности;
• кокпит и инструменты управления процессом закрытия позволяют еще до импорта данных в «1С:ERP.Управление холдингом» контролировать ход закрытия во внешних учетных системах.

Плановые операции, по которым отсутствуют первичные документы, можно отразить в МСФО при помощи плановых начислений. В этом случае сумма начисления, статья затрат и другие параметры будут взяты из бюджета и проведены в учете по МСФО.

Для мониторинга актуальности плановых начислений в системе имеется функция план-фактного сопоставления начислений. Можно провести отбор по статье затрат, названию контрагента или другим параметрам и проверить, были ли проведены в отчетном периоде фактические расходы, соответствующие сделанным ранее начислениям. Пользователю необходимо подтвердить, какие документы факта соответствуют текущим начислениям, после чего программа автоматически сторнирует неактуальные начисления или сделает проводку на разницу между планом и фактом. Такой подход позволяет сопоставлять неравные по сумме начисления, когда одному плановому расходу соответствуют несколько документов, подтверждающих факт, а также сопоставлять начисления разных периодов, не последовательно идущих друг за другом.

Портал сверки ВГО позволяет упростить и ускорить процесс сверки за счет прямого контакта между исполнителями дочерних обществ, систематизации причин расхождений и автоматизации работы по их урегулированию. Портал позволяет автоматизировать работу по согласованию причин расхождений между исполнителями без участия посредника со стороны управляющей компании. Это возможно благодаря автоматическим оповещениям о наличии расхождений и о новых комментариях контрагентов в отношении данных расхождений. Способом исправления может быть не только повторная загрузка данных, но и ввод типовой проводки по устранению расхождения на основе шаблона. Справочник «Причины расхождений», предусмотренный в системе, позволяет заранее подготовить шаблон типовой проводки для урегулирования расхождений.

Существенно сократить время на преодоление «последней мили финансовой отчетности» — от аналитических таблиц до файла, содержащего формы отчетности МСФО и их детальный анализ (MD&A), — помогают:

• удобные возможности для подготовки наглядного бланка отчета;
• простая настройка вывода сравнительной информации;
• представление финансовой отчетности в виде «книги» с возможностью комментирования данных каждой страницы;
• возможность сохранения пакета отчетности и комментариев в файлы форматов Microsoft Excel, Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader, НTML и других;
• улучшенные инструменты управления процессом подготовки отчетности, согласования и комментирования показателей финансовой отчетности, позволяющие организовать эффективные коммуникации сотрудников.

Выпуск пакета отчетности МСФО в формате pdf

Динамические фильтры и контрольные соотношения помогают выявить ошибки как в исходных пакетах сбора данных, так и в финальной отчетности не только на уровне синтетических показателей, но и на уровне их аналитических раскрытий. В большинстве случаев возможна последовательная расшифровка от консолидированного показателя отчета МСФО до проводки РСБУ.

Шаблон процесса подготовки отчетности

Кокпит и инструменты управления процессом закрытия позволяют еще до импорта данных в «1С:ERP. Управление холдингом» контролировать ход закрытия во внешних учетных системах.

Пример аналитической панели быстрого закрытия

Трансформация или проводки

«1С:ERP. Управление холдингом» поддерживает учет по МСФО в двух моделях: транзакционной и трансформационной. Обе модели предполагают трансляцию финансовой информации РСБУ на план счетов МСФО и параллельный учет ряда объектов с материальными отличиями в оценках между статьями РСБУ и МСФО.

Транзакционная модель предполагает трансляцию проводок и наиболее эффективна, когда учет по РСБУ ведется также «1С:ERP. Управление холдингом» либо транслируется из регистров бухгалтерии внешних учетных систем. При этом возможна последовательная расшифровка от консолидированного показателя МСФО до проводки РСБУ.

Трансформационный подход основан на трансформационных корректировках аналитической ОСВ (Trial Balance) и его рекомендуется использовать, если данные РСБУ передаются дочерними и зависимыми обществами в виде форм сбора данных.

Обобщенная схема процесса подготовки отчетности МСФО

Учет и отчетность по ГОЗ и взаимодействие с государственными информационными системами

Раздельный учет при исполнении контрактов ГОЗ

В «1С:ERP. Управление холдингом» обеспечена поддержка методики раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности организации при исполнении контрактов государственного оборонного заказа (ГОЗ). Методика основана на использовании направлений деятельности, когда каждый контракт представлен отдельным направлением деятельности. С концепцией реализации раздельного учета при исполнении контрактов ГОЗ можно ознакомиться в статье на сайте buh.ru.

Концепция и реализация раздельного учета финансово-хозяйственной деятельности в организациях-исполнителях ГОЗ подробно представлены в книгах серии «Академия ERP»:

• • «Гособоронзаказ: концепция раздельного учета по контрактам»;
  • «Практикум по подготовке отчетности исполнения контрактов гособоронзаказа»;
  • «Автоматизация раздельного учета».

Отчет исполнения контрактов ГОЗ

Отчет Исполнение контрактов ГОЗ представлен в «1С:ERP. Управление холдингом» в двух вариантах:

• • Вариант, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 04 мая 2018 г. № 543, включен в состав регламентированной отчетности. Предполагается использование данного варианта отчета для предоставления контролирующим органам. Обеспечена возможность его выгрузки и отправки в Министерство обороны РФ.
  • Вариант, имеющий расширенный состав показателей. Использование данного варианта отчета предполагается для оценки текущей ситуации по исполнению контрактов ГОЗ внутри предприятия.

При условии применения в информационной базе методики ведения учета по направлениям деятельности, с выделением для каждого государственного контракта отдельного направления деятельности и оформления хозяйственных операций с указанием направлений деятельности, отчет «Исполнение контрактов ГОЗ» заполняется автоматически.

Взаимодействие с государственными информационными системами

Контроль оборота отдельных видов товаров призван обеспечить прослеживаемость товаров от момента производства (импорта) до розничной продажи. За счет этого исключаются «серые» схемы импорта и оборота, контрафакт, сокращаются издержки на контрольные функции, повышается конкурентоспособность честного бизнеса, обеспечивается уверенность в качестве и гражданский контроль для потребителя.

В соответствии с требованиями законодательства в «1С:ERP. Управление холдингом» поддерживается обмен с Государственными информационными системами (ГИС):

• • Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) для алкогольной продукции;
  • Государственная информационная система маркировки (ГИСМ) для меховых изделий;
  • Государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС), компонент «Меркурий» для продукции животноводства;
  • Информационной системы мониторинга оборота табачной продукции (ИС МОТП).

Управление продажами

В состав «1С:ERP. Управление холдингом» включены необходимые инструменты для планирования и контроля продаж, облегчающие работу коммерческих подразделений и обеспечивающие должный уровень контроля со стороны руководителей предприятия.

Процесс оформления продаж

Для управления продажами в системе имеются следующие возможности:

• • задать правила продажи индивидуальные для клиента или типовые для сегментов клиентов;
  • выставить коммерческие предложения клиентам;
  • отразить потребности клиентов в покупке товаров, в услуге;
  • отразить операцию отгрузки товаров клиенту;
  • организовать доставку товаров;
  • оформить корректировку реализации;
  • оформить возврат товаров от клиента.

Условия работы с клиентами

Для регистрации типовых условий продажи, применяемых к сегменту партнеров (оптовые клиенты, дистрибьюторы, сетевые магазины и т. д.), предусмотрены типовые соглашения с клиентами, использование которых позволит установить:

• • ценовые условия (цены и скидки);
  • финансовые условия (валюта, график, форма оплаты, порядок расчетов);
  • логистические условия (склад отгрузки, срок поставки);
  • прочие (организация, сегмент клиентов, сегмент номенклатуры и другие).

Типовое соглашение подходит для работы с неограниченным количеством клиентов. Можно формировать различные типовые соглашения, если различаются условия продаж различных групп товаров (сегментов номенклатуры).

Основная задача фиксации условий продажи в соглашении — автоматический контроль их соблюдения при продаже товаров. Управление типовыми соглашениями осуществляется через соответствующие статусы соглашения, устанавливаемые вручную.

Типовое соглашение об условии продаж

Индивидуальные условия продажи

Для тех клиентов, работа с которыми осуществляется на особых условиях, можно задать индивидуальные условия продажи.

Индивидуальные условия продажи регистрируются с помощью индивидуального соглашения для конкретного клиента. Индивидуальное соглашение может быть сформировано на основании данных типового соглашения с клиентом. В индивидуальном соглашении можно уточнить условия типового соглашения.

Например, могут быть указаны организация, контрагент, склад, график оплаты, если они не определены в типовых условиях продажи.

Управление индивидуальным соглашением осуществляется при помощи соответствующих статусов соглашения.

Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Программа контролирует соблюдение правил продаж: продажа с отклонением от установленных правил может быть совершена только после дополнительного согласования с руководителя или другими ответственными лицами.

Согласование соглашений осуществляется с помощью бизнес-процесса «Согласование соглашений с клиентами».

Договоры клиентов

Для хранения данных конкретного юридического документа используется возможность ведения договоров с клиентами. Модель состояний договоров, структура спецификаций и дополнительных соглашений, гибкие условия и параметры расчета графиков, а также возможность гибкого согласования договоров позволяют автоматизировать полный жизненный цикл договора. Реализована опциональная интеграция с решением «1С:Документооборот 8» для хранения файлов и обработки договоров.

Подсистема позволяет:

• • провести анализ и ранжирование контрагентов по степени риска и доходности, определить для них типовые условия расчетов;
  • регистрировать требования к обеспечению, страхованию, гарантиям;
  • визуально управлять графиком расчетов по договору (задолженность, отклонение от плана, план, факт);
  • корректировать график расчетов по договору при регистрации первичных документов. 

Программа позволяет определить различные виды цен товаров. Для каждого вида цены определяются валюта цены, правила расчета, метод округления и т. д.

Для каждого вида цены определяются свои правила расчета (способ задания цены).

Установка цен

«1С:ERP. Управление холдингом»  позволяет использовать различные виды цен товаров. Для каждого вида цены указываются валюта цены, правила расчета, метод округления и т. д.

Для каждого вида цены настраиваются свои правила расчета (способ задания цены).

Виды цен товаров

Предусмотрена возможность назначить алгоритмы расчета цен:

• • на основе данных, хранящихся в информационной базе (например, «получить среднюю цену закупки за прошлый месяц…»);
  • в виде произвольных формул («Оптовая для продукции»).

Назначение алгоритма расчета цен

Правила расчета цен могут быть детализированы до ценовых групп товаров. Для каждой ценовой группы товара может быть задана своя формула расчета. При создании формул расчета можно использовать конструктор формул.

Расчет цен на основе данных информационной базе предоставляет различные возможности. Например, можно получить данные о минимальной цене рынка на основе зарегистрированных данных о ценах конкурентов и поставщиков. 

Условия по скидкам (наценкам)

В «1С:ERP. Управление холдингом» есть возможность назначать ручные и автоматические скидки (наценки). Скидки (наценки) могут использоваться как в оптовой, так и розничной торговле.

Скидка (наценка) может быть установлена:

• • конкретному клиенту в соответствии с условиями продажи (при оформлении индивидуального соглашения с клиентом) или группе клиентов в соответствии с условиями продаж (при оформлении типового соглашения с клиентами);
  • по карте лояльности определенного вида, предъявленной клиентов;
  • при оформлении продаж с конкретного склада (магазина).

Скидки (наценки)

Предусмотрено назначение как процентной, так и суммовой скидки (наценки), а также предоставление бонусных скидок (подарков, скидок количеством).

Скидка количеством  применяется в том случае, если в качестве бонуса (подарка) предоставляется такой же товар. Например, при покупке четырех кофеварок пятая  бесплатно.

Подарок применяется в том случае, если при покупке  определенного количества товаров из какого-сегмента необходимо предоставить в подарок другой товар.

Настройка скидки (наценки)

Скидка (наценка) может быть установлена по определенному сегменту номенклатуры, на любую номенклатуру из списка. Процент и сумма скидки могут быть уточнены по ценовым группам.

Уточнение скидки (наценки) по ценовым группам

В «1С:ERP. Управление холдингом» можно настроить различные типовые схемы условий предоставления скидок (наценок): за разовый объем продаж, за форму оплаты, за время продажи и другие.

Типовые схемы условий предоставления скидок (наценок)

Скидки (наценки) могут быть объединены в группы, для каждой из которых определяется правило совместного применения скидок (наценок) внутри группы.

Возможны различные  варианты совместного применения скидок (наценок):

• • максимум — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана скидка с максимальным значением;
  • минимум — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет выбрана скидка с минимальным значением;
  • умножение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут применяться последовательно;
  • сложение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе скидки (наценки) будут складываться, то есть будет применена скидка (наценка), равная сумме скидок или наценок;
  • вытеснение — при совместном действии скидок (наценок) в одной группе будет действовать только скидка, которая имеет наивысший приоритет в группе.

Максимальные значения ручных скидок (наценок) при оформлении продаж могут быть ограничены. Ограничения могут быть установлены для конкретных менеджеров (пользователей) или при оформлении продаж конкретным клиентам (в соглашениях об условиях продаж).

Ограничения ручных скидок (наценок) можно также детализировать до ценовых групп.

Ограничения ручных скидок (наценок)

Коммерческое предложение клиенту

Для подготовки предложения клиенту о покупке товаров с определением всех необходимых для этого условий используется документ «Коммерческое предложение клиенту». Данный документ отражает процесс предварительного взаимодействия с покупателем.

Документ Коммерческое предложение клиенту

Цены, условия оплаты и условия поставки коммерческого предложения определяются типовыми и индивидуальными соглашением, в рамках которых создается коммерческое предложение.

Управление коммерческим предложением происходит при помощи соответствующих статусов документа.

В процессе согласования коммерческого предложения клиенту можно предоставить дополнительную скидку или снизить цену.

Процесс работы с коммерческим предложением допускает использовать несколько итераций при взаимодействии с клиентом. Если потенциального клиента не устраивает предоставленный вариант, то на основании него можно подготовить новое, откорректированное коммерческое предложение. 

Управление заказами клиентов

Для отражения предварительной договоренности с клиентом на поставку товаров, о порядке и сроках оплаты используется документ — «Заказ клиента». Он позволяет решать задачи:

• • предоставить ручные и автоматические скидки (наценки);
  • указать вариант обеспечения товаров;
  • зарезервировать товар на складе;
  • проверить состояние обеспечения товаров (наличие товаров на складе, ожидаемые поступления товаров);
  • запланировать даты отгрузки;
  • запланировать график оплат (позволяет планировать поступление выручки по дням; контролировать соблюдение клиентом оговоренных сроков оплаты, выделять просроченную дебиторскую задолженность);
  • выставить счета клиентам (можно сформировать печатную форму заказа, а можно вести учет выписанных счетов).

Управление процессом выполнения заказа происходит через соответствующие статусы и состояния документа. Состояние заказа определяется автоматически и информирует пользователя о текущем положении дел по заказу.

В любой момент менеджер может вывести подробную информацию о состоянии заказа: каким образом должен быть оплачен заказ клиента в соответствии с указанными в нем этапами оплаты, какое состояние оплаты по заказу (просрочена ли оплата в соответствии с указанной датой оплаты), была ли произведена отгрузка по заказу.

Способ получить подробную информацию о состоянии заказа

Если заказу клиента предшествовало коммерческое предложение, то заказ создается на основании данных коммерческого предложения. Формирование заказа возможно на основании сделки с клиентом или на основании задания торговому представителю.

В «1С:ERP. Управление холдингом» проверяется соответствие заказов условиям соглашений с клиентами. Для согласования отклонений от условий соглашения возможно задействовать бизнес-процесс согласования заказа. При этом система автоматически подготовит уполномоченным пользователям задачи по согласованию заказа и утвердит его при наличии положительного решения согласующих.

Корректировка назначения товаров

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет изменять, корректировать назначение товаров, которые обеспечиваются и резервируются обособленно под конкретный заказ (заказ клиента, заказ на перемещение и другие).

При оформлении корректировки назначения товаров можно отразить следующие виды операций:

• • резервировать (обособленно) товар под заказ из свободных остатков на складе;
  • резервировать (обособленно) товар под заказ из других заказов (снимая с них резерв);
  • снять излишек обособленного резерва одного или нескольких заказов;
  • полностью снять обособленный резерв одного или нескольких заказов.

Розничная торговля

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет организовать розничную торговлю, предоставляя следующие возможности:

• • регистрация розничных торговых точек;
  • назначение цен и автоматических скидок в торговых точках;
  • редактирование и печать по шаблонам ценников и этикеток;
  • отражение в программе розничных продаж, оформленных через автономную кассу ККМ;
  • функциональность рабочего места кассира для оформления продаж с использованием подключенной ККМ в режиме фискального регистратора;
  • продажи через ККМ, подключаемой в режиме Offline;
  • использование нескольких касс ККМ в различных режимах;
  • использование весов с печатью этикеток в режиме Offline;
  • использование электронных весов в режиме Online;
  • оформление возвратов от розничного покупателя;
  • анализ результатов розничных продаж;
  • использование подарочных сертификатов;
  • поддержка бонусных программ лояльности.

На рабочем месте кассира возможно проводить следующие операции:

• • открытие и закрытие кассовой смены;
  • внесение денежных средств в кассу ККМ и выемка денежных средств из кассы ККМ для передачи в кассу предприятия;
  • прием оплаты от покупателя;
  • оформление чека.

Бонусные программы лояльности предполагают начисление на карту лояльности клиента бонусных баллов, которые можно использовать для оплаты покупок в рознице при оформлении продаж в рабочем месте кассира.

Подарочный сертификат (подарочная карта) — письменный финансовый документ, свидетельство, удостоверяющее факт внесения определенной суммы денежных средств и предоставляющее его владельцу на этом основании определенные права. На рабочем месте кассира поддерживается продажа подарочных сертификатов и оплата подарочным сертификатом.

Управление доставкой

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет эффективно управлять операциями по доставке товаров и продукции до потребителей. Управление доставкой неразрывно связано с логистикой склада и отгрузками, обеспечивая комплексный подход к бизнес-процессам службы сбыта.

Оформление отгрузки

Для отражения операции продажи товаров и сопутствующих услуг предусмотрен документ — «Реализация товаров и услуг».

Отражение процесса отгрузки сопряжено с выполнением следующих задач:

• • оформление накладной на ордерном складе по результатам выполнения отбора товаров по расходным ордерам;
  • оформление расходных ордеров по нескольким распоряжениям на отгрузку, в том числе и выписанным на разные юридические лица (как самой организации, так и клиента);
  • контроль расхождений в складском и финансовом учете для менеджеров, кладовщиков и бухгалтеров;
  • контроль состояния отгрузки и состояния оформления накладной по заказам.

Отгрузку товаров можно оформить по одному или нескольким заказам клиентов с нескольких складов.

По данным отгрузки товаров можно сформировать соответствующие печатные формы: ТОРГ-12, М-15, Счет-фактура и т. д.

Если на предприятии фактический процесс отгрузки товаров со склада и процесс оформления накладной разделены, то в этом случае фактическая отгрузка товаров со склада регистрируется расходным ордером на товары, который формируется на основании данных реализации товаров и услуг.

Расходный ордер на товары

Для регистрации факта выполнения работ, оказания услуг предприятием предназначен документ «Акт выполненных работ». Поддерживается возможность оформить акт на передачу товаров.

В рамках механизма по передачи товаров на ответственное хранение с правом продажи предусмотрено отражение различных хозяйственных операций с использованием документов:

• • соглашение с хранителем;
  • договор с хранителем;
  • заказ по передаче товаров на хранение;
  • передача товаров хранителю;
  • выкуп товаров хранителем;
  • списание товаров у хранителя.

Поддерживается возможность анализа оценки стоимости переданных на хранение товаров, учета себестоимости по сериям в переданных на хранение товаров.

При вводе документа на основании документов-распоряжений автоматически заполняется информация о складе, который указан в документах. Если распоряжениями является перемещение товаров, то в качестве склада заполняется информация о складе-отправителе. 

Если указанный в документах склад разделен на помещения, то в ордере дополнительно указывается то помещение, с которого производится отгрузка товаров. При формировании документа Расходный ордер на товары на основании распоряжения, информация о помещении заполняется автоматически; 

Если на складе (или в помещении) ведется учет остатков товаров в разрезе складских ячеек (адресный склад), то в документе дополнительно задается информация о зоне отгрузки (складская ячейка, из которой осуществляется отгрузка товаров). В зону отгрузки должен быть собран весь тот товар, который планируется отгрузить по расходному ордеру на товары.

Корректировка документов после фактической отгрузки товаров

Программа позволяет скорректировать ранее оформленные документы отгрузки и отследить все этапы корректировки реализации. Данная возможность актуальна и для случаев, когда по ранее оформленным документам реализации уже была сдана регламентированная отчетность.

При оформлении корректировки реализации можно отразить следующие операции:

• • исправление ошибок;
  • корректировка по согласованию сторон.

Расхождения, выявленные при оформлении корректировки документов отгрузки, можно учесть различными способами:

• • списать на расходы — например, товар испорчен при транспортировке до клиента и вина за порчу лежит на нас;
  • уменьшить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиент не обнаружил часть товара, данный товар нужно попытаться найти при инвентаризации;
  • увеличить реализацию, учесть при инвентаризации — например, клиенту по факту поступило больше товара, чем было указано в изначальных документах, он эти товары он готов оплатить;
  • отразить на прочих доходах — например, клиент сообщил, что по факту ему поступило больше товаров, чем было указано в документах, он эти товары готов оплатить.

Доставка товаров клиенту

В «1С:ERP. Управление холдингом» можно организовать доставку товаров клиенту.

Процесс управления доставкой

Способы организации доставки товаров от клиента:

• • самовывоз — клиент своими силами забирает товар с нашего склада;
  • до клиента — доставка товаров осуществляется нашими силами по адресу клиента и в желаемое время;
  • силами перевозчика — доставка товаров осуществляется силами перевозчика. Перевозчик может забрать товар с нашего склада и доставить его по адресу клиента. Либо, мы можем забрать товар и доставить его по адресу перевозчика, а перевозчик, в свою очередь, осуществляет доставку этого товара до клиента.

Информация о доставке товаров фиксируется в документах продажи, которые являются распоряжениями на формирование документа «Задание на перевозку».

Задание на перевозку

Задания на перевозку можно контролировать и отслеживать при помощи статусов документа:

• • формируется;
  • к погрузке;
  • отправлено;
  • закрыто.

Таким образом, оптимизируется работа склада:

• • возможность подготовки товара к отгрузке обособленно по заданиям на перевозку, либо сразу загрузить в транспортное средство, указанное в задании;
  • возможность определения порядка доставки, так как в первую очередь следует погрузить в транспорт товар, который будет разгружаться последним.
  • Задания на перевозку формируются с учетом зоны доставки, порядка объезда адресов доставки, а также грузоподъемности транспортного средства. Зоны доставки можно группировать по различным регионам, районам и т. д., а также с учетом оптимального объезда адресов доставки.

В «1С:ERP. Управление холдингом» предусмотрены:

• • Возможность печати маршрутного листа и комплекта документов, которые должны быть переданы клиенту или перевозчику.
  • Возможность оформлять сложную доставку. Сложная доставка — это возможность оформлять доставку по распоряжениям разными способами. Например, часть товара клиент забрал сам, а остальные товары ему нужно доставить.
  • Возможность оформления поручений экспедитору.

Для работы с логистическими службами через единое API на базе «ЭДО 1С:Бизнес-сети на фреше» с целью заказывать услугу доставки из программы «1С» предусмотрены сервисы «1С:Доставка» и «1С:Курьер».

Основная задача сервиса «1С:Доставка» — онлайн организация процесса перевозки с одного пункта в другой, основанная на своевременной поставке груза с возможностью получения оперативной информации о местоположении груза.

Основная задача сервиса «1С:Курьер» — онлайн организация доставки груза физическим лицам с одного пункта в другой, основанная на быстрой поставке. 

Оформление возвратов от клиента

В «1С:ERP. Управление холдингом» предусмотрена возможность отражения операций возврата товаров от клиента и замены ему возвращаемых товаров. Использование инструмента по оформлению возврата товаров позволяет отразить следующие операции:

• • возврат от клиента — сумма возвращенных товаров может быть уточнена во взаиморасчетах с клиентом в качестве оплаты других продаж клиенту;
  • возврат от комиссионера — может быть оформлен в любой момент времени: как до момента получения от комиссионера отчета о проданных товарах, так и после регистрации факта продажи товаров комиссионером;
  • возврат от розничного покупателя — оформляется в том случае, если покупатель возвращает товар, проданный в розницу после закрытия кассовой книги.

Оформление возвратов от клиента

Обеспечивается возможность вести учета по заявкам на возврат товаров. Заявка на возврат может быть оформлена как на основании данных реализации товаров, так и без указания  реализации товаров. Управление заявками осуществляется при помощи соответствующих статусов.

Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар:

• • на складе используется ордерная схема документооборота — процесс выписки накладной и процесс фактического приема товаров на склад разделены, то в этом случае фактический прием возращенных товаров на склад регистрируется приходным ордером на товары,
  • на складе не используется ордерная схема документооборота — процесс выписки накладной и процесс фактического приема возвращенных товаров не разделены, то в этом случае фактический прием возвращенных товаров регистрируется накладной.

Оформление фактического поступления возвращенных товаров на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар:

• • если на складе используется ордерная схема при поступлении товара, то фактический прием товаров на склад оформляется с помощью документа «Приходный ордер на товары».
  • если на складе ордерная схема при поступлении товаров не используется, то фактический прием товаров на склад будет оформлен при проведении документа «Возврат товаров от клиента».

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)

Управление отношениями с клиентами, известное также как CRM или Customer Relationship Management, является неотъемлемой функциональной областью современной комплексной информационной системы предприятия. «1С:ERP. Управление холдингом» обладает набором необходимых инструментов, направленных на привлечение и удержание клиентов, а также обеспечивает эффективную работу с партнерами (понятие «партнер» может включать как клиентов, так и дилеров, дистрибьюторов, поставщиков, конкурентов, перевозчиков). Можно прописать связи между партнерами и для каждого партнера вести список контактных лиц и их ролей.

Для управления отношениями с клиентами в системе предусмотрены следующие возможности:

• регламентировать предварительные процессы продаж, происходящие до момента оформления конкретных документов продажи;
• регистрировать контакты с новыми партнерами;
• планировать события и получать напоминания по ним;
• хранить полную контактную информацию по контрагентам и их сотрудникам, историю взаимодействия с ними;
• управлять процессом продаж с использованием механизма бизнес-процессов (сделки с клиентом);
• анализировать незавершенные и планировать предстоящие сделки с покупателями и потенциальными клиентами;
• регистрировать и оперативно отрабатывать претензии клиентов;
• анализировать и оценивать эффективность работы менеджеров с клиентами.

Сделки с клиентами

Для решения задач, связанных с повышением качества оперативной работы отдела продаж, предусмотрены сделки с клиентами. Использование сделок позволяет зарегистрировать все этапы работы с клиентом (этапы процесса продаж), начиная с момента регистрации потенциального клиента до момента отгрузки товаров клиенту (успешное завершение сделки).

Процесс ведения сделок

Прохождение каждого этапа процесса продаж может жестко контролироваться используемым бизнес- процессом, менеджером или вообще не контролироваться. Контроль этапов процесса продаж определяется типом сделки:

Типовая продажа — позволяет контролировать каждый этап процесса продажи. Например, менеджер не сможет перейти на этап формирования предложений клиенту, если он не классифицировал клиента, то есть не определил условия продажи, по которым будет осуществляться продажа товаров клиенту.

Сделки с ручным переходом по этапам — отсутствует жесткий контроль прохождения каждого этапа бизнес-процесса. Менеджер может переходить с одного этапа на другой, пропуская какой –либо из этапов.

Прочие непроцессные сделки — позволяет использовать сделки с клиентами без регистрации этапов процесса продажи. Такие сделки обычно используются для регистрации выполняемых задач и взаимодействий в рамках долгосрочных проектов.

На одном торговом предприятии можно использовать различные варианты процессов продаж.

Сделка с клиентом — гибкий инструмент программы, в рамках которого предоставляются следующие возможности:

• • просмотр списка документов по сделке;
  • регистрация коммерческих предложений;
  • регистрация условий продажи;
  • формирование заказов поставщику;
  • составление плана работ по сделке;
  • регистрация взаимодействий.

Сделка с клиентом

Отражение результатов сделки с клиентом осуществляется при помощи соответствующих статусов. Предусмотрена возможность проанализировать, какое количество сделок выиграно, проиграно или находится в работе.

Эффективность сделок

В основе методики учета сделок лежит подход к организации продаж под названием «воронка продаж» — позволяет проанализировать, на каких этапах чаще всего происходит проигрыш сделки.

Воронка продаж

Взаимодействия с клиентами

Основной целью обработки и хранения информации о взаимодействии с партнерами является возможность налаживать устойчивые внешние связи  с клиентами, не зависящие от внутренних проблем компании.

При работе с клиентами можно вести учет по следующим взаимодействиям:

• • встреча — позволяет запланировать встречу, либо отразить результат встречи;
  • запланированное взаимодействие — позволяет запланировать взаимодействие с клиентом;
  • телефонный звонок — позволяет зафиксировать исходящие и входящие звонки клиентов;
  • электронное письмо — позволяет вести электронную переписку с клиентами. Пользователь может вести электронную переписку непосредственно в почтовой программе, установленной на его компьютере. Предусмотрен обмен контактной информацией между информационной базой и почтовой программой.

В рамках работы с одним клиентом можно зарегистрировать цепочку взаимодействий. Для участника взаимодействия может быть определена текстовая информация (представление, контактные данные: телефон, e-mail и т. п.) и ссылка на контакт, хранимый в программе.

Контактами являются партнеры, контактные лица партнеров и физические лица, пользователи. Контакты могут быть доопределены (проставлены ссылки в строках участников, содержащих только текстовую информацию) в произвольный момент работы с взаимодействием.

Телефонный звонок

Управление взаимодействиями осуществляется при помощи статусов, использование которых позволяет управлять актуальностью данных, отсекая отложенные или отработанные взаимодействия.

Для удобства работы с клиентом в списке взаимодействий можно установить пользователя в качестве ответственного и группировку по предметам. В этом случае все сообщения в списке взаимодействий будут сгруппированы в соответствии с цепочкой тех взаимодействий, которые были оформлены с клиентом.

Взаимодействия

Информация по взаимодействиям с клиентами может быть использована для:

• • создания нового контакта (партнеры, контактные лица, физические лица);
  • регистрации претензии клиента;
  • формирования сделки с клиентом;
  • создания нового взаимодействия с клиентом.

Маркетинг и управление мероприятиями

Прикладное решение позволяет в автоматическом режиме формировать рассылки и оповещения (e-mail или SMS) различным группам клиентов в соответствии с заданными пользователем шаблонами сообщений, например, о проводимых маркетинговых мероприятиях (сезонные скидки, распродажи и т. д.) или об изменениях в графике работы магазина. Список адресатов может быть сформирован автоматически в соответствии с определенными условиями или сформирован пользователем вручную.

Процесс создания и отправки рассылок и оповещений можно представить в виде следующей схемы:

Рассылки и оповещения

Оповещения могут отправляться клиентам в соответствии с указанными для них подписками или принудительно при наступлении конкретного события (например, информирование о задержке оплаты или просроченной задолженности). Оповещения формируются в соответствии с заданными для вида оповещения шаблонами сообщений.

Процесс регистрации и отправки сообщений клиентам при массовой рассылке и массовых оповещениях состоит из следующих этапов:

• • Создание шаблонов сообщений.
  • Регистрация групп рассылок и оповещений.
  • Формирование списка адресатов для рассылок и оповещений (оформление подписки).
  • Регистрация видов оповещений по различным событиям (изменение статуса, просроченная задолженность и т. д.).
  • Регистрация рассылок по маркетинговым акциям (реклама, оповещение о проводимых маркетинговых акциях и т. д.).
  • Отправка и контроль состояния сообщений в соответствии со сформированными рассылками и оповещениями.

Регистрация нового партнера

Программа наделена сервисом, использование которого позволяет вести учет по партнерам. Для быстрой регистрации информации о новом партнере (клиенте, поставщике, конкуренте, перевозчике) можно использовать универсальный инструмент — Помощник регистрации нового партнера, использование которого позволяет зарегистрировать:

• • контактную информацию о самом клиенте (адреса, телефоны, адреса электронной почты);
  • его контактных лиц;
  • сведения о юридическом лице клиента;
  • данные банковского счета, если они известны;
  • произвольные сведения.

При регистрации нового клиента автоматически контролируется наличие «дублей» клиентов в соответствии с введенной для клиента информацией (наименование, ИНН, телефон, адрес электронной почты и т. д.).

Предусмотрена возможность ввода информации о новом партнере без использования помощника и контроля дублирующей информации.

Ввод информации о новом контрагенте

Программа наделена сервисом, обеспечивающим возможность автоматического заполнения реквизитов контрагента сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. При наличии соответствующей информации в ЕГРЮЛ для юридического лица будут заполнены:

• • КПП;
  • краткое и полное наименование;
  • юридический адрес;
  • телефон.

Для проверки корректности ввода контрагента по указанному ИНН и КПП на основании данных ЕГРН предусмотрен веб-сервис, доступный всем пользователям фирмы «1С».

Сервис проверки контрагентов предназначен для целей заблаговременного выявления:

• • ошибок в данных, сдаваемых в налоговые органы (отчеты с некорректно введенными контрагентами не будут приняты ФНС);
  • «недобросовестных» контрагентов.

Дополнительно к указанной возможности проверки контрагентов можно использовать специализированный сервис — 1СПАРК Риски, позволяющий учитывать финансовые риски и комплексно оценивать благонадежность контрагентов.

Сервис 1СПАРК Риски:

• • оценит платежеспособность контрагента;
  • предупредит о банкротстве, ликвидации организации или смене директора;
  • покажет, похожа ли фирма на «однодневку».

Возможности сервиса по проверке контрагентов:

• • оповещения о важных изменениях в жизни контрагента — ликвидации, реорганизации, смене руководителя, адреса, учредителей и т. п.;
  • индексы СПАРК показывают, насколько контрагент похож на фирму-однодневку, устойчив ли в финансовом плане и вовремя ли платит по счетам (индекс зеленый — все хорошо, красный — требуется проявить осторожность и запросить у контрагента дополнительную информацию).

Сервис предоставляет заверенную справку с отражением ключевых факторов деятельности юридического лица, на которые следует обратить внимание при принятии решения о сотрудничестве:

• • признаки «однодневности»;
  • упоминание в рисковых реестрах;
  • факты, подтверждающие ведение хозяйственной деятельности;
  • финансовые показатели.

Взаимосвязи между партнерами

В системе доступно ведение взаимосвязи между партнерами — можно ввести информацию обо всех известных деловых связях партнера и его контактных лицах.

В системе можно отразить следующие виды связей партнеров:

Взаимосвязи между самими партнерами — используется для проведения анализа окружения при заключении сделки с клиентом. Наличие связей может влиять на успешное завершение сделки с клиентом;

Взаимосвязи между физическими лицами (контактными лицами партнеров) — позволит лучше понять наличие стейкхолдеров и других лиц, имеющих влияние на ход сделки.

Виды взаимосвязи между партнерами

Условия работы с клиентом

Для отражения условий продаж, которые будут использоваться и контролироваться при работе с клиентами, предусмотрены соглашения с клиентами, использование которых позволяет:

• • определить график оплаты (предоплата, кредит);
  • определить порядок оплаты;
  • указать вид цены, срок поставки товаров;
  • уточнить информацию по ценам на товары;
  • указать скидки (наценки) по этому соглашению.

Соглашения используются  при ведении оптовых, комиссионных продаж.

Основная задача фиксации условий продаж в соглашении — это автоматический контроль их соблюдения при продаже товара. Соблюдение условий продаж контролируется в момент проведения документов продажи, оформленных с указанием соответствующего соглашения.

При регистрации условий продажи можно оформить следующие типы соглашений с клиентами:

типовое соглашение — позволяет зарегистрировать типовые условия продажи, которые используются при продаже товаров клиенту. Типовые соглашения могут быть применимы к определенному сегменту партнеров (оптовые покупатели, дилеры и др.);

индивидуальное соглашение — позволяет зарегистрировать индивидуальные условия работы с клиентом. Индивидуальное соглашение формируется на основании данных типового соглашения с клиентом.

Процесс создания и утверждения соглашений осуществляется через использование статусов.

В рамках соглашения с клиентами определяется необходимость использования договоров при оформлении первичных документов — позволяет вести учет по договорам (в этом случае порядок расчетов и порядок оплаты определяются в договоре). 

Претензии клиентов

«1С:ERP. Управление холдингом» позволяет регистрировать претензии клиентов и фиксировать конфликтные ситуации, появляющиеся при работе с клиентами.

Работа с претензиями связана с выполнением следующих задач:

• • регистрация претензий;
  • фиксация причин возникновения претензии или конфликтных ситуаций;
  • составление отдельного плана расследования по причинам возникновения претензий;
  • регистрация и анализ взаимодействий, связанных с работой по претензии клиента;
  • отработка претензий;
  • фиксация результатов;
  • анализ претензий.

Процесс работы с претензиями изображен на схеме:

Процесс работы с претензиями

При регистрации претензий клиентов можно учесть следующую информацию:

• • подразделение или сотрудника, виновного в возникновении претензии;
  • клиента, который предъявил претензию;
  • суть и причину возникновения претензии;
  • результат отработки претензии. Для этой возможности используются соответствующие статусы.

Претензия может быть зарегистрирована не только для клиента, но и для любого другого партнера (поставщика, конкурента и т. д.).

Для хранения дополнительной информации о претензии можно использовать присоединенные файлы.

В процессе работы над претензией можно отражать все взаимодействия с клиентом или любыми другими лицами, задействованными в процессе отработки претензий.

Регистрация всех взаимодействия с клиентом или любыми другими лицами в процессе работы над претензией

По зарегистрированной претензии можно составить отдельный план расследования причин возникновения претензий. В плане можно установить, когда и какие мероприятия должны быть проведены в процессе работы над претензией. Информация о мероприятиях, которые должны быть проведены в рамках отработки претензии, заполняется в виде задач плана проекта.

Отдельный план расследования причин возникновения претензий

Управление претензиями выполняется при помощи соответствующих статусов, использование которых позволяет учитывать результаты отработки претензии.

Для комплексного анализа претензий и конфликтных ситуаций используются специализированные аналитические отчеты:

«Динамика регистрации претензий клиентов» — позволяет получить сравнительный анализ количества зарегистрированных, отработанных и неотработанных претензий, узнать, в каком месяце было зарегистрировано наибольшее количество претензий, сравнить динамику возникновения претензий в разрезе подразделений, по вине которых возникли претензии у клиентов;

«Статистика удовлетворения претензий» — помогает проанализировать статистику по проценту удовлетворения претензий в разрезе причин их возникновения;

Отчет Статистика удовлетворения претензий

«Структура возникновения претензий клиентов» — позволяет проанализировать, в каком из подразделений зарегистрировано наибольшее количество претензий и по каким причинам зарегистрированы эти претензии.

Претензионно-исковая работа

В «1С:ERP. Управление холдингом» реализован блок по работе с претензиями, который позволяет:

• • выполнять регистрацию входящих и исходящих финансовых и нефинансовых претензий;
  • управлять этапами и статусами претензионной работы;
  • автоматически формировать претензию в случае просрочки платежа со стороны клиента, учитывать прогноз взыскания просроченной задолженности в бюджете движения денежных средств;
  • регистрировать события претензионно-исковой работы, формировать напоминания и уведомления о них;
  • отправлять напоминая и оповещения пользователям о предстоящем событии;
  • уточнять прогноз БДДС в зависимости от этапа претензии и вероятности ее закрытия.

Претензионно-исковая работа

Анализ эффективности работы менеджера с клиентом

Для анализа и сравнения эффективности работы менеджеров с клиентами предусмотрен отчет «Сравнительный анализ показателей работы менеджеров», использование которого позволяет получить данные по различным показателям работы менеджеров по продажам, в том числе, в каком из подразделений зарегистрировано наибольшее количество претензий и по каким причинам зарегистрированы эти претензии.

Предусмотрена возможность настройки выводимых показателей, даты анализа, периода анализа и возможность сравнительного анализа данных показателей за аналогичный предыдущий период или аналогичный период прошлого года.

Настройка отчета для отображения поддержки лояльности клиентов

Отчет «Сравнительный анализ показателей работы менеджеров»

Корпоративные закупки

Управление закупками — это подсистема «1С:ERP. Управление холдингом», предназначенная для консолидации потребности бизнес-единиц в запасах и услугах, ее централизованного или децентрализованного обеспечения. Подсистема включает в себя средства для проведения заявочных кампаний или импорта сформированной потребности из других информационных систем, ее последующей консолидации и унификации.

Система позволяет определить источники покрытия потребности, автоматизировать проведение закупочных процедур, процессы контрактации и контроля исполнения заключенных договоров. «1С:ERP. Управление холдингом» может использоваться в условиях групп компаний, бизнес-единицы которых используют различные системы управления запасами.

Функциональная архитектура централизованного управления закупками

В дополнение к средствам управления запасами по законтрактованным объемам, подсистема «Корпоративные закупки», разработанная при методологической поддержке EY, повышает эффективность долгосрочного управления запасами крупных компаний и покрывает типичные задачи субъектов 223-ФЗ благодаря следующим возможностям:

• • ввод, импорт из внешних учетных систем, а также консолидация потребности МТО от центров ответственности компании и ее дочерних обществ;
  • лимитирование потребности по данным бюджетов;
  • определение способов покрытия потребности;
  • формирование годового плана закупок;
  • подготовка и проведение закупочных процедур;
  • интеграция с ЕИС «Госзакупки» (zakupki.gov.ru);
  • интеграция с электронными торговыми площадками;
  • аккредитация и сервисы самообслуживания поставщиков;
  • анализ закупочной деятельности.

Планирование закупок

Потребность бизнес-единиц может быть введена в ходе заявочной кампании или загружена с помощью развитых средств интеграции из внешних систем (ERP, SCM, WMS, EAM, TMS). При необходимости система позволяет заменить заказанные позиции на унификаты или аналоги. Поддерживается работа как с отдельными позициями, так и товарными категориями.

Заявленная потребность автоматически контролируется на соответствие лимитам по бюджетам. Консолидированная потребность может быть покрыта за счет:

• • действующих договоров;
  • складских запасов группы компаний;
  • проведения закупочных процедур.

Результатом первичной обработки потребности являются уточненные календарные план покрытия потребности и план закупок, которые также могут использоваться при расчете показателей финансовых бюджетов группы компаний.

Интеграция с учетными решениями

«1С:ERP. Управление холдингом» ориентировано на эффективную работу в типичных для групп компаний неоднородных ИТ-ландшафтах и может быть интегрировано как с системами на платформе «1С», так и других вендоров. Имеющиеся средства по управлению мастер-данными позволяют унифицировать эталонные справочники, необходимые для организации закупочного процесса в группе компаний.

Интеграция с ЕИС «Госзакупки» и ЭТП

Система разработана с учетом требований:

• • Федерального закона N 223-ФЗ от 18.07.2011;
  • Постановлений правительства № 1352 от 11.12.2014, № 616 21.06.2012 и других.

Интеграция с ЕИС «Госзакупки» существенно снижает трудозатраты на предоставление обязательной отчетности субъектами 223-ФЗ. Возможная интеграция с электронными торговыми площадками кардинально снижает объем рутинных операций.

Аккредитация поставщиков. Сервисы самообслуживания

Предварительное формирование базы поставщиков (особенно по сложным товарным категориям) позволяет сократить сроки проведения закупочных процедур и транзакционные издержки, в том числе за счет эффективных сервисов самообслуживания поставщиков.

Потенциальный поставщик, пройдя процедуру авторизации, получает доступ в личный кабинет, где может:

• • познакомиться с правилами, регламентами и закупочной документацией организации;
  • указать регистрационную информацию и разместить пакет документов;
  • пройти процедуру аккредитации;
  • получить информацию о конкурсных процедурах и принять в них участие;
  • оформить претензию;
  • отслеживать оплаты и состояние взаиморасчетов по заключенным контрактам.

Подготовка закупочной процедуры

Успех закупочной процедуры во многом зависит от предварительной проработки требований к поставщикам, номенклатуре, условиям контракта, способу выбора поставщика, форме проведения торгов, методу оценки предложений. В помощь закупщику в системе реализован электронный аналог положения о закупках, на основании которого формируются лоты и проводятся закупочные процедуры.

Кроме этого, «1С:ERP. Управление холдингом» предлагает следующие возможности:

• • мастер создания лотов;
  • гибкие шаблоны заполнения условий контрактов;
  • инструменты определения начальной максимальной цены;
  • средства согласования закупочной документации.

Субъекты 223-ФЗ могут из системы выгрузить план-график закупок на ЕИС «Госзакупки» или электронную торговую площадку.

Проведение закупочной процедуры

Проведение конкурентных торгов позволяет добиться оптимальных условий поставки, значительно повысить прозрачность закупочной процедуры. Благодаря унификации процедуры и наличию базы аккредитованных поставщиков система позволяет сократить сроки ее проведения.

«1С:ERP. Управление холдингом» поддерживает процесс от подготовки документации до заключения договора с победителем. Автоматизировано проведение процедур различных форматов, включая многоэтапные, реализованы два метода оценки предложений участников торгов (по критериям, по ценам). В системе можно сформировать протоколы событий закупочной процедуры. Автоматические напоминания и оповещения позволяют закупщику сосредоточиться на действительно важных и срочных задачах.

Автоматизация закупочной процедуры

Управление договорами, взаиморасчетами и финансовыми рисками

Взаимодействие подсистемы «Корпоративные закупки» с подсистемами «Управление договорами» и «Казначейство» обеспечивает закупщика своевременной информацией об оплатах и взаиморасчетах, предоставляет инструменты по управлению валютными и кредитными рисками (включая интеграцию с «1СПАРК Риски»), различными видами обеспечительных мер, а также претензионно-исковой работой.

Анализ закупочной деятельности

Для анализа закупочной деятельности в «1С:ERP. Управление холдингом» имеются следующие возможности:

• • расширенный типовой пакет отчетов для анализа эффективности закупочной деятельности;
  • пакет регламентированных отчетов для субъектов 223-ФЗ;
  • сбалансированная система показателей, которая позволяет разработать систему KPI, увязанную с бюджетной моделью и системой мотивации, проводить анализ отклонений KPI с помощью наглядных дашбордов и карт целей, а также информировать ответственных об изменении ключевых показателей в их зоне ответственности.

Управление закупками

Для управления закупками в «1С:ERP. Управление холдингом» предусмотрены различные возможности:

• • подбор поставщиков товаров;
  • различные условия закупок;
  • поддержка различных схем приема товаров от поставщика;
  • различные варианты формирования заказов поставщикам и контроль их исполнения;
  • корректировка и закрытие заказов поставщикам;
  • мониторинг цен поставщиков;
  • оформление поставки товаров;
  • составление графиков поставок и графиков платежей;
  • корректировка поступлений и возвраты поставщикам.

Процесс оформления закупок

В данной схеме представлены все этапы оформления закупок — начиная с момента регистрации условий закупок (цен поставщика, условий оплаты и т. д.) до момента возврата поставщику некачественного товара. 

Регистрация полученных от поставщика первичных документов (приходная накладная, прайс-листы и т. д.) в большинстве случаев требует указания номенклатуры. Возможна ситуация, когда наименование товаров в документах поставщика не совпадает с наименованием этих же товаров, зарегистрированных в информационной базе. Для разрешения данной ситуации предусмотрена возможность хранения информации о соответствии номенклатуры поставщика  и той номенклатуры, которая зарегистрирована в информационной базе.

Указание номенклатуры в заказе поставщику

По каждому поставщику можно зарегистрировать действующие цены (прайс-лист поставщика):

• • прайс-лист поставщика регистрируется в рамках соглашения с поставщиком;
  • предусмотрена возможность регистрировать цены в соответствии с различными условиями.

Цены поставщика будут зарегистрированы только по тем позициям, которые сопоставлены с номенклатурными позициями информационной базы. Загрузить цены поставщика можно из опубликованного на сайте прайс-листа поставщика, используя внешнюю обработку. Также можно регистрировать не только цены поставщиков, у которых закупается товар, но и цены конкурентов.

Для регистрации условий закупок предусмотрен элемент прикладного решения — «Соглашение об условиях закупок», использование которого позволяет:  

• • указать поставщика;
  • определить условия оплаты (порядок оплаты, этапы оплаты, использование договоров);
  • указать срок поставки товаров — используется для расчета предполагаемой даты поставки;
  • указать склад поставки товаров от поставщика и др.

В рамках соглашения с поставщиком может быть оформлен договор с поставщиком. При этом договор с поставщиком формируется на основании данных соглашения.

Управление соглашением об условиях закупок

Для отражения предварительной договоренности об условиях и сроках поставки приобретаемой у поставщика номенклатуры, порядке и сроках оплаты предусмотрено использование заказов поставщикам. Заказ поставщикам — инструмент, позволяющий организовать процесс закупок и контролировать как выполнение товарных обязательств поставщика, так и собственных финансовых обязательств.

Заказы поставщикам могут формироваться автоматически на основании расчета потребностей в обеспечении товарами в соответствии с параметрами обеспечения (сроком поставок товаров от поставщика, среднедневного потребления и т. д.).

Также заказ поставщику может быть введен на основании ранее оформленных заказов покупателей, сделки с клиентом. При оформлении заказа в рамках соглашения автоматически заполняются основные условия закупок (валюта, вид цены поставщика, параметры оплаты, использование договоров и т. д.).

Контроль оплаты товаров по заказам поставщиков производится в соответствии с датой оплаты, указанной в заказе поставщику. В заказе можно указать желаемую дату поступления товаров. На основе анализа предполагаемых дат поставки товаров можно составить график поставок товаров.

Контроль выполнения обязательств поставщиком осуществляется при помощи статусов и состояний документа. Статусы для документа присваиваются вручную. Состояние — информация о заказе, которая рассчитывается автоматически, исходя из имеющихся в информационной базе данных (статус, оплата, наличие на складе и т. д.).

Состояние — информация о заказе

При оформлении поставок товаров от поставщика можно отражать различные операции:

• • закупка товаров у поставщика;
  • закупка товаров через подотчетное лицо;
  • прием товаров на комиссию;
  • закупка импортных товаров;
  • ввоз товаров из стран ЕАЭС.

Операции поступления товаров от поставщика регистрируются документом «Приобретение товаров и услуг».

Поставка товаров может быть оформлена в рамках заказа поставщику, нескольких заказах поставщикам, соглашения или как отдельная поставка товаров.

Приобретение товаров и услуг

Зарегистрировать поступления товаров на склад можно по одной накладной сразу на несколько складов. Для этих целей в табличной части документов закупки доступна возможность выбора складов.

Оплата на поставку товаров может производиться в рамках договора, конкретного заказа поставщику, по конкретному документу поступления:

• • предусмотрена возможность зачета аванса, перечисленного поставщику;
  • оплату можно переносить с одного заказа поставщику на другой.

Если на складе используется ордерная схема, поступившие товары приходуются на склад, только после оформления приходного ордера на товары.

После оформления документов поставки может возникнуть необходимость их корректировки. Например, товары могут быть получены фактически после поступления документов и в неполном количестве, или поставщик пришлет исправленные документы с другой ценой за единицу.

Для обеспечения корректного ведения регламентированного учета предусмотрен документ «Корректировка приобретения», использование которого позволяет оформить следующие операции:

• • исправление ошибок — регистрация полученного счета — фактура;
  • корректировка по согласованию сторон — регистрация полученного корректировочного счета –фактуры.

В корректировке приобретения вводится информация о товарах по данным новых документов поставщика.

В зависимости от типа расхождений между новым и старым документом:

• • возникшие расхождения в количестве товаров можно отнести на нехватку на складе, которую необходимо перепроверить при инвентаризации;
  • принять лишний товар как увеличение закупки, за которую нужно рассчитаться с поставщиком;
  • учесть изменение цен как прочий доход.

Для отражения операции возврата поступивших товаров предусмотрен документ «Возврат товаров поставщику», использование которого изменяет состояние расчетов с поставщиком и отражает переход прав собственности на товар. Возврат товаров от поставщика может быть оформлен на основе данных о поступлении товаров и услуг.

Доступны различные варианты отражения поставки импортных товаров:

• • поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления;
  • поставка импортных товаров, которые требуют таможенного оформления;
  • поставка товаров из стран ЕАЭС.

Ведется автоматический учет номеров грузовой таможенной декларации и стран происхождения. Поставка импортных товаров, по которым зарегистрирован факт таможенного оформления и присвоены номера ГТД, оформляется как обычная поставка.

Поставка импортных товаров

Если поставка импортного товара не требует декларирования, то она оформляется как обычная поставка с регистрацией номеров ГТД и стран происхождения. Все расходы, связанные с доставкой такого груза, оформляются как дополнительные расходы, которые могут быть распределены на себестоимость товаров, направление деятельности, прочие расходы и т. д.

При варианте закупки импортных товаров, которые требуют таможенного оформления, регистрируется не только факт поставки товаров, но и факт прохождения его через таможню. При таком варианте поставки товаров поддерживается возможность отслеживать все этапы прохождения товаров через таможню при помощи соответствующих статусов.

При поступлении и продаже (списании, перемещении, сборке) импортных товаров предусмотрена возможность контроля указания номеров ГТД. Таможенная декларация может быть оформлена по одному или нескольким документам поставки. Предусмотрена также возможность оформления нескольких таможенных деклараций по одному документу поставки.

Оплата таможенных расходов может производиться как перечислением аванса, так и по факту после прохождения таможни. Услуги таможне можно оплачивать как напрямую, так и через таможенного брокера.

При оформлении процесса закупки товаров из стран ЕАЭС обеспечивается отражение следующих операций:

• • поставка товаров из стран ЕАЭС;
  • регистрация заявления на оплату налогов в ФНС;
  • оплата налогов на расчетный счет ФНС;
  • подтверждение факта оплаты от ФНС;
  • оплата поставщику.

Для отражения процесса приема товаров на комиссию прикладным решением предоставляются следующие возможности:

• • поддержание актуальной информации о комитентах;
  • хранение, анализ и сопоставление условий работы с комитентами;
  • регистрация заключенных с комитентами договоров;
  • планирование поступления комиссионных товаров с использованием заказов комитенту;
  • оформление поступления и возврата товаров и их обособленный учет;
  • оформление продажи и списания комиссионных товаров;
  • расчет и формирование задолженности по комиссионному вознаграждению;
  • регистрация полученных от комитентов счетов- фактур.

Операция приема товаров на комиссию оформляется в рамках соглашения с видом операции «Прием на комиссию», использование которого позволяет задать размер комиссионного вознаграждения.

Прием на комиссию

Порядок ведения расчетов с комитентом отличается от обычной закупки. Доступны следующие варианты: по договору и по отчетам по комиссии.

Для регистрации хозяйственных операций при приеме товаров на комиссию используется тот же комплект документов, что и для регистрации хозяйственных операций купли-продажи. Прикладное решение позволяет оформлять отчет комитенту (принципалу) о продажах, как при продаже, так и при списании комиссионных товаров.

Отчет комитенту формируется на основе данных о проданных или списанных товарах.

Отчет комитенту (принципалу) о продажах

Списание комиссионных товаров фиксируется автоматически в момент оформления операций, которые не относятся к продажам: списание товаров, передача товаров на внутренние нужды, использование комиссионного товара при сборке товаров.

Управление складом и запасами

Планирование запасов

Планирование помогает организовать эффективную работу предприятия, давая возможность системно управлять взаимосвязанными элементами: сбытом, производством и закупками.

Планирование опирается на прогнозирование спроса, анализ и оценку имеющихся ресурсов, перспектив развития предприятия.

В процессе планирования составляется комплект планов, которые охватывают различные подразделения предприятия.

Для планирования запасов в «1C:ERP. Управление холдингом» используется подсистема «Бюджетирование и планирование». «Бюджетирование» — для составления бюджетов, контроля финансовых потоков. «Планирование» — для составления товарных планов и управления запасами.

«1C:ERP. Управление холдингом» позволяет планировать следующие процессы:

• • продажи;
  • производство;
  • закупки;
  • сборка и разборка товаров;
  • прогнозирование остатков;
  • внутреннее потребление товаров.

Связь планирования и обеспечения потребностей

Потребности в товарах можно условно разделить на следующие группы:

• • планируемый объем закупок, продаж, сборки (разборки), производства;
  • потребности по заказам на отгрузку (обеспечение потребностей «Заказ под заказ»);
  • неснижаемый остаток.

Особенности подсистем «Планирование» и «Обеспечение потребностей»

Может возникать вопрос, в каких случаях применяются инструменты подсистемы «Планирование», а в каких — подсистемы «Обеспечение потребностей».

Для компании, выпускающей продукцию заранее «на склад» важной частью планирования деятельности является планирование продаж (прогнозирование спроса), поэтому в этом случае лучше применять «Планирование».

Для компании, выпускающей продукцию «под заказ» лучше применять «Обеспечение потребностей».

Основные возможности подсистемы «Планирования»

• • Планировать от лица предприятия в целом (без учета организаций).
  • Анализировать сходимость плановых данных между собой, сходимость потребления и обеспечения потребностей.
  • Планировать в натуральной и суммовой оценке в выбранной валюте планирования.
  • Составлять взаимосвязанные планы продаж, производства, закупок, сборки (разборки). И с помощью этих планов координировать деятельность подразделений.
  • Формировать планы с различными горизонтами и периодами планирования.
  • Рассчитывать детальные планы на основе укрупненных планов. Например, разбить месячный план по неделям.
  • Использовать различные данные для составления планов: из системы и внешние. Например, накопленную в базе статистику по продажам, производству или закупкам; заказы клиентов. Загружать и выгружать файлы Excel.
  • Настраивать различные формулы расчета планов.
  • Моделировать различные сценарии развития событий. Например: «Оптимистичный», «Реалистичный» и «Пессимистичный» сценарий. В рамках каждого сценария формировать свои планы продаж, производства и закупок. Название сценария и набор планов внутри сценария могут быть любыми.
  • Корректировать планы, в том числе используя методику «скользящего» перепланирования, когда новый план уточняет или полностью замещает старый.
  • Организовывать процесс утверждения планов с помощью статусов и версий планов.
  • Формировать заказы поставщику/на производство/на сборку (разборку)/на передачу в производство по планам закупок/производства/сборки (разборки). 

Данные для составления планов

В качестве входной информации для планирования можно использовать:

• • Статистику товарооборота. Можно составить план продаж, опираясь на статистику продаж прошлых периодов.
  • Любые уже созданные планы могут быть источниками, на основе которых можно планировать. План закупок можно рассчитать на основе плана продаж.
  • Заказы на отгрузку (заказы клиентов, поставщикам, на перемещение и др.). Например, при составлении плана продаж можно учесть уже имеющиеся заказы клиентов.
  • Обороты бюджетов.
  • Внешние данные: загруженные файлы из Excel, любые табличные данные о товаре и количестве.

Входы и выходы «Планирования»

На выходе есть возможности:

• • Создать заказы на основе планов. Например, на основании плана закупок можно создать заказы поставщику.
  • Создать другие планы. Например, после создания и утверждения годового плана продаж данные этого плана становятся доступными для построения плана продаж на ближайший месяц.
  • Контролировать исполнение планов с помощью различных отчетов.
  • Формировать обороты бюджетов — в зависимости от того, как выполняется планирование: если «сверху вниз», то данные бюджетирования являются источником планирования. Если «снизу вверх», то данные планирования являются источниками бюджетирования.

Управление складом и запасами

Для процесса управления складом предусмотрены следующие возможности:

• • использование складов различной топологии, в том числе с выделением помещений и рабочих участков;
  • разделение областей хранения в соответствии со складскими группами (молоко, рыба, мороженое, мебель и т. д.);
  • возможность документального оформления отдельных складских операций ордерами независимо от оформления соответствующих финансовых документов;
  • справочное ведение учета товаров на уровне складских ячеек;
  • адресное хранение товаров на уровне складских ячеек с поддержкой различных стратегий оптимизации размещения и отбора;
  • автоматизация внутреннего перемещения товаров;
  • автоматизация внутреннего потребления;
  • отражение операций сборки и разборки товаров;
  • проведение и отражение результатов инвентаризации товаров на складах;
  • поддержка терминалов сбора данных с использование мобильного рабочего места кассира;
  • серийный учета товаров;
  • управление запасами и поддержание складского остатка;
  • возможность обособленного учета запасов на складах.

Справочное размещение товаров в ячейках

Складские ячейки используются в качестве справочной информации для упрощения процесса размещения и отбора товаров, но учет остатков товаров ведется в целом по складу или помещению. Данный способ удобно использовать, когда в каждой ячейке располагается один товар. Это позволяет быстро находить товары, по которым требуется отгрузка. 

Адресное хранение товаров в ячейках

Адресное хранение остатков на складе позволяет оптимизировать размещение товаров в складские ячейки и отбор товаров из складских ячеек. Оно включает:

• • автоматизированное описание структуры ячеек по заданным параметрам (рабочий участок, область хранения, типоразмер и др.);
  • автоматизированный процесс размещения товаров в складские ячейки, отбора товаров из ячеек и перемещения товаров из одной ячейки в другую;
  • контроль по весу и объему при размещении товаров в складские ячейки;
  • применение различных стратегий отбора и размещения товаров в ячейки;
  • контроль наполненности ячейки по весу и объему;
  • размещение товаров в ячейки под конкретное назначение (хранение обособленных товаров);
  • размещение товаров, как в упаковках, так и в мерных единицах хранения (весовые, линейные, объемные и площадные).

Размещение и отбор товаров осуществляются в соответствии с заданной стратегией размещения и отбора для области хранения.

Область хранения

Для оптимизации доступа к ячейкам при отборе товаров предусмотрена возможность создания рабочих участков и определение порядка обхода складских ячеек. 

Операции перемещения товаров

Перемещение товаров на предприятии осуществляется между складами и помещениями, а также между филиалами организации. 

Операции внутреннего потребления товаров

При оформлении внутреннего потребления товаров предусмотрена возможность отражать следующие виды операций:

• • списание на расходы — товары/материалы списываются на определенные цели в соответствии с указанной статьей расходов;
  • передача в эксплуатацию — товары/материалы передаются в пользование подразделению на определенный срок (с указанием ответственного физического лица, принимающего номенклатурную позицию в свой подотчет, статьи расходов с аналитикой расходов, категории эксплуатации). 

Операции сборки (разборки) товаров

При оформлении сборки (разборки) можно отразить следующие виды операций:

• • сборка товаров из комплектующих;
  • разборка товаров на комплектующие.

Операции прочего оприходования товаров

В рамках прочего оприходования товаров могут быть оформлены операции:

• • возврат из эксплуатации — операция оформляется при возврате на склад позиций, которые ранее были переданы в эксплуатацию;
  • сторно списания на расходы — возврат на склад материалов, которые ранее были списаны в подразделение по статье расходов;
  • прочее поступление товаров — операция используется при оприходовании товарно-материальных ценностей, полученных, например, при демонтаже или разборке ликвидируемого объекта основного средства.

Проведение инвентаризации товаров на складе

Целью проведения инвентаризации товаров являются контроль остатков товарно-материальных ценностей и сверка фактического количества товаров с учетным количеством.

Для отражения процесса инвентаризации товаров на складе предусмотрены следующие возможности:

• • зафиксировать результаты пересчета товаров;
  • зарегистрировать фактическое изменение остатков товаров на складе;
  • оформить списание недостач товаров, пересортицу товаров, оприходование излишков товаров, порчу товаров в учете организаций;
  • распределить излишки, недостачи и порчи товаров по организациям.

Инвентаризация товаров на складе может осуществляться как с пересчетом, так и без пересчета товаров (в процессе оперативной работы на складе).

При оформлении процесса пересчета товаров можно отразить фактическое и учетное количество товаров, отклонения фактического количества от учетного.

Пересчет товаров

Если на складе выявлены излишки, недостачи и обнаружены «лишние» товары без проведения пересчета товаров (в процессе оперативной работы), то в таких случаях для регистрации расхождений применяются ордера и отражение излишков, недостач и порчи товаров, изменяющие фактические остатки товаров на складе.

Мобильное рабочее место кладовщика

Процесс размещения и отбора товаров из складских ячеек адресного хранения может быть упрощен и полностью автоматизирован за счет использования мобильного рабочего места кладовщика, использование которого позволяет решать комплекс задач:

• • формировать новые задания на отбор и размещение товаров, выполнять задания на размещение и отбор товаров из складских ячеек;
  • размещать, перемещать товары из одной ячейки в другую;
  • пересчитывать товары в рамках инвентаризации.

В процессе выполнения задания система последовательно указывает, какое действие необходимо выполнить, например, отсканировать ячейку, отсканировать товар, отсканировать серию товара, что обеспечивает пошаговое выполнение всех операций. 

Серийный учет товаров

Серии и сроки годности являются разрезом (аналитикой) складского учета, могут указываться при поступлении, отгрузке товара и в документах внутреннего товарооборота для решения, например, следующих задач:

• • управления рекламациями и организации постпродажного обслуживания — когда необходимо знать, от какого поставщика получен или какому покупателю передан конкретный экземпляр товара, комплектующие с какими сериями использованы в производстве конкретного экземпляра товара;
  • учет и управление остатками товаров по срокам годности — необходимо знать, когда истекает срок годности запасов и какой на складе остаток товаров с определенным сроком годности;
  • организация хранения товаров в отрезах, рулонах, бухтах и других единицах хранения переменного размера — в серии будет хранится фактический остаток материала в том или ином рулоне;
  • учет товаров, потребительские свойства которых могут незначительно отличаться для разных производственных партий — например, обои из разных партий могут незначительно отличаться оттенками (разнотон) и при отгрузке товара клиенту необходимо подбирать товар одного тона (одной серии);
  • расчет себестоимости товаров по сериям — различные задачи анализа рентабельности производства различных партий, работа с ГТД, товарами в пути и неотфактурованными поставками по сериям;
  • учет маркируемых изделий — каждое изделие по законодательству маркируется контрольным знаком с номером, по которому отслеживается движение каждой единицы товара в Государственной информационной системе маркировки;
  • для учета алкогольной продукции с целью отражения в ЕГАИС.

Остатки товаров по срокам годности

Управление запасами

Ключевыми целями процесса управления запасами являются:

• • наличие запасов на складе в необходимом количестве;
  • достижение желаемого уровня обслуживания клиентов;
  • обеспечение производственной деятельности;
  • снижение потребности в оборотных средствах;
  • исключение дефицита материальных ресурсов;
  • улучшение показателей оборачиваемости товаров;
  • снижение затрат предприятия на закупку и хранение товаров;
  • устранение избыточных запасов.

Упрощенный вариант поддержания запасов основан на двух параметрах: минимальном и максимальном остатке товаров. Оно позволяет решать следующие задачи:

• • контроль текущего остатка товаров на складе;
  • определение максимального и минимального запасов;
  • расчет среднедневного потребления товаров;
  • определение поставщика и условия работы с ним;
  • формирование заказов поставщикам, на то количество товаров, которое необходимо для поддержания запаса.

Для поддержания запасов при расширенном варианте доступны различные методы обеспечения:

• • Min-max — позволяет поддерживать уровень запаса в соответствии с желаемым минимальным или максимальным запасами. Информация о минимальном и максимальном запасах указывается вручную. Минимальный остаток указывается на срок покупки, а максимальный — на обеспечиваемый период.
  • Расчет по норме — позволяет поддерживать запасы на складе в соответствии с нормой дневного потребления товаров. Информация о среднедневном потреблении товаров учитывается при расчете минимального и максимального запасов.
  • Расчет по статистике — позволяет поддерживать запасы на складе в соответствии со статистикой продаж. Данные по статистике продаж учитываются при расчете среднедневного потребления товаров, максимального и минимального запасов.

Установка параметров поддержания запасов

Для поддержания запасов на складе при расширенном варианте обеспечивать потребности можно различными способами:

• • покупка у поставщика;
  • перемещение с одного склада на другой;
  • сборка;
  • собственное производство;
  • производство силами переработчика.

Собственное производство

Обеспечение текущих заказов на отгрузку

Для обеспечения текущих заказов на отгрузку предусмотрены следующие возможности:

• • определение способа обеспечения потребностей;
  • корректировка графиков поставки;
  • контроль количества товаров, требуемого для обеспечения потребностей;
  • определение источника обеспечения потребностей;
  • контроль количества товаров, которое уже обеспечено по заказу на отгрузку;
  • выбор режима обеспечения заказов на отгрузку;
  • формирование различных заказов.

Формирование заказов по потребностям

Текущие заказы можно обеспечивать в соответствии с параметрами обеспечения потребностей:

• • метод обеспечения «заказ под заказ» — позволяет обеспечить только количество, которое необходимо для закрытия потребности по текущим заказам на отгрузку (определяется по умолчанию);
  • способ обеспечения потребностей — позволяет обеспечить потребности по заказам различными способами (покупка у поставщика, перемещение с одного склада на другой, производство силами переработчика, сборка).

Обеспечение заказов на отгрузку может осуществляться в следующих режимах:

• • За счет запасов — при расчете количества товаров, которое необходимо для обеспечения заказов на отгрузку учитываются текущие остатки товаров на складе и все ожидаемые поступления товаров (например, ожидаемые поступления товаров для поддержания запаса).

Например, по заказу на отгрузку требуется обеспечить товар в количестве 400 шт. На складе данный товар присутствует в свободном остатке в количестве 100 шт. Минимальный желаемый остаток этого товара составляет 100 шт., максимальный желаемый остаток — 300 шт.

Опираясь на эти данные, система рекомендует к заказу товар в количестве 300 шт. — для поддержания запаса, поскольку текущий остаток товаров на складе равен минимальному желаемому остатку.

Получается, что 100 шт. товара уже обеспечено — текущий остаток товара на складе и ожидается поступление товара в количестве 300 шт. За счет этого количества запасов будет обеспечен товар по заказу на отгрузку в количестве 400 шт.

Пример расчета количества товаров, рекомендуемого к заказу

Независимо от поддержания запасов — при расчете количества товаров, которое необходимо для обеспечения запасов не учитываются текущие остатки товаров на складе и ожидаемые поступления товаров.

Например, по заказу на отгрузку требуется товар в количестве 400 шт. При режиме обеспечения заказов независимо от поддержания запасов системой к заказу будет рекомендовано строго то количество товара, которое требуется по заказу на отгрузку, т. е. 400 шт.

Пример расчета количества товаров, рекомендуемого к заказу

Управление производством

Зачем использовать подсистему «Производство»?

Ключевыми целями процессами управления производством являются:

• • высокое качество обслуживания клиентов:
    • быстрое определение возможного срока изготовления продукции по запросу клиента;
    • своевременное выполнение обязательств перед клиентом по срокам и ассортименту;
    • мониторинг хода исполнения заказов;
  • гибкая система оперативного управления:
    • управление приоритетами выполнения заказов;
    • формирование согласованного по доступным мощностям и ресурсам графика производства;
    • оперативная реакция на отклонения в выполнении графика и изменение заказов, включая перепланирование;
  • эффективное использование производственных ресурсов и снижение себестоимости:
    • исключение работ, не востребованных внешним и внутренним спросом;
    • контроль выполнения нормативов и использования замен, аналогов;
    • мотивация персонала.

Уровни производственного планирования

В «1С:ERP. Управление холдингом» предусмотрена возможность как простого учета производственных процессов, так и планирования производства, управления производством на разных уровнях.

Производственное планирование в системе можно условно поделить на три уровня: уровень предприятия, межцеховой, уровень цеха.

Уровни производственного планирования в «1C:ERP. Управление холдингом»

В системе «1С:ERP. Управление холдингом» планирование на уровне предприятия — это составление согласованного комплекта планов: планы производства, снабжения, продаж. Основная задача этого уровня планирования — согласовать действия различных подразделений.

Система оперативного управления производством обеспечивает планирование и диспетчирование производственных процессов. С ее помощью определяется порядок запуска изделий в производство, выполняется создание необходимых резервов материалов и производственных заделов, достигается бесперебойное снабжение рабочих мест материалами и полуфабрикатами. Эти задачи решаются с учетом типа производства, организационных и технологических особенностей производственных процессов.

Подсистема «Производство» предусматривает два уровня оперативного управления:

• • межцеховой уровень — позволяет управлять выполнением графика производства, исполнителями которого являются отдельные подразделения. Обеспечивается координация процессов передачи результатов этапов между подразделениями;
  • внутрицеховой уровень — позволяет организовать исполнения графика производства в отдельном подразделении — обособленной зоне ответственности диспетчера подразделения (цеха, участки).

Общая схема оперативного управления производством

Нормативно-справочная информация производственной подсистемы

Станки и оборудование

Для описания производственных мощностей подразделений предусмотрены виды рабочих центров, представляющие собой группу рабочих центров, способных выполнить технологическую операцию с требуемым качеством.

Использование видов рабочих центров позволяет задать различные параметры планирования: параллельная загрузка станков и оборудования, стоимость работ на конкретном рабочем центре, относительную скорость выполнения работы и т. п.

Структура рабочих центров

Доступность видов рабочих центров

Есть возможность управлять доступностью видов рабочих центров, что позволяет отражать в информационной системе организационные решения, направленные на преодоление пиковых нагрузок, возникающих при составлении графика производства (например, изменение сменности работы, разовые изменения графика работы), обеспечить эффективное использование трудовых ресурсов.

Сколько требуется времени станков?

Сколько требуется времени станков?

Производственные подразделения и участки

В производственных подразделениях решаются задачи внутрицехового выполнения этапов графика производства, сбора и распределения затрат.

Для производственных подразделения в системе задаются:

• • варианты участия подразделения в производстве продукции;
  • график работы подразделения, который по умолчанию будет предлагаться для рабочих центров. Если в подразделении ведется работа в несколько смен — можно установить график работы для каждой смены;
  • интервал планирования — квант времени, использующийся для оценки доступности видов рабочих центров данного подразделения при составлении графика производства;
  • период для опережающего занесения данных о доступности видов рабочих центров для составления графика производства;
  • период для опережающего занесения данных о доступности рабочих, для составления расписания рабочих центров;
  • возможность использования операций для детального управления выполнением этапов производства на внутрицеховом уровне;
  • возможность использования производственных участков.

Параметры производственного подразделения

Производственные участки принадлежат подразделениям и уточняют их организационную структуру.

Три участка подразделения с привязкой к рабочим центрам

Рабочий центр привязывается к определенному участку

Цеховые кладовые

Цеховая кладовая — это склад, у которого со своим цехом организован упрощенный документооборот.

В производстве применяется большое количество материалов, для передачи которых в подразделения используются отдельные (от обеспечения графика производства) механизмы. Это, прежде всего, относится к расходным материалам общего применения, а также к мерным материалам, по которым трудно вести обеспечение мелкими партиями. Для управления использованием таких материалов и ведения учетных действий по ним в рамках незавершенного производства предназначены цеховые кладовые.

Список цеховых кладовых

Связь цеховой кладовой с производственным подразделением

По характеру учетных действий и документообороту использование цеховых кладовых максимально соответствует отражению движения товаров на складах. Для подразделения допустимо указать несколько разных кладовых: цеховые кладовые могут разделять зоны материальной ответственности производственных бригад.

Ресурсные спецификации

Параметры производственного процесса изготовления продукции и полуфабрикатов можно описать, используя универсальный инструмент — Ресурсные спецификации.

Ресурсная спецификация описывает поэтапный производственный процесс и ресурсы, необходимые для его осуществления для производства продукции, выполнения работы, осуществления ремонта или разборки.

Этапы производственного процесса

Ресурсная спецификация

Спецификация может быть определена для номенклатуры, вида номенклатуры, списка номенклатуры. Назначение общей спецификации на вид номенклатуры обеспечивает эффективное ведение спецификаций на однотипную, схожую продукцию.

В системе «1С:ERP. Управление холдингом» обеспечено параметрическое назначение спецификаций и их автоподбор, что упрощает ведение отклонений и изменений в спецификациях на сложную продукцию.

Ресурсными спецификациями задаются:

• • состав этапов производственного процесса, которые необходимо выполнить для выпуска продукции;
  • список выходных изделий (продукция) и возвратных отходов;
  • объем нормативных трудозатрат на выпуск;
  • потребность материалах и  в  сопутствующих работах.

В ресурсных спецификациях поддерживается возможность задавать гибкие условия применения для материалов, побочного и промежуточного выхода и трудозатрат. Обеспечивается расчет нормативов по формулам. Расчет по формулам доступен для вычисления количества материалов, количества побочного и промежуточного выхода, трудозатрат и времени работы видов рабочих центров.

Основу структуры производственного процесса, описываемого в спецификации, составляет перечень этапов производственного процесса. Этапы могут детализироваться перечнями технологических операций и типовых технологических процессов.

Структура производственного процесса

Технологические процессы

Технологический процесс предназначен для описания последовательностей технологических операций, используемых многократно (в нескольких спецификациях) и ресурсов, применение которых обусловлено данной последовательностью операций.

Технологический процесс содержит операции, вспомогательные материалы (используемые в дополнение к основным материалам) и трудозатраты.

Технологический процесс в структуре производственного процесса

Необходимая детализация этапов производственных процессов обеспечивается с помощью маршрутных карт, которые описывают параметры выполнения обособленной группы технологических операций.

Маршрутная карта

Технологические операции

Технологическая операция выполняется в производственном подразделении непрерывно одним или несколькими рабочими на одном рабочем центре, над одним или несколькими одновременно обрабатываемыми или собираемыми изделиями. Несколько технологические операций объединяет один производственный этап. Технологические операции описывают производственный процесс.

Технологическая операция в структуре производственного процесса

Нормативная длительность технологической операции описывается через следующие параметры:

• • количество повторений для полного исполнения;
  • нормативное время выполнения операции на единицу (нормативное количество) продукции;
  • подготовительно-заключительное время;
  • объем загрузки рабочего центра при выполнении операции.

Аналоги материалов

Аналоги материалов — это номенклатурные позиции с характеристиками, использование которых в производственном процессе разрешено вместо материалов, указанных в ресурсных спецификациях.

Аналоги можно задействовать в производстве при невозможности обеспечить в срок требуемые материалы согласно ресурсной спецификации.

Параметрическое назначение аналогов материалов, и помощник подбора аналогов, реализованные в системе, упрощают замену материалов на аналоги в производственных и других документах.

Помощник подбора аналогов для замены

Поддерживается автоматическая замена материалов и полуфабрикатов на аналоги при формировании этапов производства.

Исполнители производственных процессов

Исполнителями работ в рамках производственного процесса могут выступать как отдельные физические лица, так и организованные группы лиц — бригады. Настройка вариантов выбора исполнителей работ осуществляется при задании параметров производственного подразделения.

Настройка варианта выбора исполнителей

Для коллективного исполнения любого вида работ предусмотрена возможность сформировать бригады исполнителей. Включение физических лиц в состав бригады выполняется без ограничения в выборе организации и подразделения, в которых участник бригады принят на работу, без учета системы оплаты труда, установленной для работника. Один сотрудник может одновременно входить в несколько бригад. Состав бригад и вклад каждого участника в выпуске продукции уточняются непосредственно в процессе производства и фиксируются при регистрации выработки. Для расчета индивидуального вклада каждого участника бригады можно задать для него свой коэффициент трудового участия (КТУ). Распределение выполненных работ между участниками бригады также может производится с учетом их отработанного времени и тарифных ставок.

Формирование потребности в производстве

Потребность в производстве может быть сформирована несколькими способами.

Документы «План производства» используются для поддержки «толкающей» системы управления материальными потоками. Материальный поток в виде продукции и полуфабрикатов «выталкивается» получателю (например, на склад) по команде, поступающей из системы управления. «План производства» формируется на произвольный временной интервал с разбивкой по периодам. На основании планов производства возможна оценка потребности в трудовых ресурсах и согласование планов производства с планами закупок, ведется контроль исполнения планов.

Документы «Заказ клиента», «Заказ на внутреннее потребление», «Заказ на ремонт» формируют потребность в изделиях, которая может быть обеспечена посредством производства. Реализуется «тянущая» система управления материальными потоками (удовлетворение возникшей потребности).

Вне зависимости от источника потребности для ее обеспечения предлагается единый механизм, основанный на использовании документов «Заказ на производство». Заказы на производство формируют партии запуска в производство продукции, полуфабрикатов, выполнения работ.

Заказ на производство

Контроль состояния обеспечения заказов возможен в рамках рабочего места «Состояние обеспечения заказов». Анализ состояния обеспечения предоставляет необходимую информацию для принятия решений по обеспечению заказов материалами.

Состояние обеспечения заказа

Межцеховое планирование

Управление ходом производства основано на исполнении этапов производственных процессов. Этапы могут формироваться на основе выбранной ресурсной спецификации или задаваться вручную.

В этапе содержится вся необходимая информация для производства: выходные изделия, материалы и полуфабрикаты, трудозатраты, использование видов рабочих центров. Каждый этап представляет отдельный документ.

Этапы производственных процессов

За согласованное выполнение производственных процессов на межцеховом уровне отвечает график производства.

График производства представляет собой совокупность этапов производства, расставленных по времени планируемого исполнения. Расчет графика выполняется по интервалам планирования с уменьшением доступности в них загружаемых видов рабочих центров.

Запуск расчета графика осуществляется в рабочем месте «Управление очередью заказов».

Управление очередью заказов

Использование графика производства позволяет:

• • оценить исполнимость полученных заказов на производство к дате потребности;
  • сформировать производственные программы отдельных подразделений;
  • обеспечить контроль хода производства;
  • оптимизировать потребность в трудовых ресурсах;
  • оперативно управлять изменениями и отклонениями в производственных планах.

Планирование графика производства

Для анализа размещения заказов предназначен механизм диагностики этапов. В отдельном окне показываются ограничения, повлиявшие на размещение этапа.

Диагностика этапа производства

При перепланировании выполняется переформирование существующего графика производства по конкретным заказам с учетом приоритетов заказов в очереди заказов, с учетом текущей ситуации и изменившихся исходных данных. 

Управление производством на уровне цеха предоставляет следующие возможности:

• • контроль обеспечения выполняемых этапов ресурсами;
  • составление расписания выполняемых работ, загрузки рабочих центров;
  • выделение для обработки локальных производственных партий;
  • мониторинг хода выполнения производственных процессов в своем подразделении;
  • оповещение о критических отклонениях от графика производства.

Механизм управления исполнением производственных процессов в цехе предназначен для диспетчирования технологических операций и позволяет:

• • сформировать список требующихся для исполнения этапа операций, используя данные маршрутных карт;
  • распределить операции на рабочие центры;
  • назначить исполнителя и принять операцию к исполнению;
  • оформить выполнение операций с указанием израсходованных материалов и произведенных трудозатрат.

Для составления оптимального по выбранным критериям пооперационного расписания для рабочих центров предусмотрено использование инструментов MES-системы.

MES (от англ. Manufacturing Execution System) — производственная исполнительная система, реализующая оперативное планирование и диспетчеризацию производства.

Использование инструментов MES-системы позволяет существенно расширить возможности пооперационного планирования, поддержать возможность многокритериальной оптимизации при построении расписания, обеспечить сценарное моделирование при планировании на цеховом уровне, расширить механизмы диспетчеризации и анализа расписания производства.

Управление производственными процессами в подразделениях, использующих пооперационную методику планирования, осуществляется в рамках рабочих мест «Выполнение операций (MES)» и «Пооперационное планирование».

Пооперационное планирование

Выполнение операций (MES)

Сменные задания 

Производственные операции, назначаемые на конкретный интервал рабочего времени, могут объединяться в сменные задания.

Формирование сменных заданий для операций

В производстве поддерживается серийный учет материалов, полуфабрикатов, продукции. Использование серий задается в разрезе видов номенклатуры, подразделений и спецификаций.

Движение номенклатурных позиций с учетом серий отражается в следующих отчетах:

• • «Структура серии» — какие серии материалов использовались при производстве рассматриваемой серии продукции;
  • «Анализ себестоимости выпущенной продукции» — контроль себестоимости выпуска отдельных партий (по сериям) продукции;
  • «Применение серии номенклатуры» — показывается в виде дерева состав изделий, в изготовлении которых использовалась конкретная серия материалов (полуфабрикатов);
  • «Движение серии номенклатуры» — движение серии материалов, полуфабрикатов или продукции, позволяющее дать ответы на следующие вопросы:
    • от какого поставщика пришла серия материала;
    • на какие склады перемещалась серия материала;
    • какие производственные подразделения получали серию материала (полуфабриката);
    • при производстве какой продукции была использована серия материала (полуфабриката);
    • каким покупателям была отгружена серия продукции.

Организация ремонтов

Ключевыми целями процесса управления ремонтной деятельностью являются:

• • повышение готовности оборудования к работе;
  • снижение затрат на поддержание его работоспособности;
  • установка единых регламентов обеспечения и финансирования ремонтных работ.

Для организации ремонтной деятельности в «1С:ERP. Управление холдингом» предусмотрены следующие возможности:

• • учет объектов эксплуатации;
  • учет показателей эксплуатации;
  • учет ремонтных мероприятий;
  • регистрация дефектов объектов эксплуатации;
  • планирование ремонтных работ.
  • формирование заказов на ремонт.

Учет объектов эксплуатации

Для организации эффективного управления ремонтной деятельностью обеспечивается возможность ведения учета всех эксплуатирующихся на предприятии объектов (оборудование, здания, сооружения и т. д.), по которым требуется техническое обслуживание и контроль затрат на содержание (список Объекты эксплуатации).

Объект эксплуатации

Через классы предусмотрена возможность структурировать и объединить объекты эксплуатации по общим признакам учета, эксплуатации и нормам планирования. В рамках класса можно выделить подклассы, определяющие особые правила планирования ремонтов для объектов и узлов, отнесенных к одному классу, но имеющих разные условия эксплуатации.

Классы объектов эксплуатации

Учет показателей эксплуатации

Для отражения текущих значений показателей объектов эксплуатации, определяющих натуральное выражение степени износа объекта эксплуатации или узла объекта, используются документы «Регистрация наработок».

Регистрация наработок

В зависимости от тяжести возможных последствий документы «Регистрация дефектов» могут использоваться для накопления статистических данных по использованию объектов эксплуатации или рассматриваться как события, требующие незамедлительного реагирования.

В программе при регистрации дефекта можно отразить способ устранения выявленных дефектов:

• • устраняется на месте — выделение отдельных ресурсов на ремонт не требуется, факт исправления фиксируется изменением статуса документа, зафиксировавшего неисправность;
  • требуется ремонт — устранение требует значимых трудозатрат и дополнительных ресурсов, необходимость ремонта отражается заказом на ремонт, заказ на ремонт после исполнения может закрыть как исправленные несколько выявленных ранее дефектов.

Регистрация дефекта

Для контроля состояния объекта эксплуатации можно использовать отчет «Состояние объектов эксплуатации», который позволяет проанализировать:

• • последние выполненные ремонты;
  • текущие и плановые значения показателей наработки;
  • остаточный ресурс.

Состояние объектов эксплуатации

Управление ремонтной деятельностью

Управление ремонтной деятельности сопряжено с отражением следующих видов ремонтов:

• • регламентный ремонт — выполняется в объеме и с периодичностью, установленной в эксплуатационной документации;
  • ремонт по техническому состоянию — начало ремонта определяется техническим состоянием узлов объектов эксплуатации;
  • ремонт по потребности — производится в случае повреждения узлов объектов эксплуатации (как правило, это внеплановые ремонты после зафиксированных отказов).

Потребность в техническом обслуживании по данным нормативной информации и зафиксированному объему наработки формируется в рамках рабочего места «Планирование ремонтных работ».

Планирование ремонтных работ

На основании потребности в ремонтной деятельности формируются «Заказы на ремонт», которые служат инструментом для выполнения ремонтных мероприятий, требующих отдельного обеспечения ресурсами.

При оформлении заказа на ремонт можно отразить следующие виды операций:

• • ремонт — расходы по заказу на ремонт принимаются в регламентированном учете как общепроизводственные затраты эксплуатирующего подразделения;
  • модернизация — в регламентированном учете данные затраты будут учтены в измененной в ходе модернизации стоимости основного средства.

Заказы на ремонт могут быть созданы как по распоряжению — в рамках планирования ремонтной деятельности, так и вручную — для проведения внеплановых ремонтов.

Заказ на ремонт

В системе также может осуществляться поддержка ремонтного производства в рамках общих процессов управления производством и планирования.

Ключевые особенности ремонтного производства:

• • вариативность и неопределенность процессов, зависимость хода процесса от результатов дефектации;
  • планирование запасов с учетом вероятностей;
  • материальный поток «чужих» изделий: как поступающие ремонтируемые изделия, так компоненты, возникающие в результате разборки.

Интеграция и управление мастер-данными

«1С:ERP. Управление холдингом» ориентировано на эффективную работу в типичных для современных компаний мультисистемных ИТ-ландшафтах и имеет следующие интеграционные возможности:

• • бесшовная интеграция (расчет показателей отчетности, импорт НСИ, формирование объектов, расшифровка до документа во внешних системах) с системами управления и учета на платформе «1С:Предприятие 8» с помощью прямого COM-соединения;
  • импорт данных и расшифровка до документов удаленных информационных баз «1C» с помощью включенного в поставку «1С:ERP. Управление холдингом» веб-сервиса;
  • кросс-системные универсальные процессы могут использовать данные внешних учетных систем в качестве условия при передаче управления на следующие этапы, а также модифицировать данные внешних систем;
  • импорт данных из любых внешних систем, поддерживающих технологию ADO;
  • управление мастер-данными (эталонной и централизованной нормативно-справочной информацией) группы компаний;
  • в дополнение к тонкому и веб-клиенту «1С:ERP. Управление холдингом» включает add-on для Microsoft Excel — специальный клиент, позволяющий в целях бюджетирования и анализа управленческой отчетности работать с данными информационной базы «1С:ERP. Управление холдингом», не покидая привычного для многих пользователей офисного пакета;
  • учетное ядро «1С:ERP. Управление холдингом» может обмениваться данными с внешними системами в формате Enterprise Data.

Управление мастер-данными

Основной задачей управления нормативно-справочной информацией является обеспечение согласованности справочников внешних информационных систем путем поддержки эталонных корпоративных классификаторов:

• • формирование эталонных корпоративных классификаторов;
  • мэппинг элементов справочников внешних систем и эталонных элементов корпоративных классификаторов;
  • управление изменениями корпоративных классификаторов с помощью заявок на изменение НСИ;
  • экспорт эталонных элементов корпоративных классификаторов в системы-потребители.

Основные функции управления мастер-данными

Гармонизация справочников

Система позволяет автоматизировать очистку, гармонизацию, удаление дублей в НСИ из различных внешних источников. 

Контроль справочников

В системе реализовано централизованное ведение и согласование вносимых изменений в эталонные корпоративные классификаторы, а также экспорт стандартизованной НСИ в учетные системы-потребители с помощью прямого соединения:

• • редактирование контролируемых справочников запрещается во всех системах кроме «1С:ERP. Управление холдингом»;
  • новые элементы вводятся, изменяются, удаляются посредством согласования заявки на изменение НСИ;
  • эталонные элементы экспортируются в системы-потребители НСИ.

Мэппинг справочников

Этот подход позволяет не модифицировать справочники внешних информационных баз и сконцентрировать задачи управления НСИ только в управляющей компании, но, с другой стороны, требует ручной поэлементной синхронизации справочников.

Данный подход позволяет получать корректную отчетность, не содержащую дублирующихся элементов аналитики, но не обеспечивает порядка в справочниках внешних учетных систем. При этом не требуется вмешательства во внешние системы, не осложняется ввод или изменение в них элементов справочников.

Процессы, задачи и оповещения

Подсистема «Универсальные процессы» предназначена для проведения согласования документов, автоматической обработки информации и мониторинга состояния выполнения процессов, то есть реализует функции систем класса Workflow (описания бизнес-процессов с помощью потока работ) применительно к задачам финансового управления. Универсальные процессы применяются для:

• • согласования документов;
  • подготовки отчетности и планирования бюджетов;
  • управления произвольными процессами, не привязанными к объектам конфигурации.

В ходе исполнения процесса система формирует задачи пользователям, таким образом организуется их совместная работа в рамках установленного регламента. Оповещения о различных событиях, происходящих в системе, и возможность оставлять комментарии и прикреплять файлы к справочникам и документам способствует совершенствованию коммуникаций.

Простая настройка

В «1С:ERP. Управление холдингом» имеется возможность создания произвольных маршрутов согласования, с назначением ответственных лиц и выстраиванием логических цепочек, для согласуемых объектов.

В зависимости от видов задач возможны следующие варианты маршрутов согласования:

• • последовательное и параллельное согласование;
  • переход по условию, работа в контексте объекта;
  • переход по выбору;
  • управление доступностью реквизитов.

Маршрут процесса легко настраивается с помощью визуального конструктора. Этапы процесса и связи добавляются мышкой. Система сразу указывает на ошибочно настроенные этапы, подсвечивая их красным.

Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса

При прохождении объекта по маршруту процесс у него могут изменяться статусы, что позволяет также выстраивать бизнес-логику работы с объектами. В системе заранее предопределен универсальный набор статусов:

• • черновик;
  • на утверждении;
  • утвержден;
  • отклонен;
  • который, при необходимости, может быть дополнен новыми видами необходимых статусов для сложных объектов.

Ролевая адресация

Ролевая адресация позволяет одни и те же маршруты процессов применять в разных организациях. Исполнителем этапа может быть явно указанный пользователь или роль. Ответственность по ролям указывается в разрезе по организациям.

Пример ролевой адресации

Условные переходы

Система может выбирать путь исполнения процесса в зависимости от сведений, содержащихся в согласуемом документе. При настройке условия перехода доступны все реквизиты согласуемого объекта. С помощью произвольных источников можно обращаться к любым данным, хранящимся как в текущей, так и во внешних информационных базах.

Настройка перехода по условию

Таким образом, можно настраивать сложные маршруты согласований с комбинацией различных условий, в том числе связанных с получением информации из внешних информационных систем, то есть выстраивать кросс-системные механизмы согласования, опираясь на актуальные данные из различных информационных баз.

Генерация документов

Универсальный процесс может автоматически создавать и заполнять документы. Кросс-системные и кросс-функциональные процессы можно связать в единую цепочку. Автоматизация рутинных операций достигается без изменения конфигурации.

Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса

Поэтапное заполнение

Управляя доступностью реквизитов можно организовать поэтапное заполнение документа несколькими пользователями. На каждом этапе согласования можно настроить доступность в документе только определенных полей и кнопок.

Пример изменения суммы в заявке

Интеграция с внешними системами

Универсальный процесс может работать с данными внешних информационных баз так же как с внутренними. Эта возможность позволяет организовать неразрывное исполнение кросс-системного бизнес-процесса, связанного с обработкой данных в разных информационных системах.

Данные внешних баз могут использоваться в условных переходах для определения пути исполнения процесса. На основании данных внешних баз можно формировать документы. Можно формировать документы во внешних базах. 

К рассмотрению документа можно привлекать дополнительных согласующих. По усмотрению участников согласования в особых случаях можно дополнять предопределенный маршрут процесса. В организациях без формализованных процессов согласования можно полностью отказаться от предопределенных маршрутов.

Пример дополнительного согласования

В системе имеются механизмы гибкой адресации:

• • назначение дополнительных согласующих лиц;
  • при отсутствии согласующего:
    • назначение заместителя;
    • автоматическое согласование по времени.

Система обладает возможностями расширенной адресации:

• • роль по реквизиту объекта согласования;
  • пользователь по реквизиту объекта согласования (с поддержкой адресации руководителям);
  • роль по фиксированному объекту;
  • текущий инициатор (с поддержкой адресации руководителям);
  • произвольный запрос для определения согласующего.

Таким образом, возможно назначение ответственного согласующего по этапу в зависимости от реквизита согласуемого объекта. Например, в зависимости от номенклатурной группы, указанной в документе.

В типовую поставку «1С:ERP. Управление холдингом» входит более 60 объектов (справочников и документов), подключенных к подсистеме согласования. Для тех объектов, которые не попали в перечень согласуемых объектов, предусмотрен программный интерфейс подключения к согласованию без программирования.

Интерфейс подключения к согласованию

Согласование документов можно выполнять не только внутри системы, но и ответным письмом на оповещение по электронной почте. Для удаленного согласования по электронной почте не требуется установки специальных программ.

Возможность согласования ответным письмо

Безопасность передаваемых данных обеспечивается средствами защиты корпоративной почты. Простой и интуитивно понятный способ отправки решения: нажимаем на гиперссылку и отправляем автоматически сформированное письмо. В ответе можно написать комментарий визирования, который также попадет в систему.

Инструментом контроля за ходом процесса согласования является «Консоль управления процессом». В ней можно увидеть на каком этапе находится текущий процесс согласования и увидеть перечень согласующих лиц.

Консоль управления процессом согласования

Оповещения и напоминания

В «1С:ERP. Управление холдингом» реализована возможность уведомления ответственных лиц о более чем 70 различных событиях.

Правила рассылки оповещений пользователей о событиях гибко настраиваются администратором системы. При желании, они могут отображаться не только внутри программы, но и дублироваться на электронную почту.

Предусмотрены следующие категории оповещений:

• о ходе согласования;
• о ходе планирования бюджетов или подготовки отчетности;
• о подготовке и оплате заявки;
• о ходе подготовки и исполнения договора;
• о ходе исполнения проекта;
• об аккредитации поставщика;
• об ошибках для администратора системы;
• напоминания о запланированных событиях.

Оповещение на начальной странице у пользователя

Система взаимодействия

Для упрощения автоматизации бизнес-процессов и предоставления пользователям простого средства коммуникации используется «Система взаимодействия».

«Система взаимодействия» позволяет пользователям программ «1С:Предприятия» обмениваться текстовыми сообщениями, файлами, устраивать аудио и видеоконференции. Начиная с версии 8.3.16 платформы «1С:Предприятие» появилась возможность демонстрации экрана своего компьютера в ходе видеозвонка.

Интерфейс «Системы взаимодействия»

Поддерживаются контекстные обсуждения, связанные с конкретными объектами приложения (документами, элементами справочников, отчетами и т. п.). При этом вся переписка связана с объектом приложения и отображается вместе с ним.

С помощью «Системы взаимодействия» есть возможность реализовать новые, ранее недоступные бизнес-сценарии, например, создавать чат-боты и автоматические ассистенты, облегчающие работу с приложениями, информировать пользователей о событиях, произошедших в приложении и др.

Интеграция с BI-системой 1С:Аналитика

«1С:Аналитика» это BI-система (Business Intelligence), которая является частью платформы «1С:Предприятие» и предоставляет пользователям «1С:ERP. Управление холдингом» дополнительный визуальный интерфейс, позволяющий быстро строить аналитические отчеты и оперативно анализировать данные.

Интеграция «1С:Аналитики» и «1С:ERP. Управление холдингом» позволяет:

• • быстро получать и анализировать информацию
  • использовать штатные структуры метаданных «1С:Предприятия», названия объектов из «1С:ERP. Управление холдингом»;
  • просматривать отчеты через браузер на компьютере или на мобильном устройстве;
  • переходить от общих аналитических данных до конкретного документа в информационной базе «1С:ERP. Управление холдингом»;
  • работать с данными в интерактивном режиме (формирование отчетов «на лету»). 

Совместное использование «1С:Аналитики» и «1С:ERP. Управление холдингом» имеет следующие преимущества по сравнению с другими BI-системами:

• • Старт работ по анализу актуальной информации с той учетной записью, под которой вы работаете в «1С:ERP. Управление холдингом» и непосредственно из программы.

Запуск «1C:Аналитики» из интерфейса «1С:ERP. Управление холдингом»

• • Возможность работы с отчетами и графиками через браузер на компьютере или мобильном устройстве.

Пример экрана «1C:Аналитики» в браузере

• • Не требуется дополнительных настроек прав доступа для просмотра аналитических данных, которые показываются пользователю в рамках текущих настроек доступа в «1С:ERP. Управление холдингом».

Отображение доступных пользователю объектов для анализа

• • Интерфейс «1С:Аналитики» максимально простой и удобный для бизнес-пользователей, которые могут не обладать специальными техническими навыками.

• • Не требуются действия по выгрузке данных из учетной системы и их загрузке в аналитическую систему. «1С:Аналитика» работает с данными непосредственно из «1С:ERP. Управление холдингом», причем позволяет быстро их обрабатывать для аналитических отчетов, не замедляя работу. Пользователи могут видеть и анализировать данные без промежуточных преобразований.

• • В «1С:Аналитике» есть возможность быстро и легко получить сводную информацию по всем записям в нужном регистре или по документам, а потом детализировать эти данные до отдельного документа или элемента справочника. Из отчета в «1С:Аналитике» легко получить ссылку на нужный документ или объект в «1С:ERP. Управление холдингом» и открыть его непосредственно в самой программе для изменения или дальнейшего изучения. 

В редакторе диаграмм пользователи могут создавать новые диаграммы и просматривать диаграммы, созданные другими пользователями. Во время просмотра пользователь может «на лету» начать изменять фильтры отбора данных и их представление на экране. Можно от общего отчета пойти вглубь данных вплоть до конкретного документа в «1С:ERP. Управление холдингом», а потом вернуться в исходное состояние диаграммы.

При создании диаграммы пользователь можно использовать любые данные «1С:ERP. Управление холдингом» (в соответствии с ролевой моделью), строить ее на основании данных регистра накопления, регистра информации, справочника, документов или их табличных частей. Кроме этого, есть возможность писать произвольные запросы (готовятся администратором «1С:Аналитика»)

После того как нужные данные получены, пользователь может менять форму их представления, выбирать представление в виде таблицы или графика.

Например, для анализа продаж пользователь может пройти по следующему сценарию:

• • Выбрать для диаграммы в качестве источника регистр накопления Продажи.
  • Поставить фильтр по данным за текущий и предыдущий год.
  • Поставить фильтр по подразделениям или номенклатуре, продажи которых надо проанализировать.
  • Добавить для анализа факты по денежной сумме продаж и по количеству сделок.
  • Добавить в качестве размерности год, месяцы.
  • Добавить к выбранным фактам разницу в продажах год к году в процентах.
  • Построить по полученным данным график продаж год к году по месяцам.
  • Увидеть на графике всплески или падения продаж, оценить, насколько они были одинаковы в разных годах (где проявляется сезонность), выбрать месяцы, где необходим более подробный анализ данных.

• • Для выбранного периода добавить измерения (подразделение, ответственный менеджер по продажам, типы номенклатуры или клиентов), чтобы увидеть детали: из чего состояли продажи за этот период, кто их осуществлял.
  • При необходимости — детализировать данные по продажам до отдельных документов за выбранный период и просмотреть данные по этим документам в «1С:Аналитике» или непосредственно в «1С:ERP. Управление холдингом».

Интерфейс графика с план-фактом по продажам

По мере создания отчетов и диаграмм и работы над ними пользователь может опубликовать свой отчет или диаграмму в системе и передать ссылку на него другим пользователям или руководству компании. Для удобства сводного представления данных и показа нескольких связанных друг с другом диаграмм пользователь может создать дашборд (dashboard, сводную аналитическую панель) и вывести на него все необходимые диаграммы для комплексного представления данных по нужной тематике.

Пример дашборда

При оформлении графиков есть возможность выбора различных типов диаграмм для представления данных:

• • сводная таблица;
  • график;
  • линии с накоплением;
  • пузырьковая диаграмма;
  • круговая диаграмма;
  • столбчатая диаграмма;
  • линейчатая диаграмма;
  • вертикальный или горизонтальный стек;
  • индикатор.

Выбор типа графического представления данных

Интеграция с отраслевыми и специализированными решениями

Некоторые сферы профессиональной и финансово-хозяйственной деятельности имеют свои уникальные особенности и требуют специфического инструментария для их автоматизации. С этой целью фирма «1С» совместно с партнерами разрабатывает специализированные и отраслевые решения, учитывающие особенности бизнеса пользователей.

Более 40 отраслевых и специализированных решений, созданных с учетом лучших практик и передовых методик, расширяют возможности «1C:ERP. Управление холдингом». Готовые индустриальные продукты сокращают длительность и стоимость проектов, повышают качество автоматизации бизнес-процессов.

Специализированные и отраслевые решения, расширяющие возможности «1C:ERP. Управление холдингом»

   1С:Розница

   1С:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP

   1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП

   1С:RCM Управление надежностью

   1С:PDM Управление инженерными данными 4 (PLM)

   1С:MES Оперативное управление производством

   1С:Смета 3

   1С:Управление строительным производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

   1С:Интеграция КОРП

   1С:Производственная безопасность. Промышленная безопасность

   1С:Производственная безопасность. Охрана труда

   1С:Инвентаризация и управление имуществом

   1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

   1С:WMS Логистика. Управление складом

   1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP

   1С:Управление по целям и KPI

   1С:TMS Логистика. Управление перевозками

   1С:Центр спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS

   1С:GIS Управление пространственными данными

   1С:RengaBIM и Смета. Комплект решений для 3D-проектирования и подготовки сметной документации

   1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП

   1С:Управление деревообрабатывающим предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА

   1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP

   1С:Управление лесозаготовительным предприятием. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА

   1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ

   1С:Производство мясной и рыбной продукции. Модуль для 1С:ERP

   1С:Хлебобулочное и кондитерское производство. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА

   1С:Управление мукомольным, крупяным, комбикормовым и масложировым производством. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА

   1С:Молокозавод. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА

   1С:Заказчик-застройщик. Модуль для 1С:ERP

   1С:Мясопереработка MES. Модуль для 1С:ERP

   1С:Реализация алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

   1С:Управляющая компания ЖКХ. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2

   1С:Горнодобывающая промышленность 2. Модуль для 1С:ERP

   1С:Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП

   1С:АЗС. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ

   1С:Медицина. Клиническая лаборатория

   1C:CRM

   1С:EHS Комплексная производственная безопасность

   1С:Экология. Охрана окружающей среды

   1С:StopCOVID

   1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости

   1С:Аренда и управление недвижимостью

   1С:Отель

К «1С:ERP. Управление холдингом», как к интеграционному ядру, можно присоединять различные модули и расширения для решения отраслевых и специализированных задач. Перечисленные выше решения разработаны с учетом концепции модульного подхода, ключевыми задачами которой являются:

• • формирование линейки продуктов, взаимодействующих как на уровне интеграционного ядра «1С:ERP. Управление холдингом», так и между собой;
  • упрощение создания единой информационно-управленческой системы предприятия на базе интеграционного ядра из набора отраслевых и специализированных продуктов;
  • минимизация трудозатрат по изменению состава модулей в единой информационно-управленческой системе предприятия и дальнейшему сопровождению решений, входящих в ее состав;
  • исключение дублирования общих функциональных подсистем в различных продуктах.

Модульный подход при интеграции «1С:ERP. Управление холдингом» с отраслевыми и специализированными решениями

На базе «1C:ERP. Управление холдингом» и других решений «1C:Предприятие 8» можно построить единую информационно-управленческую систему под требования бизнеса.

Единая информационно-управленческая система

Совместное использование с «1С:Документооборот 8»

Совместное использование с «1С:Документооборотом 8» дополняет «1С:ERP. Управление холдингом» следующими возможностями:

• • создание поручений, изменение и выполнение задач «1С:Документооборота»;
  • просмотр истории выполнения задач и процессов;
  • запуск и работа с бизнес-процессами;
  • создание и хранение файлов произвольных типов и работа с ними;
  • просмотр, создание, редактирование и отправка электронных писем (входящих, исходящих);
  • согласование документов «1С:ERP. Управление холдингом»;
  • просмотр и добавление связей между документами «1С:Документооборота»;
  • работа с ежедневными отчетами по учету рабочего времени, добавление фактических трудозатрат в ежедневные отчеты из данных «1С:ERP. Управление холдингом».

Совместное использование с «1С:Документооборотом» сэкономит время и избавит от перехода из одной информационной базы в другую: в карточках другой конфигурации или приложении будут доступны гиперссылки, обеспечивающие доступ к любым учетным данным из «1С:Документооборота»: присоединенные файлы, процессы, задачи, истории переписки и т.д.

«1С:Документооборот» может быть использован как связующее звено между задачами, выполняемыми в информационной базе «1С:ERP. Управление холдингом» одной инфраструктуры, при этом реализуется бесшовная интеграция решений на уровне интерфейса пользователя.

Примеры совместного использования «1С:Документооборота» с «1С:ERP. Управление холдингом»:

• • из карточки документа Заказ клиента в «1С:ERP. Управление холдингом» сотрудники смогут сформировать внутренний документ «1С:Документооборота», отправить его на согласование и контролировать этот процесс;
  • ответственный за работу с контрагентом в «1С:ERP. Управление холдингом» может посмотреть его входящие и исходящие документы и узнать, какие процессы идут по этим документам и в какой стадии они находятся;
  • менеджер по продажам может присоединить к документу Заказ клиента в «1С:ERP. Управление холдингом» файлы, поступившие от клиента по электронной почте и подписанные электронной подписью, хранение этих файлов и сведений об электронной подписи обеспечит «1С:Документооборот».

Бизнес-процессы

Бизнес-процессы позволяют объединять отдельные операции в цепочки взаимосвязанных действий для достижения определенных целей.

Бизнес-процесс — это устойчивая последовательность действий сотрудников организации. Автоматизация таких последовательностей упорядочивает работу и значительно ускоряет выполнение конечной задачи. Каждый бизнес-процесс по мере прохождения этапов создает задачи, адресованные определенным пользователям.

Основное назначение данного механизма интеграции:

• • автоматизировать процессы обработки данных, которые пересекают границы различных информационных баз;
  • сделать пересечение этих границ незаметным для пользователей.

Примеры бизнес-процессов, пересекающих границы конфигураций:

• • бизнес-процесс обработки заказа клиента начинается в информационной базе «1С:ERP. Управление холдингом», продолжается в «1С:Документообороте» и заканчивается в «1С:ERP. Управление холдингом»;
  • согласование исходящего документа начинается и заканчивается в «1С:Документообороте», но одним из согласующих лиц является менеджер по продажам, который работает в информационной базе «1С:ERP. Управление холдингом».

Учет рабочего времени

При работе с документами программы можно фиксировать свои трудозатраты. При этом добавляя, удаляя и редактируя свои ежедневные отчеты.

Работа с электронными письмами

Любой документ или файл «1С:Документооборота» можно отправить по электронной почте, например, контрагенту или сотруднику, работающему в другом офисе.

Для работы с электронными письмами имеются следующие возможности:

• • учет электронной почты непосредственно в «1С:Документообороте», не используя сторонние почтовые клиенты;
  • создание процессов, задач, внутренних и входящих документов на основании письма, также можно создавать письма на основании процессов, задач, документов и т.п.;
  • добавление записей в ежедневный отчет прямо из письма;
  • создание, пересылка и перенаправление письма.

Работа с файлами

Применение «1С:Документооборота» как хранилища файлов позволяет:

• • присоединить файлы к объектам информационной базы «1С:ERP. Управление холдингом»;
  • разгрузить «1С:ERP. Управление холдингом» за счет переноса хранимых файлов в «1С:Документооборот»;
  • интегрировать файлы, относящиеся к «1С:ERP. Управление холдингом», в общий документооборот предприятия.

Электронный документооборот B2B и B2G

Интеграция с системой «Честный знак»

С 2019 года активно развивается маркировка различных групп товаров на основе технологии, получившей название «Честный знак», которая разработана в рамках частно-государственного партнерства Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ). В рамках этой технологии в настоящее время подлежат маркировки следующие категории товаров:

• • табачная продукция;
  • товары легкой промышленности и одежда;
  • фотокамеры и лампы-вспышки;
  • шины и автопокрышки;
  • духи и туалетная вода;
  • молоко и молочная продукция;
  • велосипеды;
  • обувная продукция;
  • кресла-коляски.

Для маркировки товаров в рамках этой технологии используются двумерные коды Datmatrix. В системах маркировки «Честный знак» не ведется собственного каталога продукции, но вся маркированная продукция должна быть зарегистрирована в каталоге GS46 национальной ассоциации автоматической идентификации ЮНИСКАН/ГС1 РУС (UNISCAN/GS1Rus) с присвоением кода GTIN.

Маркировка производится на предприятиях-участниках оборота: производителях или импортерах. На предприятии устанавливается специальное оборудования с криптографической защитой — регистратор эмиссии, который генерирует коды маркировки, и программное обеспечение — станция управления заказами (СУЗ).

Отражение операций закупки и оптовой продажи (в том числе производителем или импортером) маркированной продукции осуществляется с использованием электронных счетов-фактур или универсальных передаточных документов (УПД). Информация о кодах маркировки продукции указывается в составе электронного документа. 

Коды маркировки при розничных продажах передаются в составе чека ККТ через оператора фискальных данных (ОФД).

Более подробно с возможностями и настройкой интеграции с системой «Честный знак» можно ознакомиться по ссылке.

Интеграция с ЕИС «Госзакупки»

«1С:ERP. Управление холдингом» обеспечивает удовлетворение потребностей целевых клиентов, ведущих регламентированный учет по 223-ФЗ «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» с учетом требования постановлений правительства № 1352 от 11.12.2014, № 616 21.06.2012 и других.

Передача документов в ЕИС при отражении закупок в системе «1С:ERP. Управление холдингом»

Система передает в ЕИС данные по лотам (программы закупок), закупочной документации, проектам договоров, результатам закупочных процедур.

Передача документов в ЕИС при отражении закупок в «1С:ERP. Управление холдингом»

Передача документов в ЕИС при закупках в электронной форме

Кроме описанного варианта есть возможность взаимодействия с ЕИС с помощью настройки интеграции с электронными торговыми площадками (ЭТП). Система в автоматическом режиме передает на ЭТП данные лота, закупочной документации, проект договора (все приложенные к лоту файлы). Обратно система получает статус обмена с ЭТП.

После успешной передачи информации вся работа проводится на ЭТП. В программе регистрируются только результаты в виде итогового протокола.

Передача документов в ЕИС при закупках в электронной форме

В данном случае предполагается проведение конкурсов и аукционов преимущественно в электронном виде. 

Закупочные процедуры в электронной форме

Сервис «Личный кабинет поставщика»

В «1С:ERP. Управление холдингом» существует возможность предоставления потенциальным поставщикам, прошедшим процедуру авторизации, получить доступ к личному кабинету поставщика для целей:

1. 1. Прохождения процедуры аккредитации поставщиков: предоставления документов, заполнения форм документов аккредитации и др.
   2. Мониторинга текущего статуса аккредитации.
   3. Отслеживания оплат и состояний взаиморасчетов по заключенным договорам.

Интеграция с MosPrime

Для упрощения работы с рублевыми кредитами и займами с плавающей ставкой автоматизирована загрузка ставок MosPrime Rate (усредненных ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке).

MosPrime Rate можно использовать как плавающую часть ставки кредита или в бизнес-анализе. Загрузка ставки происходит с веб-сервиса ЦБ РФ.

Интеграционные сервисы 1С:ИТС 

1С-ЭДО

Сервис 1С-ЭДО реализует возможность оперативного обмена юридически значимыми электронными документами с поставщиками, покупателями и другими контрагентами. Благодаря данному сервису, сокращаются сроки закупок, возмещения НДС, оплаты от клиентов. На основе входящих электронных документов в «1С:ERP. Управление холдингом» автоматически создаются приходные накладные и счета фактуры — быстро и без расхождений.

ЭДО без электронной подписи для участников 1С:Бизнес-сеть

При помощи данного сервиса полученные документы автоматически заносятся в «1С:ERP. Управление холдингом», это сокращает время ввода документов и уменьшает количество ошибок и опечаток. Электронные документы без электронной подписи в отличие от сервиса 1С-ЭДО не имеют юридической силы и требуют наличия бумажных оригиналов.

1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка

Сервис «1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка» это B2B-маркетплейс фирмы «1С». Он помогает обеспечить более оперативное взаимодействие с поставщиками и покупателями. С его помощью поставщик загружает и публикует прайс-лист, покупатель имеет возможность подобрать товар и отправить заказ. Работать с торговой площадкой можно непосредственно из программы «1С:ERP. Управление холдингом» или через сайт 1c.market.

На торговой площадке поставщики зарабатывают, продавая свои товары и получая новых клиентов, а покупатели экономят, находя выгодных и надежных поставщиков в своём регионе.

1С-Сверка

Сервис используется для автоматической сверки счетов-фактур с контрагентами и исключении ошибок при подготовке декларации по НДС. Сверка производится непосредственно в программе «1С:ERP. Управление холдингом» без выгрузки и загрузки данных, являющихся коммерческой тайной, в сторонние приложения или на сторонние сайты.

1С:Кабинет сотрудника

Данный сервис встроен в «1С:ERP. Управление холдингом» и позволяет упростить процедуру обработки документов кадрового документооборота:

• • формирование сотрудниками различных кадровых заявлений, обработку этих заявлений, подготовку справок по заявлениям, подпись электронной справки;
  • выдачу расчетных листков сотрудникам и подписание их электронной подписью.

1С-Отчетность

Данный сервис встроен в «1С:ERP. Управление холдингом» и обеспечивает прямой обмен данными с контролирующими органами (ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор и ФТС) непосредственно из программы.

Кроме сдачи отчетности сервис предупреждает о поступившем запросе из контролирующего органа и позволяет отправить ответ непосредственно из программы. Таким образом, все действия: получение запроса, подготовка и отправка ответа — могут производиться в «1С:ERP. Управление холдингом».

Сервис позволяет получать юридически значимые выписки ЕГРЮЛ / ЕГРИП в формате PDF с электронной подписью ФНС. Для этого достаточно отправить запрос из «1С:ERP. Управление холдингом» с указанием ИНН и ОГРН.